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ファンドサマリー グローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ

ファンドサマリー グローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

グローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ

G15274証券コード 223A0内国投資信託受益証券決算期 1月24日・7月24日管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社（E35933）
純資産総額15.6億円2026-01-24 時点
基準価額14,903.57円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-24有価証券報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2025-01-24 〜 2026-01-24
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XYUA・提出日 2026-04-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2024-07-052026-04-17
訂正有価証券届出書（040）3件2024-07-222026-06-25
有価証券報告書（120）3件2025-01-242026-01-24
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-25 〜 2026-01-24有価証券報告書 S100XYUA15.6億円10.5億円15.7億円2.75億円2.74億円105万円14,903.57このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
25/0125/0726/01資産合計 2024-07-23〜2025-01-24（185日・通期） 5.39億円資産合計 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 8.59億円資産合計 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 15.7億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-24（185日・通期） 5.39億円純資産合計 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 8.48億円純資産合計 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 15.6億円元本 2024-07-23〜2025-01-24（185日・通期） 4.70億円元本 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 7.20億円元本 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 10.5億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
25/0125/0726/01負債合計 2024-07-23〜2025-01-24（185日・通期） 14.0万円負債合計 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 1,180万円負債合計 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 149万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
25/0125/0726/01営業収益 2024-07-23〜2025-01-24（185日・通期） 6,221万円営業収益 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） −498万円営業収益 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 2.75億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-24（185日・通期） 6,203万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） −524万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 2.74億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
90.0万100万110万120万
26/01分配金 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 105万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,000
25/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-24（185日・通期） 11,462.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 11,771.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 14,903.57 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-242025-07-25 〜 2026-01-24（183日）通期15.6億円有価証券報告書 S100XYUA
2025-07-242025-01-25 〜 2025-07-24（180日）通期8.48億円有価証券報告書 S100WV0K
2025-01-242024-07-23 〜 2025-01-24（185日）通期5.39億円有価証券報告書 S100VM86

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YESF
2026-04-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/25－2026/01/24)2025-07-25 〜 2026-01-24S100XYUA
2026-04-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XYU9
2025-10-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WV0M
2025-10-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/01/25－2025/07/24)2025-01-25 〜 2025-07-24S100WV0K
2025-04-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/07/23－2025/01/24)2024-07-23 〜 2025-01-24S100VM86
2025-04-17訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VM7Z
2024-07-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U2TV
2024-07-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TZNR

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYUA・2026年04月17日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WV0K・2025年10月17日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VM86・2025年04月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZNR・2024年07月05日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WV0M・2025年10月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYU9・2026年04月17日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。