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ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型） ／ フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）

ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型） ／ フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型） ／ フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）

G13581内国投資信託受益証券決算期 2月20日・8月20日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（E12425）
純資産総額（全シリーズ合計）982億円2026-02-20 時点
基準価額（口数加重平均）16,457.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計597億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-20 〜 2026-02-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XQD9・提出日 2026-05-20）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-05-182026-05-20
訂正有価証券届出書（040）1件2021-04-012021-04-01
有価証券報告書（120）13件2020-02-202026-02-20
臨時報告書（180）9件2024-05-312026-06-02
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G13581-0012025-08-21 〜 2026-02-20有価証券報告書 S100XQD9497億円356億円504億円61.1億円56.5億円37.7億円13,966.11このシリーズの時系列を見る
G13581-0022025-08-21 〜 2026-02-20有価証券報告書 S100XQD9163億円161億円175億円22.6億円20.9億円12.4億円10,109.09このシリーズの時系列を見る
G13581-0032025-08-21 〜 2026-02-20有価証券報告書 S100XQD9323億円80.5億円327億円42.9億円39.6億円—40,155.75このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G13581-001G13581-003G13581-002
0100億200億300億400億500億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G13581-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 180億円純資産合計（G13581-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 169億円純資産合計（G13581-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 167億円純資産合計（G13581-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 166億円純資産合計（G13581-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 211億円純資産合計（G13581-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 207億円純資産合計（G13581-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 222億円純資産合計（G13581-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 232億円純資産合計（G13581-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 252億円純資産合計（G13581-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 356億円純資産合計（G13581-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 448億円純資産合計（G13581-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 497億円純資産合計（G13581-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 67.1億円純資産合計（G13581-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 65.7億円純資産合計（G13581-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 74.8億円純資産合計（G13581-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 78.8億円純資産合計（G13581-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 125億円純資産合計（G13581-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 121億円純資産合計（G13581-003） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 129億円純資産合計（G13581-003） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 143億円純資産合計（G13581-003） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 167億円純資産合計（G13581-003） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 331億円純資産合計（G13581-003） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 345億円純資産合計（G13581-003） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 323億円純資産合計（G13581-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 33.2億円純資産合計（G13581-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 32.7億円純資産合計（G13581-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 32.1億円純資産合計（G13581-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 31.5億円純資産合計（G13581-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 35.8億円純資産合計（G13581-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 41.3億円純資産合計（G13581-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 40.4億円純資産合計（G13581-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 44.6億円純資産合計（G13581-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 61.2億円純資産合計（G13581-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 145億円純資産合計（G13581-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 179億円純資産合計（G13581-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 163億円

単位 円

元本
G13581-001G13581-002G13581-003
0100億200億300億400億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G13581-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 231億円元本（G13581-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 205億円元本（G13581-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 175億円元本（G13581-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 164億円元本（G13581-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 176億円元本（G13581-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 182億円元本（G13581-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 181億円元本（G13581-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 170億円元本（G13581-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 177億円元本（G13581-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 236億円元本（G13581-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 334億円元本（G13581-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 356億円元本（G13581-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 38.7億円元本（G13581-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 35.0億円元本（G13581-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 32.0億円元本（G13581-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 32.1億円元本（G13581-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 35.4億円元本（G13581-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 42.1億円元本（G13581-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 40.3億円元本（G13581-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 44.6億円元本（G13581-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 61.3億円元本（G13581-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 144億円元本（G13581-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 185億円元本（G13581-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 161億円元本（G13581-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 46.4億円元本（G13581-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 41.5億円元本（G13581-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 39.7億円元本（G13581-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 38.5億円元本（G13581-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 50.6億円元本（G13581-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 50.4億円元本（G13581-003） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 48.4億円元本（G13581-003） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 46.5億円元本（G13581-003） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 50.2億円元本（G13581-003） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 89.5億円元本（G13581-003） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 96.6億円元本（G13581-003） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 80.5億円

