ファンドサマリー フィデリティ・日本優良株・ファンド
ファンドサマリー フィデリティ・日本優良株・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・日本優良株・ファンド
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額70.9億円2026-11-02 時点
基準価額26,443.38円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本26.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-02半期報告書・提出 2026-07-28
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-02 〜 2026-11-02
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-01-29 | 2026-01-28 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-07-29 | 2026-07-28 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-02 | 2025-10-31 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-10-31 | 2026-11-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-01 〜 2026-11-02 | 半期報告書 S100YRRJ | 70.9億円 | 26.8億円 | 71.5億円 | 6.25億円 | 5.67億円 | — | 26,443.38 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億80.0億
単位 円
負債合計
4,800万5,000万5,200万5,400万5,600万5,800万6,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2025-11-01 〜 2026-04-30（180日） | 半期 | 70.9億円 | 半期報告書 S100YRRJ |
| 2025-10-31 | 2024-11-01 〜 2025-10-31（364日） | 通期 | 69.3億円 | 有価証券報告書 S100XH09 |
| 2025-04-30 | 2024-11-01 〜 2025-04-30（180日） | 半期 | 58.5億円 | 半期報告書 S100WE0R |
| 2024-10-31 | 2023-11-01 〜 2024-10-31（365日） | 通期 | 61.5億円 | 有価証券報告書 S100V4KW |
| 2024-04-30 | 2023-11-01 〜 2024-04-30（181日） | 半期 | 64.5億円 | 半期報告書 S100U30U |
| 2023-10-31 | 2022-11-01 〜 2023-10-31（364日） | 通期 | 55.0億円 | 有価証券報告書 S100SNTZ |
| 2023-04-30 | 2022-11-01 〜 2023-04-30（180日） | 半期 | 55.6億円 | 半期報告書 S100RFOI |
| 2022-10-31 | 2021-11-02 〜 2022-10-31（363日） | 通期 | 56.6億円 | 有価証券報告書 S100Q08V |
| 2022-05-01 | 2021-11-02 〜 2022-05-01（180日） | 半期 | 54.1億円 | 半期報告書 S100ORTA |
| 2021-11-01 | 2020-11-03 〜 2021-11-01（363日） | 通期 | 64.1億円 | 有価証券報告書 S100N9PL |
| 2020-11-02 | 2019-11-01 〜 2020-11-02（367日） | 通期 | 56.3億円 | 有価証券報告書 S100KKTC |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YRRP |
| 2026-07-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/11/01－2026/11/02) | 2025-11-01 〜 2026-11-02 | S100YRRJ |
| 2026-01-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XH0D |
| 2026-01-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/11/01－2025/10/31) | 2024-11-01 〜 2025-10-31 | S100XH09 |
| 2025-07-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WE0U |
| 2025-07-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/11/01－2025/10/31) | 2024-11-01 〜 2025-10-31 | S100WE0R |
| 2025-01-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4KX |
| 2025-01-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/11/01－2024/10/31) | 2023-11-01 〜 2024-10-31 | S100V4KW |
| 2024-07-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U30V |
| 2024-07-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/11/01－2024/10/31) | 2023-11-01 〜 2024-10-31 | S100U30U |
| 2024-01-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNU1 |
| 2024-01-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/11/01－2023/10/31) | 2022-11-01 〜 2023-10-31 | S100SNTZ |
| 2023-07-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RFOL |
| 2023-07-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/11/01－2023/10/31) | 2022-11-01 〜 2023-10-31 | S100RFOI |
| 2023-01-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q08W |
| 2023-01-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2021/11/02－2022/10/31) | 2021-11-02 〜 2022-10-31 | S100Q08V |
| 2022-07-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ORTB |
| 2022-07-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年11月2日－令和4年10月31日) | 2021-11-02 〜 2022-10-31 | S100ORTA |
| 2022-01-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9PN |
| 2022-01-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年11月3日－令和3年11月1日) | 2020-11-03 〜 2021-11-01 | S100N9PL |
出典
- 2026年11月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 半期報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。