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ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジあり） ／ フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジあり） ／ フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジあり） ／ フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）

G14567内国投資信託受益証券決算期 6月15日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（E12425）
純資産総額（全シリーズ合計）340億円2026-06-15 時点
基準価額（口数加重平均）12,162.58円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計279億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-06-15半期報告書・提出 2026-03-16
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-06-15 〜 2026-06-15
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XFY8・提出日 2026-03-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2022-05-132026-03-16
訂正有価証券届出書（040）1件2023-03-292023-03-29
有価証券報告書（120）3件2023-06-152025-06-16
半期報告書（160）4件2023-06-152026-06-15
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14567-0012025-06-17 〜 2026-06-15半期報告書 S100XFY829.7億円32.2億円29.9億円8,533万円7,128万円—9,214.80このシリーズの時系列を見る
G14567-0022025-06-17 〜 2026-06-15半期報告書 S100XFY8310億円247億円312億円37.2億円35.8億円—12,546.96このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14567-002G14567-001
0100億200億300億400億
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12純資産合計（G14567-002） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 25.4億円純資産合計（G14567-002） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） 81.0億円純資産合計（G14567-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 155億円純資産合計（G14567-002） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 255億円純資産合計（G14567-002） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 296億円純資産合計（G14567-002） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 292億円純資産合計（G14567-002） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 310億円純資産合計（G14567-001） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 12.4億円純資産合計（G14567-001） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） 22.4億円純資産合計（G14567-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 31.7億円純資産合計（G14567-001） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 36.2億円純資産合計（G14567-001） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 32.8億円純資産合計（G14567-001） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 27.9億円純資産合計（G14567-001） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 29.7億円

単位 円

元本
G14567-002G14567-001
0100億200億300億
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本（G14567-002） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 27.5億円元本（G14567-002） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） 79.9億円元本（G14567-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 146億円元本（G14567-002） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 213億円元本（G14567-002） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 250億円元本（G14567-002） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 262億円元本（G14567-002） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 247億円元本（G14567-001） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 13.4億円元本（G14567-001） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） 23.8億円元本（G14567-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 33.7億円元本（G14567-001） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 38.8億円元本（G14567-001） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 36.0億円元本（G14567-001） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 31.0億円元本（G14567-001） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 32.2億円

単位 円

資産合計
G14567-002G14567-001
0100億200億300億400億
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計（G14567-002） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 25.5億円資産合計（G14567-002） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） 81.2億円資産合計（G14567-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 157億円資産合計（G14567-002） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 256億円資産合計（G14567-002） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 298億円資産合計（G14567-002） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 294億円資産合計（G14567-002） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 312億円資産合計（G14567-001） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 12.4億円資産合計（G14567-001） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） 22.6億円資産合計（G14567-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 31.9億円資産合計（G14567-001） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 36.7億円資産合計（G14567-001） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 37.1億円資産合計（G14567-001） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 28.1億円資産合計（G14567-001） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 29.9億円

単位 円

負債合計
G14567-001G14567-002
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計（G14567-001） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 682万円負債合計（G14567-001） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） 2,355万円負債合計（G14567-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,341万円負債合計（G14567-001） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 4,848万円負債合計（G14567-001） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 4.27億円負債合計（G14567-001） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 2,367万円負債合計（G14567-001） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,972万円負債合計（G14567-002） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 935万円負債合計（G14567-002） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） 2,035万円負債合計（G14567-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 2.18億円負債合計（G14567-002） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1.16億円負債合計（G14567-002） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 2.07億円負債合計（G14567-002） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 1.53億円負債合計（G14567-002） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1.77億円