単位 円

資産合計
G13581-001G13581-003G13581-002
0100億200億300億400億500億600億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G13581-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 181億円資産合計（G13581-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 170億円資産合計（G13581-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 169億円資産合計（G13581-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 167億円資産合計（G13581-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 213億円資産合計（G13581-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 208億円資産合計（G13581-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 224億円資産合計（G13581-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 234億円資産合計（G13581-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 255億円資産合計（G13581-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 361億円資産合計（G13581-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 455億円資産合計（G13581-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 504億円資産合計（G13581-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 67.9億円資産合計（G13581-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 66.5億円資産合計（G13581-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 75.8億円資産合計（G13581-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 79.9億円資産合計（G13581-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 127億円資産合計（G13581-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 122億円資産合計（G13581-003） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 131億円資産合計（G13581-003） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 144億円資産合計（G13581-003） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 168億円資産合計（G13581-003） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 334億円資産合計（G13581-003） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 348億円資産合計（G13581-003） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 327億円資産合計（G13581-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 33.3億円資産合計（G13581-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 33.0億円資産合計（G13581-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 34.2億円資産合計（G13581-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 31.6億円資産合計（G13581-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 40.7億円資産合計（G13581-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 41.5億円資産合計（G13581-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 44.3億円資産合計（G13581-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 48.6億円資産合計（G13581-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 61.5億円資産合計（G13581-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 145億円資産合計（G13581-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 180億円資産合計（G13581-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 175億円

単位 円

負債合計
G13581-002G13581-001G13581-003
05.00億10.0億15.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G13581-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1,591万円負債合計（G13581-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 2,996万円負債合計（G13581-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 2.13億円負債合計（G13581-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 1,588万円負債合計（G13581-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 4.92億円負債合計（G13581-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 1,947万円負債合計（G13581-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 3.91億円負債合計（G13581-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 4.04億円負債合計（G13581-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3,128万円負債合計（G13581-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 7,672万円負債合計（G13581-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 1.31億円負債合計（G13581-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 11.9億円負債合計（G13581-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1.54億円負債合計（G13581-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.43億円負債合計（G13581-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 1.94億円負債合計（G13581-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 9,612万円負債合計（G13581-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 1.58億円負債合計（G13581-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 1.23億円負債合計（G13581-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 2.00億円負債合計（G13581-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.73億円負債合計（G13581-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 2.96億円負債合計（G13581-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 4.95億円負債合計（G13581-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 6.93億円負債合計（G13581-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 7.81億円負債合計（G13581-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 7,256万円負債合計（G13581-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 8,229万円負債合計（G13581-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 9,802万円負債合計（G13581-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 1.07億円負債合計（G13581-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 1.71億円負債合計（G13581-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 1.65億円負債合計（G13581-003） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 1.35億円負債合計（G13581-003） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1.45億円負債合計（G13581-003） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 1.53億円負債合計（G13581-003） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 2.40億円負債合計（G13581-003） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.51億円負債合計（G13581-003） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 4.28億円

単位 円

営業収益
G13581-001G13581-003G13581-002
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G13581-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −33.9億円営業収益（G13581-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 16.5億円営業収益（G13581-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 31.8億円営業収益（G13581-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 16.2億円営業収益（G13581-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 37.6億円営業収益（G13581-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −4.56億円営業収益（G13581-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 24.8億円営業収益（G13581-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 33.1億円営業収益（G13581-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 21.7億円営業収益（G13581-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 32.5億円営業収益（G13581-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −4.72億円営業収益（G13581-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 61.1億円営業収益（G13581-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −11.5億円営業収益（G13581-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 6.41億円営業収益（G13581-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 12.9億円営業収益（G13581-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 7.21億円営業収益（G13581-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 20.4億円営業収益（G13581-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −2.87億円営業収益（G13581-003） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 14.7億円営業収益（G13581-003） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 19.8億円営業収益（G13581-003） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 13.3億円営業収益（G13581-003） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 20.8億円営業収益（G13581-003） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −7.97億円営業収益（G13581-003） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 42.9億円営業収益（G13581-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −5.76億円営業収益（G13581-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.19億円営業収益（G13581-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 6.24億円営業収益（G13581-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 3.21億円営業収益（G13581-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 7.02億円営業収益（G13581-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −8,367万円営業収益（G13581-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 4.96億円営業収益（G13581-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 6.27億円営業収益（G13581-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 4.45億円営業収益（G13581-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 6.97億円営業収益（G13581-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −2.72億円営業収益（G13581-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 22.6億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G13581-001G13581-003G13581-002
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G13581-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −35.6億円当期純利益又は当期純損失（G13581-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 14.8億円当期純利益又は当期純損失（G13581-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 30.1億円当期純利益又は当期純損失（G13581-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 14.5億円当期純利益又は当期純損失（G13581-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 35.8億円当期純利益又は当期純損失（G13581-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −6.50億円当期純利益又は当期純損失（G13581-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 22.7億円当期純利益又は当期純損失（G13581-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 30.9億円当期純利益又は当期純損失（G13581-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 19.3億円当期純利益又は当期純損失（G13581-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 29.5億円当期純利益又は当期純損失（G13581-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −8.44億円当期純利益又は当期純損失（G13581-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 56.5億円当期純利益又は当期純損失（G13581-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −12.1億円当期純利益又は当期純損失（G13581-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 5.75億円当期純利益又は当期純損失（G13581-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 12.2億円当期純利益又は当期純損失（G13581-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 6.43億円当期純利益又は当期純損失（G13581-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 19.4億円当期純利益又は当期純損失（G13581-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −4.02億円当期純利益又は当期純損失（G13581-003） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 13.5億円当期純利益又は当期純損失（G13581-003） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 18.5億円当期純利益又は当期純損失（G13581-003） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 11.8億円当期純利益又は当期純損失（G13581-003） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 18.5億円当期純利益又は当期純損失（G13581-003） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −11.1億円当期純利益又は当期純損失（G13581-003） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 39.6億円当期純利益又は当期純損失（G13581-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） −6.07億円当期純利益又は当期純損失（G13581-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 2.87億円当期純利益又は当期純損失（G13581-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 5.91億円当期純利益又は当期純損失（G13581-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 2.89億円当期純利益又は当期純損失（G13581-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 6.68億円当期純利益又は当期純損失（G13581-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −1.22億円当期純利益又は当期純損失（G13581-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 4.55億円当期純利益又は当期純損失（G13581-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 5.87億円当期純利益又は当期純損失（G13581-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 3.93億円当期純利益又は当期純損失（G13581-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 6.15億円当期純利益又は当期純損失（G13581-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） −4.29億円当期純利益又は当期純損失（G13581-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 20.9億円

