純資産総額9.36億円2026-01-19 時点
基準価額13,575.45円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.89億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-19有価証券報告書・提出 2026-04-16
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-17 〜 2026-01-19
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-15 | 2026-04-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-17 | 2026-01-19 |
| 臨時報告書（180） | 15件 | 2024-04-01 | 2026-07-31 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-18 〜 2026-01-19 | 有価証券報告書  S100XLHJ | 9.36億円 | 6.89億円 | 9.42億円 | 1.36億円 | 1.27億円 | 1,156万円 | 13,575.45 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億30.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
500万1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−8.00億−6.00億−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-19 | 2025-07-18 〜 2026-01-19（185日） | 通期 | 9.36億円 | 有価証券報告書 S100XLHJ |
| 2025-07-17 | 2025-01-18 〜 2025-07-17（180日） | 通期 | 8.73億円 | 有価証券報告書 S100WJL2 |
| 2025-01-17 | 2024-07-18 〜 2025-01-17（183日） | 通期 | 9.09億円 | 有価証券報告書 S100V923 |
| 2024-07-17 | 2024-01-18 〜 2024-07-17（181日） | 通期 | 11.2億円 | 有価証券報告書 S100U8MF |
| 2024-01-17 | 2023-07-19 〜 2024-01-17（182日） | 通期 | 11.2億円 | 有価証券報告書 S100SWSF |
| 2023-07-18 | 2023-01-18 〜 2023-07-18（181日） | 通期 | 12.9億円 | 有価証券報告書 S100RPJ5 |
| 2023-01-17 | 2022-07-20 〜 2023-01-17（181日） | 通期 | 20.2億円 | 有価証券報告書 S100Q926 |
| 2022-07-19 | 2022-01-18 〜 2022-07-19（182日） | 通期 | 26.3億円 | 有価証券報告書 S100P0PQ |
| 2022-01-17 | 2021-07-20 〜 2022-01-17（181日） | 通期 | 17.9億円 | 有価証券報告書 S100NIP3 |
| 2021-07-19 | 2021-01-19 〜 2021-07-19（181日） | 通期 | 20.3億円 | 有価証券報告書 S100M893 |
| 2021-01-18 | 2020-07-18 〜 2021-01-18（184日） | 通期 | 20.6億円 | 有価証券報告書 S100L3TC |
| 2020-07-17 | 2020-01-18 〜 2020-07-17（181日） | 通期 | 20.0億円 | 有価証券報告書 S100JDAM |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YRE9 |
| 2026-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4UI |
| 2026-04-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/07/18－2026/01/19) | 2025-07-18 〜 2026-01-19 | S100XLHJ |
| 2026-04-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLHG |
| 2026-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XROB |
| 2026-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGK6 |
| 2025-12-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X570 |
| 2025-10-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/01/18－2025/07/17) | 2025-01-18 〜 2025-07-17 | S100WJL2 |
| 2025-10-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJKX |
| 2025-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPO2 |
| 2025-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WDTN |
| 2025-05-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VS58 |
| 2025-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/07/18－2025/01/17) | 2024-07-18 〜 2025-01-17 | S100V923 |
| 2025-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V91Y |
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VF0V |
| 2025-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3ZF |
| 2024-11-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UT2W |
| 2024-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/01/18－2024/07/17) | 2024-01-18 〜 2024-07-17 | S100U8MF |
| 2024-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8MD |
| 2024-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UDY0 |
