ファンドサマリー 外国債券インデックスｅ
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
外国債券インデックスｅ
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額29.7億円2026-02-09 時点
基準価額19,511.13円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本15.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-09有価証券報告書・提出 2026-05-08
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-07 〜 2026-02-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-07 | 2026-05-08 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-07 | 2026-02-09 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-07 | 2026-02-09 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-08 〜 2026-02-09 | 有価証券報告書 S100XX2B | 29.7億円 | 15.2億円 | 29.8億円 | 3.56億円 | 3.40億円 | — | 19,511.13 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
15.0億20.0億25.0億30.0億35.0億
単位 円
負債合計
600万800万1,000万1,200万1,400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2025-02-08 〜 2026-02-09（366日） | 通期 | 29.7億円 | 有価証券報告書 S100XX2B |
| 2025-08-07 | 2025-02-08 〜 2025-08-07（180日） | 半期 | 28.1億円 | 半期報告書 S100WWBR |
| 2025-02-07 | 2024-02-08 〜 2025-02-07（365日） | 通期 | 27.6億円 | 有価証券報告書 S100VMVZ |
| 2024-08-07 | 2024-02-08 〜 2024-08-07（181日） | 半期 | 28.7億円 | 半期報告書 S100UBX6 |
| 2024-02-07 | 2023-02-08 〜 2024-02-07（364日） | 通期 | 28.7億円 | 有価証券報告書 S100TA7L |
| 2023-08-07 | 2023-02-08 〜 2023-08-07（180日） | 半期 | 28.5億円 | 半期報告書 S100S1UO |
| 2023-02-07 | 2022-02-08 〜 2023-02-07（364日） | 通期 | 27.1億円 | 有価証券報告書 S100QJB0 |
| 2022-08-07 | 2022-02-08 〜 2022-08-07（180日） | 半期 | 28.6億円 | 半期報告書 S100P90J |
| 2022-02-07 | 2021-02-09 〜 2022-02-07（363日） | 通期 | 28.1億円 | 有価証券報告書 S100NWUB |
| 2021-02-08 | 2020-02-08 〜 2021-02-08（366日） | 通期 | 29.1億円 | 有価証券報告書 S100L6TO |
| 2020-02-07 | 2019-02-08 〜 2020-02-07（364日） | 通期 | 32.2億円 | 有価証券報告書 S100ID5W |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XX2C |
| 2026-05-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/02/08－2026/02/09) | 2025-02-08 〜 2026-02-09 | S100XX2B |
| 2025-11-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WWBT |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/02/08－2026/02/09) | 2025-02-08 〜 2026-02-09 | S100WWBR |
| 2025-05-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMW0 |
| 2025-05-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/02/08－2025/02/07) | 2024-02-08 〜 2025-02-07 | S100VMVZ |
| 2024-11-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UBX7 |
| 2024-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/02/08－2025/02/07) | 2024-02-08 〜 2025-02-07 | S100UBX6 |
| 2024-05-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TA7M |
| 2024-05-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/02/08－2024/02/07) | 2023-02-08 〜 2024-02-07 | S100TA7L |
| 2023-11-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S1UQ |
| 2023-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/02/08－2024/02/07) | 2023-02-08 〜 2024-02-07 | S100S1UO |
| 2023-05-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJB5 |
| 2023-05-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/02/08－2023/02/07) | 2022-02-08 〜 2023-02-07 | S100QJB0 |
| 2022-11-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P90L |
| 2022-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和4年2月8日－令和5年2月7日) | 2022-02-08 〜 2023-02-07 | S100P90J |
| 2022-05-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NWUD |
| 2022-05-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年2月9日－令和4年2月7日) | 2021-02-09 〜 2022-02-07 | S100NWUB |
| 2021-11-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MLYH |
| 2021-05-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L6TP |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
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