ファンドサマリー 財形株投（一般財形30）
ファンドサマリー 財形株投（一般財形30）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
財形株投（一般財形30）
純資産総額4.95億円2026-02-02 時点
基準価額12,400.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.99億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-02有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-03 〜 2026-02-02
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-27 | 2026-04-24 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-03 | 2026-02-02 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-01 | 2026-02-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-04 〜 2026-02-02 | 有価証券報告書 S100XXJR | 4.95億円 | 3.99億円 | 4.96億円 | 3,997万円 | 3,759万円 | — | 12,400.52 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
3.50億4.00億4.50億5.00億5.50億6.00億
単位 円
負債合計
100万200万300万400万500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2025-02-04 〜 2026-02-02（363日） | 通期 | 4.95億円 | 有価証券報告書 S100XXJR |
| 2025-08-03 | 2025-02-04 〜 2025-08-03（180日） | 半期 | 4.87億円 | 半期報告書 S100WU8U |
| 2025-02-03 | 2024-02-02 〜 2025-02-03（367日） | 通期 | 5.11億円 | 有価証券報告書 S100VL16 |
| 2024-08-01 | 2024-02-02 〜 2024-08-01（181日） | 半期 | 5.21億円 | 半期報告書 S100UJRR |
| 2024-02-01 | 2023-02-02 〜 2024-02-01（364日） | 通期 | 5.32億円 | 有価証券報告書 S100TA3Q |
| 2023-08-01 | 2023-02-02 〜 2023-08-01（180日） | 半期 | 5.31億円 | 半期報告書 S100S0JT |
| 2023-02-01 | 2022-02-02 〜 2023-02-01（364日） | 通期 | 5.33億円 | 有価証券報告書 S100QJKS |
| 2022-08-01 | 2022-02-02 〜 2022-08-01（180日） | 半期 | 5.41億円 | 半期報告書 S100PB4Q |
| 2022-02-01 | 2021-02-02 〜 2022-02-01（364日） | 通期 | 5.41億円 | 有価証券報告書 S100NU6H |
| 2021-02-01 | 2020-02-04 〜 2021-02-01（363日） | 通期 | 5.47億円 | 有価証券報告書 S100L6IJ |
| 2020-02-03 | 2019-02-05 〜 2020-02-03（363日） | 通期 | 5.36億円 | 有価証券報告書 S100IGE1 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXJU |
| 2026-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/02/04－2026/02/02) | 2025-02-04 〜 2026-02-02 | S100XXJR |
| 2025-10-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WU8V |
| 2025-10-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/02/04－2026/02/02) | 2025-02-04 〜 2026-02-02 | S100WU8U |
| 2025-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VL17 |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/02/02－2025/02/03) | 2024-02-02 〜 2025-02-03 | S100VL16 |
| 2024-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJRS |
| 2024-10-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/02/02－2025/02/03) | 2024-02-02 〜 2025-02-03 | S100UJRR |
| 2024-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TA3S |
| 2024-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/02/02－2024/02/01) | 2023-02-02 〜 2024-02-01 | S100TA3Q |
| 2023-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S0JV |
| 2023-10-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/02/02－2024/02/01) | 2023-02-02 〜 2024-02-01 | S100S0JT |
| 2023-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2022/02/02－2023/02/01) | 2022-02-02 〜 2023-02-01 | S100QJKS |
| 2023-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJKQ |
| 2022-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PB4U |
| 2022-10-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和4年2月2日－令和5年2月1日) | 2022-02-02 〜 2023-02-01 | S100PB4Q |
| 2022-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NU6K |
| 2022-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和3年2月2日－令和4年2月1日) | 2021-02-02 〜 2022-02-01 | S100NU6H |
| 2021-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MM9H |
| 2021-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L6IK |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。