ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）
ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）
純資産総額（全シリーズ合計）29.8億円2026-02-16 時点
基準価額（口数加重平均）9,934.94円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計30.0億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-14
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-14 | 2026-05-14 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-17 | 2026-02-16 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-28 | 2026-05-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10276-001 | 2025-08-16 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書 S100XQD7 | 23.5億円 | 25.4億円 | 23.5億円 | 1.79億円 | 1.61億円 | 2,395万円 | 9,252.63 | このシリーズの時系列を見る |
| G10276-002 | 2025-08-16 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書 S100XQD7 | 6.39億円 | 4.69億円 | 6.46億円 | 5,108万円 | 4,595万円 | — | 13,624.68 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
G10276-001G10276-002
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
G10276-001G10276-002
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
G10276-001G10276-002
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
G10276-001G10276-002
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
G10276-001G10276-002
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
G10276-001G10276-002
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
単位 円
G10276-001
2,000万2,500万3,000万3,500万4,000万4,500万
単位 円
G10276-002G10276-001
6,0008,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| G10276-001 | 2026-02-16 | 2025-08-16 〜 2026-02-16（184日） | 通期 | 23.5億円 | 有価証券報告書 S100XQD7 |
| G10276-002 | 2026-02-16 | 2025-08-16 〜 2026-02-16（184日） | 通期 | 6.39億円 | 有価証券報告書 S100XQD7 |
| G10276-001 | 2025-08-15 | 2025-02-18 〜 2025-08-15（178日） | 通期 | 24.5億円 | 有価証券報告書 S100WOTH |
| G10276-002 | 2025-08-15 | 2025-02-18 〜 2025-08-15（178日） | 通期 | 7.04億円 | 有価証券報告書 S100WOTH |
| G10276-001 | 2025-02-17 | 2024-08-16 〜 2025-02-17（185日） | 通期 | 28.1億円 | 有価証券報告書 S100VDZN |
| G10276-002 | 2025-02-17 | 2024-08-16 〜 2025-02-17（185日） | 通期 | 6.59億円 | 有価証券報告書 S100VDZN |
| G10276-001 | 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 通期 | 30.8億円 | 有価証券報告書 S100UD3G |
| G10276-002 | 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 通期 | 6.89億円 | 有価証券報告書 S100UD3G |
| G10276-001 | 2024-02-15 | 2023-08-16 〜 2024-02-15（183日） | 通期 | 34.6億円 | 有価証券報告書 S100T170 |
| G10276-002 | 2024-02-15 | 2023-08-16 〜 2024-02-15（183日） | 通期 | 9.89億円 | 有価証券報告書 S100T170 |
| G10276-001 | 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 通期 | 29.9億円 | 有価証券報告書 S100RTOP |
| G10276-002 | 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 通期 | 9.47億円 | 有価証券報告書 S100RTOP |
| G10276-001 | 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 通期 | 23.6億円 | 有価証券報告書 S100QCNL |
| G10276-002 | 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 通期 | 8.55億円 | 有価証券報告書 S100QCNL |
| G10276-001 | 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 通期 | 24.6億円 | 有価証券報告書 S100P732 |
| G10276-002 | 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 通期 | 9.39億円 | 有価証券報告書 S100P732 |
| G10276-001 | 2022-02-15 | 2021-08-17 〜 2022-02-15（182日） | 通期 | 23.5億円 | 有価証券報告書 S100NNFB |
| G10276-002 | 2022-02-15 | 2021-08-17 〜 2022-02-15（182日） | 通期 | 9.81億円 | 有価証券報告書 S100NNFB |
| G10276-001 | 2021-08-16 | 2021-02-16 〜 2021-08-16（181日） | 通期 | 26.3億円 | 有価証券報告書 S100MFYO |
| G10276-002 | 2021-08-16 | 2021-02-16 〜 2021-08-16（181日） | 通期 | 10.3億円 | 有価証券報告書 S100MFYO |
| G10276-001 | 2021-02-15 | 2020-08-18 〜 2021-02-15（181日） | 通期 | 31.0億円 | 有価証券報告書 S100L3TO |
| G10276-002 | 2021-02-15 | 2020-08-18 〜 2021-02-15（181日） | 通期 | 10.9億円 | 有価証券報告書 S100L3TO |
| G10276-001 | 2020-08-17 | 2020-02-18 〜 2020-08-17（181日） | 通期 | 35.8億円 | 有価証券報告書 S100JOLC |
| G10276-002 | 2020-08-17 | 2020-02-18 〜 2020-08-17（181日） | 通期 | 13.1億円 | 有価証券報告書 S100JOLC |
| G10276-001 | 2020-02-17 | 2019-08-16 〜 2020-02-17（185日） | 通期 | 38.8億円 | 有価証券報告書 S100I7B2 |
| G10276-002 | 2020-02-17 | 2019-08-16 〜 2020-02-17（185日） | 通期 | 14.1億円 | 有価証券報告書 S100I7B2 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4LI |
| 2026-05-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/08/16－2026/02/16) | 2025-08-16 〜 2026-02-16 | S100XQD7 |
| 2026-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQD3 |
| 2026-03-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XLRI |
| 2025-12-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X56U |
| 2025-11-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/02/18－2025/08/15) | 2025-02-18 〜 2025-08-15 | S100WOTH |
| 2025-11-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOTD |
| 2025-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WJTX |
| 2025-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VRPK |
| 2025-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/08/16－2025/02/17) | 2024-08-16 〜 2025-02-17 | S100VDZN |
| 2025-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDZL |
| 2025-03-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9JC |
| 2024-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100USUA |
| 2024-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/02/16－2024/08/15) | 2024-02-16 〜 2024-08-15 | S100UD3G |
| 2024-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UD3F |
| 2024-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8R8 |
| 2024-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TG4G |
| 2024-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/08/16－2024/02/15) | 2023-08-16 〜 2024-02-15 | S100T170 |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T16Z |
| 2023-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/02/16－2023/08/15) | 2023-02-16 〜 2023-08-15 | S100RTOP |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。