単位 円

分配金
G13581-001G13581-002
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02分配金（G13581-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 6.19億円分配金（G13581-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 5.21億円分配金（G13581-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 4.49億円分配金（G13581-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 4.01億円分配金（G13581-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 4.12億円分配金（G13581-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 4.25億円分配金（G13581-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 5.83億円分配金（G13581-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 6.24億円分配金（G13581-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 10.3億円分配金（G13581-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 16.3億円分配金（G13581-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 32.3億円分配金（G13581-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 37.7億円分配金（G13581-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 3.55億円分配金（G13581-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 3.52億円分配金（G13581-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 5.80億円分配金（G13581-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 3.63億円分配金（G13581-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 6.02億円分配金（G13581-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 4.59億円分配金（G13581-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 7.72億円分配金（G13581-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 12.4億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G13581-003G13581-001G13581-002
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-003） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 14,479.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-003） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 15,820.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-003） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 18,828.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-003） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 20,491.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-003） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 24,790.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-003） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 23,994.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-003） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 26,689.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-003） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 30,652.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-003） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 33,257.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-003） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 37,050.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-003） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 35,692.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-003） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 40,155.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 7,767.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 8,225.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 9,529.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 10,128.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 11,983.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 11,352.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 12,279.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 13,708.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 14,280.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 15,115.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 13,424.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 13,966.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 8,562.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 9,352.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 10,006.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 9,802.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 10,132.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 9,807.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 10,003.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 10,003.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 9,977.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 10,040.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 9,670.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13581-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 10,109.09 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・39期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G13581-0012026-02-202025-08-21 〜 2026-02-20（183日）通期497億円有価証券報告書 S100XQD9
G13581-0022026-02-202025-08-21 〜 2026-02-20（183日）通期163億円有価証券報告書 S100XQD9