単位 円

営業収益
G14567-002G14567-001
−20.0億020.0億40.0億
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益（G14567-002） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） −1.53億円営業収益（G14567-002） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） 3.14億円営業収益（G14567-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 6.61億円営業収益（G14567-002） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 32.1億円営業収益（G14567-002） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −2,085万円営業収益（G14567-002） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −17.1億円営業収益（G14567-002） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 37.2億円営業収益（G14567-001） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） −5,329万円営業収益（G14567-001） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） −2,191万円営業収益（G14567-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 2,960万円営業収益（G14567-001） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 951万円営業収益（G14567-001） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −6,002万円営業収益（G14567-001） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −9,719万円営業収益（G14567-001） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 8,533万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14567-002G14567-001
−20.0億020.0億40.0億
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G14567-002） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） −1.61億円当期純利益又は当期純損失（G14567-002） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） 2.87億円当期純利益又は当期純損失（G14567-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 6.03億円当期純利益又は当期純損失（G14567-002） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 30.6億円当期純利益又は当期純損失（G14567-002） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −1.46億円当期純利益又は当期純損失（G14567-002） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −19.7億円当期純利益又は当期純損失（G14567-002） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 35.8億円当期純利益又は当期純損失（G14567-001） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） −5,660万円当期純利益又は当期純損失（G14567-001） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） −3,281万円当期純利益又は当期純損失（G14567-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,673万円当期純利益又は当期純損失（G14567-001） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） −1,997万円当期純利益又は当期純損失（G14567-001） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −7,727万円当期純利益又は当期純損失（G14567-001） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −1.29億円当期純利益又は当期純損失（G14567-001） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 7,128万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14567-002G14567-001
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
22/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-002） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 9,231.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-002） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） 10,145.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 10,631.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-002） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 11,966.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-002） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 11,859.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-002） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 11,164.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-002） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 12,546.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-001） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 9,207.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-001） 2022-06-30〜2023-06-15（350日・通期） 9,422.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 9,425.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-001） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 9,312.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-001） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 9,130.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-001） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 8,985.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14567-001） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 9,214.80 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・14期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14567-0012025-12-162025-06-17 〜 2025-12-16（182日）半期29.7億円半期報告書 S100XFY8
G14567-0022025-12-162025-06-17 〜 2025-12-16（182日）半期310億円半期報告書 S100XFY8
G14567-0012025-06-162024-06-18 〜 2025-06-16（363日）通期27.9億円有価証券報告書 S100WDD9
G14567-0022025-06-162024-06-18 〜 2025-06-16（363日）通期292億円有価証券報告書 S100WDD9
G14567-0012024-12-172024-06-18 〜 2024-12-17（182日）半期32.8億円半期報告書 S100V35M
G14567-0022024-12-172024-06-18 〜 2024-12-17（182日）半期296億円半期報告書 S100V35M
G14567-0012024-06-172023-06-16 〜 2024-06-17（367日）通期36.2億円有価証券報告書 S100U1NQ
G14567-0022024-06-172023-06-16 〜 2024-06-17（367日）通期255億円有価証券報告書 S100U1NQ
G14567-0012023-12-152023-06-16 〜 2023-12-15（182日）半期31.7億円半期報告書 S100SMNE
G14567-0022023-12-152023-06-16 〜 2023-12-15（182日）半期155億円半期報告書 S100SMNE
G14567-0012023-06-152022-06-30 〜 2023-06-15（350日）通期22.4億円有価証券報告書 S100RCF5
G14567-0022023-06-152022-06-30 〜 2023-06-15（350日）通期81.0億円有価証券報告書 S100RCF5
G14567-0012022-12-292022-06-30 〜 2022-12-29（182日）半期12.4億円半期報告書 S100PYUA
G14567-0022022-12-292022-06-30 〜 2022-12-29（182日）半期25.4億円半期報告書 S100PYUA

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

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提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/06/17－2026/06/15)2025-06-17 〜 2026-06-15S100XFY8
2026-03-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XFY5
2025-09-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/06/18－2025/06/16)2024-06-18 〜 2025-06-16S100WDD9
2025-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WDD8
2025-03-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/06/18－2025/06/16)2024-06-18 〜 2025-06-16S100V35M
2025-03-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V35L
2024-09-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/06/16－2024/06/17)2023-06-16 〜 2024-06-17S100U1NQ
2024-09-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U1NM
2024-03-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/06/16－2024/06/17)2023-06-16 〜 2024-06-17S100SMNE
2024-03-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SMND
2023-09-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/06/30－2023/06/15)2022-06-30 〜 2023-06-15S100RCF5
2023-09-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RCF4
2023-03-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QEG7
2023-03-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/06/30－2023/06/15)2022-06-30 〜 2023-06-15S100PYUA
2022-05-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NZ7X

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFY8・2026年03月16日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V35M・2025年03月17日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDD9・2025年09月16日 提出）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMNE・2024年03月14日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1NQ・2024年09月17日 提出）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PYUA・2023年03月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。