ファンドサマリー グローバル・メガピース
ファンドサマリー グローバル・メガピース
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバル・メガピース
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額93.4億円2026-01-26 時点
基準価額12,089.88円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本77.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-26有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2026-01-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-04-27 | 2026-04-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2020-10-27 | 2024-08-21 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-01-27 | 2026-01-26 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-25 | 2026-01-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-28 〜 2026-01-26 | 有価証券報告書 S100XLGA | 93.4億円 | 77.3億円 | 106億円 | 16.4億円 | 14.7億円 | 11.6億円 | 12,089.88 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2025-01-28 〜 2026-01-26（363日） | 通期 | 93.4億円 | 有価証券報告書 S100XLGA |
| 2025-07-27 | 2025-01-28 〜 2025-07-27（180日） | 半期 | 104億円 | 半期報告書 S100WJNH |
| 2025-01-27 | 2024-01-26 〜 2025-01-27（367日） | 通期 | 96.1億円 | 有価証券報告書 S100V90H |
| 2024-07-25 | 2024-01-26 〜 2024-07-25（181日） | 半期 | 98.8億円 | 半期報告書 S100U8GJ |
| 2024-01-25 | 2023-01-26 〜 2024-01-25（364日） | 通期 | 98.0億円 | 有価証券報告書 S100SWS3 |
| 2023-07-25 | 2023-01-26 〜 2023-07-25（180日） | 半期 | 106億円 | 半期報告書 S100RPH8 |
| 2023-01-25 | 2022-01-26 〜 2023-01-25（364日） | 通期 | 99.4億円 | 有価証券報告書 S100Q917 |
| 2022-07-25 | 2022-01-26 〜 2022-07-25（180日） | 半期 | 103億円 | 半期報告書 S100P0P5 |
| 2022-01-25 | 2021-01-26 〜 2022-01-25（364日） | 通期 | 111億円 | 有価証券報告書 S100NIOA |
| 2021-01-25 | 2020-01-28 〜 2021-01-25（363日） | 通期 | 135億円 | 有価証券報告書 S100KRMJ |
| 2020-01-27 | 2019-01-26 〜 2020-01-27（366日） | 通期 | 172億円 | 有価証券報告書 S100I189 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/01/28－2026/01/26) | 2025-01-28 〜 2026-01-26 | S100XLGA |
| 2026-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLG6 |
| 2025-10-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/01/28－2026/01/26) | 2025-01-28 〜 2026-01-26 | S100WJNH |
| 2025-10-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJNC |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/01/26－2025/01/27) | 2024-01-26 〜 2025-01-27 | S100V90H |
| 2025-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V90F |
| 2024-10-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/01/26－2025/01/27) | 2024-01-26 〜 2025-01-27 | S100U8GJ |
| 2024-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8GD |
| 2024-08-21 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8W8 |
| 2024-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/01/26－2024/01/25) | 2023-01-26 〜 2024-01-25 | S100SWS3 |
| 2024-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWS2 |
| 2023-10-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/01/26－2024/01/25) | 2023-01-26 〜 2024-01-25 | S100RPH8 |
| 2023-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPH0 |
| 2023-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/01/26－2023/01/25) | 2022-01-26 〜 2023-01-25 | S100Q917 |
| 2023-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q916 |
| 2022-10-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和4年1月26日－令和5年1月25日) | 2022-01-26 〜 2023-01-25 | S100P0P5 |
| 2022-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P0P3 |
| 2022-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年1月26日－令和4年1月25日) | 2021-01-26 〜 2022-01-25 | S100NIOA |
| 2022-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIO5 |
| 2021-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M8A2 |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
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