ファンドサマリー フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（隔月決算型）
ファンドサマリー フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（隔月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（隔月決算型）
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額2.23億円2026-05-07 時点
基準価額10,824.95円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.06億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-07有価証券報告書・提出 2026-07-22
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-11-06 〜 2026-05-07
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2023-07-05 | 2026-01-21 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2023-09-25 | 2026-07-22 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2023-11-06 | 2026-05-07 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-05-14 | 2026-07-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-07 〜 2026-05-07 | 有価証券報告書 S100YQTU | 2.23億円 | 2.06億円 | 2.25億円 | −285万円 | −367万円 | 202万円 | 10,824.95 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01.00億2.00億3.00億
単位 円
負債合計
050.0万100万150万200万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−500万0500万1,000万1,500万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2025-11-07 〜 2026-05-07（181日） | 通期 | 2.23億円 | 有価証券報告書 S100YQTU |
| 2025-11-06 | 2025-05-08 〜 2025-11-06（182日） | 通期 | 1.02億円 | 有価証券報告書 S100XFVG |
| 2025-05-07 | 2024-11-07 〜 2025-05-07（181日） | 通期 | 5,160万円 | 有価証券報告書 S100WD7W |
| 2024-11-06 | 2024-05-08 〜 2024-11-06（182日） | 通期 | 3,444万円 | 有価証券報告書 S100V3SJ |
| 2024-05-07 | 2023-11-07 〜 2024-05-07（182日） | 通期 | 2,778万円 | 有価証券報告書 S100U2C4 |
| 2023-11-06 | 2023-07-24 〜 2023-11-06（105日） | 通期 | 13.8万円 | 有価証券報告書 S100SMSF |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQTY |
| 2026-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/11/07－2026/05/07) | 2025-11-07 〜 2026-05-07 | S100YQTU |
| 2026-07-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YP8A |
| 2026-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y2EG |
| 2026-03-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XPJ8 |
| 2026-01-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFVH |
| 2026-01-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/05/08－2025/11/06) | 2025-05-08 〜 2025-11-06 | S100XFVG |
| 2026-01-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XEHN |
| 2025-11-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X0C5 |
| 2025-09-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WNT8 |
| 2025-07-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WD7Z |
| 2025-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/11/07－2025/05/07) | 2024-11-07 〜 2025-05-07 | S100WD7W |
| 2025-07-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WBRN |
| 2025-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VPRE |
| 2025-03-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VD44 |
| 2025-01-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3SK |
| 2025-01-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/05/08－2024/11/06) | 2024-05-08 〜 2024-11-06 | S100V3SJ |
| 2025-01-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V1UK |
| 2024-11-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UNJQ |
| 2024-09-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UCFH |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。