純資産総額22.9億円2026-01-23 時点
基準価額4,718.30円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本48.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-23有価証券報告書・提出 2026-04-23
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-27 〜 2026-01-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-27 | 2026-04-23 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-27 | 2026-01-23 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-09 | 2026-08-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-24 〜 2026-01-23 | 有価証券報告書  S100XLHR | 22.9億円 | 48.5億円 | 23.0億円 | 7.53億円 | 7.34億円 | 2,894万円 | 4,718.30 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
050.0億100億150億200億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−20.0億−10.0億010.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
2,0003,0004,0005,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-23 | 2025-07-24 〜 2026-01-23（183日） | 通期 | 22.9億円 | 有価証券報告書 S100XLHR |
| 2025-07-23 | 2025-01-24 〜 2025-07-23（180日） | 通期 | 16.7億円 | 有価証券報告書 S100WJL8 |
| 2025-01-23 | 2024-07-24 〜 2025-01-23（183日） | 通期 | 20.1億円 | 有価証券報告書 S100V928 |
| 2024-07-23 | 2024-01-24 〜 2024-07-23（181日） | 通期 | 24.7億円 | 有価証券報告書 S100U8MH |
| 2024-01-23 | 2023-07-25 〜 2024-01-23（182日） | 通期 | 28.3億円 | 有価証券報告書 S100SWSH |
| 2023-07-24 | 2023-01-24 〜 2023-07-24（181日） | 通期 | 29.9億円 | 有価証券報告書 S100RPJ9 |
| 2023-01-23 | 2022-07-26 〜 2023-01-23（181日） | 通期 | 26.1億円 | 有価証券報告書 S100Q92B |
| 2022-07-25 | 2022-01-25 〜 2022-07-25（181日） | 通期 | 25.5億円 | 有価証券報告書 S100P0PU |
| 2022-01-24 | 2021-07-27 〜 2022-01-24（181日） | 通期 | 26.3億円 | 有価証券報告書 S100NIPD |
| 2021-07-26 | 2021-01-26 〜 2021-07-26（181日） | 通期 | 34.3億円 | 有価証券報告書 S100M89J |
| 2021-01-25 | 2020-07-28 〜 2021-01-25（181日） | 通期 | 35.0億円 | 有価証券報告書 S100L3TJ |
| 2020-07-27 | 2020-01-24 〜 2020-07-27（185日） | 通期 | 38.5億円 | 有価証券報告書 S100JDAX |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YS5V |
| 2026-05-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y0Q9 |
| 2026-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/07/24－2026/01/23) | 2025-07-24 〜 2026-01-23 | S100XLHR |
| 2026-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLHL |
| 2026-02-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XHBQ |
| 2025-11-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WWST |
| 2025-10-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/01/24－2025/07/23) | 2025-01-24 〜 2025-07-23 | S100WJL8 |
| 2025-10-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJL5 |
| 2025-08-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WEH5 |
| 2025-05-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VNY4 |
| 2025-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/07/24－2025/01/23) | 2024-07-24 〜 2025-01-23 | S100V928 |
| 2025-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V926 |
| 2025-02-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V4QI |
| 2024-11-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UKQW |
| 2024-10-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/01/24－2024/07/23) | 2024-01-24 〜 2024-07-23 | S100U8MH |
| 2024-10-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8MG |
| 2024-08-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U3HJ |
| 2024-05-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TBGY |
| 2024-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/07/25－2024/01/23) | 2023-07-25 〜 2024-01-23 | S100SWSH |
| 2024-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWSG |
