ファンドサマリー フィデリティ・日本バリュー・ファンド
ファンドサマリー フィデリティ・日本バリュー・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・日本バリュー・ファンド
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額64.8億円2026-04-30 時点
基準価額112,411.45円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.77億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-30有価証券報告書・提出 2026-07-28
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-30 〜 2026-04-30
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-07-28 | 2026-07-28 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-01-27 | 2026-01-28 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-30 | 2026-04-30 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-01 | 2026-04-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-01 〜 2026-04-30 | 有価証券報告書 S100YRO3 | 64.8億円 | 5.77億円 | 65.5億円 | 22.1億円 | 21.3億円 | — | 112,411.45 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00040,00060,00080,000100,000120,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2025-05-01 〜 2026-04-30（364日） | 通期 | 64.8億円 | 有価証券報告書 S100YRO3 |
| 2025-10-31 | 2025-05-01 〜 2025-10-31（183日） | 半期 | 49.4億円 | 半期報告書 S100XH02 |
| 2025-04-30 | 2024-05-01 〜 2025-04-30（364日） | 通期 | 37.5億円 | 有価証券報告書 S100WE5O |
| 2024-10-31 | 2024-05-01 〜 2024-10-31（183日） | 半期 | 36.3億円 | 半期報告書 S100V4KO |
| 2024-04-30 | 2023-05-02 〜 2024-04-30（364日） | 通期 | 37.3億円 | 有価証券報告書 S100U30O |
| 2023-11-01 | 2023-05-02 〜 2023-11-01（183日） | 半期 | 30.8億円 | 半期報告書 S100SNZW |
| 2023-05-01 | 2022-05-03 〜 2023-05-01（363日） | 通期 | 23.3億円 | 有価証券報告書 S100RGDE |
| 2022-11-02 | 2022-05-03 〜 2022-11-02（183日） | 半期 | 22.4億円 | 半期報告書 S100Q0FD |
| 2022-05-02 | 2021-05-01 〜 2022-05-02（366日） | 通期 | 18.3億円 | 有価証券報告書 S100OS0I |
| 2021-04-30 | 2020-05-01 〜 2021-04-30（364日） | 通期 | 16.0億円 | 有価証券報告書 S100M0ZZ |
| 2020-04-30 | 2019-05-08 〜 2020-04-30（358日） | 通期 | 11.2億円 | 有価証券報告書 S100J9WC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YRO8 |
| 2026-07-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/05/01－2026/04/30) | 2025-05-01 〜 2026-04-30 | S100YRO3 |
| 2026-01-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XH06 |
| 2026-01-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/05/01－2026/04/30) | 2025-05-01 〜 2026-04-30 | S100XH02 |
| 2025-07-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WE5T |
| 2025-07-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/05/01－2025/04/30) | 2024-05-01 〜 2025-04-30 | S100WE5O |
| 2025-01-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4KQ |
| 2025-01-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/05/01－2025/04/30) | 2024-05-01 〜 2025-04-30 | S100V4KO |
| 2024-07-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U30P |
| 2024-07-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/05/02－2024/04/30) | 2023-05-02 〜 2024-04-30 | S100U30O |
| 2024-01-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SO00 |
| 2024-01-30 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/05/02－2024/04/30) | 2023-05-02 〜 2024-04-30 | S100SNZW |
| 2023-07-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RGDI |
| 2023-07-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/05/03－2023/05/01) | 2022-05-03 〜 2023-05-01 | S100RGDE |
| 2023-01-31 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q0FE |
| 2023-01-31 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/05/03－2023/05/01) | 2022-05-03 〜 2023-05-01 | S100Q0FD |
| 2022-07-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OS0J |
| 2022-07-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年5月1日－令和4年5月2日) | 2021-05-01 〜 2022-05-02 | S100OS0I |
| 2022-01-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9FC |
| 2021-07-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M101 |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。