ファンドサマリー ＦＷニッセイゴールドファンド
ファンドサマリー ＦＷニッセイゴールドファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＦＷニッセイゴールドファンド
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額1.02億円2025-12-10 時点
基準価額13,224.38円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7,717万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-10有価証券報告書・提出 2026-03-10
設定来の収録期数1期（有報＋半期）2025-12-10 〜 2025-12-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2025-07-04 | 2025-07-04 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |
| 有価証券報告書（120） | 1件 | 2025-12-10 | 2025-12-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-22 〜 2025-12-10 | 有価証券報告書 S100XOJS | 1.02億円 | 7,717万円 | 1.02億円 | 2,552万円 | 2,547万円 | — | 13,224.38 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
7,000万8,000万9,000万1.00億1.10億
単位 円
負債合計
20.0万21.0万22.0万23.0万24.0万25.0万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
2,546万2,547万2,548万2,549万2,550万2,551万2,552万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-07-22 〜 2025-12-10（141日） | 通期 | 1.02億円 | 有価証券報告書 S100XOJS |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。