G13581-0032026-02-202025-08-21 〜 2026-02-20（183日）通期323億円有価証券報告書 S100XQD9
G13581-0012025-08-202025-02-21 〜 2025-08-20（180日）通期448億円有価証券報告書 S100WOTN
G13581-0022025-08-202025-02-21 〜 2025-08-20（180日）通期179億円有価証券報告書 S100WOTN
G13581-0032025-08-202025-02-21 〜 2025-08-20（180日）通期345億円有価証券報告書 S100WOTN
G13581-0012025-02-202024-08-21 〜 2025-02-20（183日）通期356億円有価証券報告書 S100VDZQ
G13581-0022025-02-202024-08-21 〜 2025-02-20（183日）通期145億円有価証券報告書 S100VDZQ
G13581-0032025-02-202024-08-21 〜 2025-02-20（183日）通期331億円有価証券報告書 S100VDZQ
G13581-0012024-08-202024-02-21 〜 2024-08-20（181日）通期252億円有価証券報告書 S100UD3I
G13581-0022024-08-202024-02-21 〜 2024-08-20（181日）通期61.2億円有価証券報告書 S100UD3I
G13581-0032024-08-202024-02-21 〜 2024-08-20（181日）通期167億円有価証券報告書 S100UD3I
G13581-0012024-02-202023-08-22 〜 2024-02-20（182日）通期232億円有価証券報告書 S100T175
G13581-0022024-02-202023-08-22 〜 2024-02-20（182日）通期44.6億円有価証券報告書 S100T175
G13581-0032024-02-202023-08-22 〜 2024-02-20（182日）通期143億円有価証券報告書 S100T175
G13581-0012023-08-212023-02-21 〜 2023-08-21（181日）通期222億円有価証券報告書 S100RTOR
G13581-0022023-08-212023-02-21 〜 2023-08-21（181日）通期40.4億円有価証券報告書 S100RTOR
G13581-0032023-08-212023-02-21 〜 2023-08-21（181日）通期129億円有価証券報告書 S100RTOR
G13581-0012023-02-202022-08-23 〜 2023-02-20（181日）通期207億円有価証券報告書 S100QCNN
G13581-0022023-02-202022-08-23 〜 2023-02-20（181日）通期41.3億円有価証券報告書 S100QCNN
G13581-0032023-02-202022-08-23 〜 2023-02-20（181日）通期121億円有価証券報告書 S100QCNN
G13581-0012022-08-222022-02-22 〜 2022-08-22（181日）通期211億円有価証券報告書 S100P734
G13581-0022022-08-222022-02-22 〜 2022-08-22（181日）通期35.8億円有価証券報告書 S100P734
G13581-0032022-08-222022-02-22 〜 2022-08-22（181日）通期125億円有価証券報告書 S100P734
G13581-0012022-02-212021-08-21 〜 2022-02-21（184日）通期166億円有価証券報告書 S100NNFD
G13581-0022022-02-212021-08-21 〜 2022-02-21（184日）通期31.5億円有価証券報告書 S100NNFD
G13581-0032022-02-212021-08-21 〜 2022-02-21（184日）通期78.8億円有価証券報告書 S100NNFD
G13581-0012021-08-202021-02-23 〜 2021-08-20（178日）通期167億円有価証券報告書 S100MFYT
G13581-0022021-08-202021-02-23 〜 2021-08-20（178日）通期32.1億円有価証券報告書 S100MFYT
G13581-0032021-08-202021-02-23 〜 2021-08-20（178日）通期74.8億円有価証券報告書 S100MFYT
G13581-0012021-02-222020-08-21 〜 2021-02-22（185日）通期169億円有価証券報告書 S100L3TR
G13581-0022021-02-222020-08-21 〜 2021-02-22（185日）通期32.7億円有価証券報告書 S100L3TR
G13581-0032021-02-222020-08-21 〜 2021-02-22（185日）通期65.7億円有価証券報告書 S100L3TR
G13581-0012020-08-202020-02-21 〜 2020-08-20（181日）通期180億円有価証券報告書 S100JOLF
G13581-0022020-08-202020-02-21 〜 2020-08-20（181日）通期33.2億円有価証券報告書 S100JOLF
G13581-0032020-08-202020-02-21 〜 2020-08-20（181日）通期67.1億円有価証券報告書 S100JOLF
G13581-0012020-02-202019-08-21 〜 2020-02-20（183日）通期230億円有価証券報告書 S100I7B6
G13581-0022020-02-202019-08-21 〜 2020-02-20（183日）通期39.9億円有価証券報告書 S100I7B6
G13581-0032020-02-202019-08-21 〜 2020-02-20（183日）通期81.7億円有価証券報告書 S100I7B6

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-02臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y5GG
2026-05-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/08/21－2026/02/20)2025-08-21 〜 2026-02-20S100XQD9
2026-05-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XQD8
2026-03-06臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XMRY
2025-12-04臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X62W
2025-11-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/02/21－2025/08/20)2025-02-21 〜 2025-08-20S100WOTN
2025-11-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WOTK
2025-09-02臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WKI8
2025-06-02臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VSDR
2025-05-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/08/21－2025/02/20)2024-08-21 〜 2025-02-20S100VDZQ
2025-05-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VDZP
2025-03-06臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VA9L
2024-12-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UTJU
2024-11-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/02/21－2024/08/20)2024-02-21 〜 2024-08-20S100UD3I
2024-11-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UD3H
2024-09-02臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U9CN
2024-05-31臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TGVW
2024-05-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/08/22－2024/02/20)2023-08-22 〜 2024-02-20S100T175
2024-05-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T172
2023-11-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/02/21－2023/08/21)2023-02-21 〜 2023-08-21S100RTOR

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQD9・2026年05月20日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOTN・2025年11月20日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDZQ・2025年05月20日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD3I・2024年11月20日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T175・2024年05月20日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTOR・2023年11月21日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。