ファンドサマリー フィデリティ・中小型株・オープン
ファンドサマリー フィデリティ・中小型株・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・中小型株・オープン
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額66.0億円2026-03-13 時点
基準価額23,454.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本28.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-13有価証券報告書・提出 2026-06-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-13 〜 2026-03-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-12-10 | 2025-12-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-06-10 | 2026-06-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-13 | 2026-03-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-03-13 | 有価証券報告書 S100Y8QR | 66.0億円 | 28.2億円 | 68.7億円 | 9.47億円 | 8.90億円 | 1.97億円 | 23,454.71 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00016,00018,00020,00022,00024,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2025-09-17 〜 2026-03-13（177日） | 通期 | 66.0億円 | 有価証券報告書 S100Y8QR |
| 2025-09-16 | 2025-03-14 〜 2025-09-16（186日） | 通期 | 60.5億円 | 有価証券報告書 S100X8VJ |
| 2025-03-13 | 2024-09-14 〜 2025-03-13（180日） | 通期 | 52.5億円 | 有価証券報告書 S100VVVG |
| 2024-09-13 | 2024-03-14 〜 2024-09-13（183日） | 通期 | 53.7億円 | 有価証券報告書 S100UWGU |
| 2024-03-13 | 2023-09-14 〜 2024-03-13（181日） | 通期 | 53.5億円 | 有価証券報告書 S100TK7W |
| 2023-09-13 | 2023-03-14 〜 2023-09-13（183日） | 通期 | 50.8億円 | 有価証券報告書 S100SEGK |
| 2023-03-13 | 2022-09-14 〜 2023-03-13（180日） | 通期 | 51.7億円 | 有価証券報告書 S100QVTV |
| 2022-09-13 | 2022-03-15 〜 2022-09-13（182日） | 通期 | 52.8億円 | 有価証券報告書 S100PQTY |
| 2022-03-14 | 2021-09-14 〜 2022-03-14（181日） | 通期 | 46.3億円 | 有価証券報告書 S100O67J |
| 2021-09-13 | 2021-03-16 〜 2021-09-13（181日） | 通期 | 60.0億円 | 有価証券報告書 S100MZSL |
| 2021-03-15 | 2020-09-15 〜 2021-03-15（181日） | 通期 | 59.6億円 | 有価証券報告書 S100LGSU |
| 2020-09-14 | 2020-03-14 〜 2020-09-14（184日） | 通期 | 56.8億円 | 有価証券報告書 S100KB9G |
| 2020-03-13 | 2019-09-14 〜 2020-03-13（181日） | 通期 | 42.2億円 | 有価証券報告書 S100IQ3W |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y8QV |
| 2026-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2025/09/17－2026/03/13) | 2025-09-17 〜 2026-03-13 | S100Y8QR |
| 2025-12-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X8VK |
| 2025-12-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2025/03/14－2025/09/16) | 2025-03-14 〜 2025-09-16 | S100X8VJ |
| 2025-06-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VVW7 |
| 2025-06-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2024/09/14－2025/03/13) | 2024-09-14 〜 2025-03-13 | S100VVVG |
| 2024-12-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UWGX |
| 2024-12-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2024/03/14－2024/09/13) | 2024-03-14 〜 2024-09-13 | S100UWGU |
| 2024-06-11 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TK7Y |
| 2024-06-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2023/09/14－2024/03/13) | 2023-09-14 〜 2024-03-13 | S100TK7W |
| 2023-12-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SEGM |
| 2023-12-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2023/03/14－2023/09/13) | 2023-03-14 〜 2023-09-13 | S100SEGK |
| 2023-06-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QVUC |
| 2023-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2022/09/14－2023/03/13) | 2022-09-14 〜 2023-03-13 | S100QVTV |
| 2022-12-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PQU8 |
| 2022-12-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和4年3月15日－令和4年9月13日) | 2022-03-15 〜 2022-09-13 | S100PQTY |
| 2022-06-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O67K |
| 2022-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(令和3年9月14日－令和4年3月14日) | 2021-09-14 〜 2022-03-14 | S100O67J |
| 2021-12-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MZSP |
| 2021-12-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(令和3年3月16日－令和3年9月13日) | 2021-03-16 〜 2021-09-13 | S100MZSL |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
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