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ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド

ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド

G03098内国投資信託受益証券決算期 5月18日・11月18日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（E12425）
純資産総額51.6億円2026-05-18 時点
基準価額10,916.75円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本47.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-18有価証券報告書・提出 2026-08-18
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-18 〜 2026-05-18
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YAKI・提出日 2026-08-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-182026-05-18
訂正有価証券届出書（040）1件2021-04-012021-04-01
有価証券報告書（120）13件2020-05-182026-05-18
臨時報告書（180）10件2024-04-012026-07-01
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-11-19 〜 2026-05-18有価証券報告書 S100YAKI51.6億円47.3億円53.0億円2.17億円1.90億円3,547万円10,916.75このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
40.0億60.0億80.0億100億120億140億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 128億円元本 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 116億円元本 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 94.8億円元本 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 78.3億円元本 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 68.3億円元本 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 64.5億円元本 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 59.5億円元本 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 57.1億円元本 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 56.1億円元本 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 52.9億円元本 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 50.8億円元本 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 47.3億円資産合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 88.0億円資産合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 82.7億円資産合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 70.4億円資産合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 64.9億円資産合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 60.6億円資産合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 56.8億円資産合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 57.9億円資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 58.6億円資産合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 57.9億円資産合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 51.8億円資産合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 54.1億円資産合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 53.0億円純資産合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 87.7億円純資産合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 82.5億円純資産合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 70.1億円純資産合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 64.4億円純資産合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 60.3億円純資産合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 56.6億円純資産合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 57.6億円純資産合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 58.4億円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 57.8億円純資産合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 51.7億円純資産合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 53.9億円純資産合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 51.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 3,352万円負債合計 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 1,845万円負債合計 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 2,732万円負債合計 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 5,189万円負債合計 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 2,160万円負債合計 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 2,284万円負債合計 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 3,237万円負債合計 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 1,275万円負債合計 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 1,292万円負債合計 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 1,237万円負債合計 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 1,462万円負債合計 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 1.32億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） −1.17億円営業収益 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 4.48億円営業収益 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 3.37億円営業収益 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 7.50億円営業収益 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 5.28億円営業収益 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 2,121万円営業収益 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 6.40億円営業収益 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 3.83億円営業収益 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 1.04億円営業収益 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） −2.05億円営業収益 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 4.87億円営業収益 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 2.17億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） −1.40億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 4.26億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 3.18億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 7.29億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 4.96億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） −716万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 6.10億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 3.54億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 7,526万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） −2.33億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 4.60億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 1.90億円分配金 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 5,484万円分配金 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 5,091万円分配金 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 4,391万円分配金 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 3,608万円分配金 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 3,354万円分配金 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 4,720万円分配金 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 4,428万円分配金 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 4,165万円分配金 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 4,076万円分配金 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 3,888万円分配金 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 3,727万円分配金 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 3,547万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,00010,00011,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-19〜2020-11-18（183日・通期） 6,827.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-19〜2021-05-18（180日・通期） 7,134.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-19〜2021-11-18（183日・通期） 7,396.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-19〜2022-05-18（180日・通期） 8,221.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-19〜2022-11-18（183日・通期） 8,839.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-19〜2023-05-18（180日・通期） 8,773.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-19〜2023-11-20（185日・通期） 9,679.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-21〜2024-05-20（181日・通期） 10,228.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-18（181日・通期） 10,294.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-05-19（181日・通期） 9,785.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-20〜2025-11-18（182日・通期） 10,605.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-19〜2026-05-18（180日・通期） 10,916.75 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-05-182025-11-19 〜 2026-05-18（180日）通期51.6億円有価証券報告書 S100YAKI
2025-11-182025-05-20 〜 2025-11-18（182日）通期53.9億円有価証券報告書 S100XAPM
2025-05-192024-11-19 〜 2025-05-19（181日）通期51.7億円有価証券報告書 S100VSSO
2024-11-182024-05-21 〜 2024-11-18（181日）通期57.8億円有価証券報告書 S100UUDD
2024-05-202023-11-21 〜 2024-05-20（181日）通期58.4億円有価証券報告書 S100TIKB
2023-11-202023-05-19 〜 2023-11-20（185日）通期57.6億円有価証券報告書 S100SDTY
2023-05-182022-11-19 〜 2023-05-18（180日）通期56.6億円有価証券報告書 S100QT1C
2022-11-182022-05-19 〜 2022-11-18（183日）通期60.3億円有価証券報告書 S100PP6I
2022-05-182021-11-19 〜 2022-05-18（180日）通期64.4億円有価証券報告書 S100O3TD
2021-11-182021-05-19 〜 2021-11-18（183日）通期70.1億円有価証券報告書 S100N0XB
2021-05-182020-11-19 〜 2021-05-18（180日）通期82.5億円有価証券報告書 S100LECV
2020-11-182020-05-19 〜 2020-11-18（183日）通期87.7億円有価証券報告書 S100KC2X
2020-05-182019-11-19 〜 2020-05-18（181日）通期92.3億円有価証券報告書 S100IS6R

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
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出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAKI・2026年08月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。