ファンドサマリー フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（資産成長型）
ファンドサマリー フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（資産成長型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（資産成長型）
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額95.7億円2026-10-26 時点
基準価額16,950.90円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本56.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-26半期報告書・提出 2026-07-22
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-26 〜 2026-10-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-01-22 | 2026-01-21 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-07-21 | 2026-07-22 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-10-26 | 2025-10-24 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-10-24 | 2026-10-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-25 〜 2026-10-26 | 半期報告書 S100YQTG | 95.7億円 | 56.4億円 | 96.3億円 | −9,136万円 | −1.40億円 | — | 16,950.90 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2025-10-25 〜 2026-04-24（181日） | 半期 | 95.7億円 | 半期報告書 S100YQTG |
| 2025-10-24 | 2024-10-25 〜 2025-10-24（364日） | 通期 | 79.7億円 | 有価証券報告書 S100XFV8 |
| 2025-04-24 | 2024-10-25 〜 2025-04-24（181日） | 半期 | 63.6億円 | 半期報告書 S100WD14 |
| 2024-10-24 | 2023-10-25 〜 2024-10-24（365日） | 通期 | 55.4億円 | 有価証券報告書 S100V3U4 |
| 2024-04-24 | 2023-10-25 〜 2024-04-24（182日） | 半期 | 53.1億円 | 半期報告書 S100U2BX |
| 2023-10-24 | 2022-10-25 〜 2023-10-24（364日） | 通期 | 39.3億円 | 有価証券報告書 S100SMW7 |
| 2023-04-24 | 2022-10-25 〜 2023-04-24（181日） | 半期 | 34.1億円 | 半期報告書 S100RE3Z |
| 2022-10-24 | 2021-10-26 〜 2022-10-24（363日） | 通期 | 32.7億円 | 有価証券報告書 S100PZ2K |
| 2022-04-25 | 2021-10-26 〜 2022-04-25（181日） | 半期 | 26.9億円 | 半期報告書 S100OQ5O |
| 2021-10-25 | 2020-10-27 〜 2021-10-25（363日） | 通期 | 26.7億円 | 有価証券報告書 S100N8MI |
| 2020-10-26 | 2019-10-25 〜 2020-10-26（367日） | 通期 | 27.5億円 | 有価証券報告書 S100KJQG |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQTK |
| 2026-07-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/10/25－2026/10/26) | 2025-10-25 〜 2026-10-26 | S100YQTG |
| 2026-01-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFVD |
| 2026-01-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/10/25－2025/10/24) | 2024-10-25 〜 2025-10-24 | S100XFV8 |
| 2025-07-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WD18 |
| 2025-07-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/10/25－2025/10/24) | 2024-10-25 〜 2025-10-24 | S100WD14 |
| 2025-01-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3U5 |
| 2025-01-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/10/25－2024/10/24) | 2023-10-25 〜 2024-10-24 | S100V3U4 |
| 2024-07-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U2BZ |
| 2024-07-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/10/25－2024/10/24) | 2023-10-25 〜 2024-10-24 | S100U2BX |
| 2024-01-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMWB |
| 2024-01-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/10/25－2023/10/24) | 2022-10-25 〜 2023-10-24 | S100SMW7 |
| 2023-07-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RE46 |
| 2023-07-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/10/25－2023/10/24) | 2022-10-25 〜 2023-10-24 | S100RE3Z |
| 2023-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZ2N |
| 2023-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2021/10/26－2022/10/24) | 2021-10-26 〜 2022-10-24 | S100PZ2K |
| 2022-07-21 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQ5R |
| 2022-07-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年10月26日－令和4年10月24日) | 2021-10-26 〜 2022-10-24 | S100OQ5O |
| 2022-01-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N8MJ |
| 2022-01-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年10月27日－令和3年10月25日) | 2020-10-27 〜 2021-10-25 | S100N8MI |
出典
- 2026年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 半期報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。