純資産総額351億円2026-04-24 時点
基準価額5,304.96円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本662億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-24有価証券報告書・提出 2026-07-22
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-24 〜 2026-04-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-01-22 | 2026-01-21 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-07-21 | 2026-07-22 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-24 | 2026-04-24 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-02 | 2026-07-31 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-25 〜 2026-04-24 | 有価証券報告書  S100YQT3 | 351億円 | 662億円 | 358億円 | −1.88億円 | −3.82億円 | 30.8億円 | 5,304.96 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
200億300億400億500億600億700億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
4.00億5.00億6.00億7.00億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−50.0億050.0億100億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,0006,0007,0008,0009,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-24 | 2025-10-25 〜 2026-04-24（181日） | 通期 | 351億円 | 有価証券報告書 S100YQT3 |
| 2025-10-24 | 2025-04-25 〜 2025-10-24（182日） | 通期 | 351億円 | 有価証券報告書 S100XFUX |
| 2025-04-24 | 2024-10-25 〜 2025-04-24（181日） | 通期 | 282億円 | 有価証券報告書 S100WD5P |
| 2024-10-24 | 2024-04-25 〜 2024-10-24（182日） | 通期 | 304億円 | 有価証券報告書 S100V3TV |
| 2024-04-24 | 2023-10-25 〜 2024-04-24（182日） | 通期 | 355億円 | 有価証券報告書 S100U24Z |
| 2023-10-24 | 2023-04-25 〜 2023-10-24（182日） | 通期 | 407億円 | 有価証券報告書 S100SMVA |
| 2023-04-24 | 2022-10-25 〜 2023-04-24（181日） | 通期 | 398億円 | 有価証券報告書 S100RE34 |
| 2022-10-24 | 2022-04-26 〜 2022-10-24（181日） | 通期 | 375億円 | 有価証券報告書 S100PZ1U |
| 2022-04-25 | 2021-10-26 〜 2022-04-25（181日） | 通期 | 364億円 | 有価証券報告書 S100OQ45 |
| 2021-10-25 | 2021-04-27 〜 2021-10-25（181日） | 通期 | 388億円 | 有価証券報告書 S100N8M8 |
| 2021-04-26 | 2020-10-27 〜 2021-04-26（181日） | 通期 | 406億円 | 有価証券報告書 S100M07O |
| 2020-10-26 | 2020-04-25 〜 2020-10-26（184日） | 通期 | 351億円 | 有価証券報告書 S100KJQ7 |
| 2020-04-24 | 2019-10-25 〜 2020-04-24（182日） | 通期 | 322億円 | 有価証券報告書 S100J8CY |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YSE0 |
| 2026-07-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQT7 |
| 2026-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/10/25－2026/04/24) | 2025-10-25 〜 2026-04-24 | S100YQT3 |
| 2026-05-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y172 |
| 2026-02-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XHJZ |
| 2026-01-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFV0 |
| 2026-01-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/25－2025/10/24) | 2025-04-25 〜 2025-10-24 | S100XFUX |
| 2025-10-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WX8A |
| 2025-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WF2Q |
| 2025-07-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WD5V |
| 2025-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/10/25－2025/04/24) | 2024-10-25 〜 2025-04-24 | S100WD5P |
| 2025-05-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VO8A |
| 2025-01-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V4XF |
| 2025-01-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3TX |
| 2025-01-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/04/25－2024/10/24) | 2024-04-25 〜 2024-10-24 | S100V3TV |
| 2024-10-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UKYA |
| 2024-07-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U3U9 |
| 2024-07-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U27U |
| 2024-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/10/25－2024/04/24) | 2023-10-25 〜 2024-04-24 | S100U24Z |
| 2024-05-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TBQG |
