ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）
ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）
純資産総額4.30億円2026-03-16 時点
基準価額11,633.73円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.70億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-03-15 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2023-09-29 | 2026-06-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2024-03-15 | 2026-03-16 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-05-28 | 2026-07-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書 S100XZ9X | 4.30億円 | 3.70億円 | 4.34億円 | 3,637万円 | 3,447万円 | 747万円 | 11,633.73 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
単位 円
負債合計
0100万200万300万400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,60010,80011,00011,20011,40011,60011,800
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 通期 | 4.30億円 | 有価証券報告書 S100XZ9X |
| 2025-09-16 | 2025-03-18 〜 2025-09-16（182日） | 通期 | 3.25億円 | 有価証券報告書 S100WVFH |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 通期 | 2.39億円 | 有価証券報告書 S100VMI4 |
| 2024-09-17 | 2024-03-16 〜 2024-09-17（185日） | 通期 | 5,445万円 | 有価証券報告書 S100UJ2Z |
| 2024-03-15 | 2023-10-17 〜 2024-03-15（150日） | 通期 | 138万円 | 有価証券報告書 S100T9PI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQWW |
| 2026-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/09/17－2026/03/16) | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | S100XZ9X |
| 2026-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZ9V |
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y4LZ |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XRB6 |
| 2026-01-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XG6J |
| 2025-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/03/18－2025/09/16) | 2025-03-18 〜 2025-09-16 | S100WVFH |
| 2025-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVFF |
| 2025-12-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X57A |
| 2025-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WP4C |
| 2025-07-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WDAL |
| 2025-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VMI4 |
| 2025-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMI3 |
| 2025-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VRP6 |
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VF0M |
| 2025-01-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3JZ |
| 2024-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/03/16－2024/09/17) | 2024-03-16 〜 2024-09-17 | S100UJ2Z |
| 2024-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ2X |
| 2024-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100USU2 |
| 2024-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UDYO |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。