純資産総額401億円2026-03-27 時点
基準価額7,116.35円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本563億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-27有価証券報告書・提出 2026-06-24
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-27 〜 2026-03-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-12-23 | 2025-12-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-06-25 | 2026-06-24 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-27 | 2026-03-27 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-09 | 2026-08-03 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-30 〜 2026-03-27 | 有価証券報告書  S100YEJM | 401億円 | 563億円 | 403億円 | 26.3億円 | 24.6億円 | 10.2億円 | 7,116.35 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
200億400億600億800億1,000億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−50.0億050.0億100億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,5006,0006,5007,0007,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-27 | 2025-09-30 〜 2026-03-27（178日） | 通期 | 401億円 | 有価証券報告書 S100YEJM |
| 2025-09-29 | 2025-03-28 〜 2025-09-29（185日） | 通期 | 390億円 | 有価証券報告書 S100XBIU |
| 2025-03-27 | 2024-09-28 〜 2025-03-27（180日） | 通期 | 386億円 | 有価証券報告書 S100W00D |
| 2024-09-27 | 2024-03-28 〜 2024-09-27（183日） | 通期 | 386億円 | 有価証券報告書 S100UZ1N |
| 2024-03-27 | 2023-09-28 〜 2024-03-27（181日） | 通期 | 400億円 | 有価証券報告書 S100TNON |
| 2023-09-27 | 2023-03-28 〜 2023-09-27（183日） | 通期 | 397億円 | 有価証券報告書 S100SHPR |
| 2023-03-27 | 2022-09-28 〜 2023-03-27（180日） | 通期 | 397億円 | 有価証券報告書 S100QZ3R |
| 2022-09-27 | 2022-03-29 〜 2022-09-27（182日） | 通期 | 408億円 | 有価証券報告書 S100PTMV |
| 2022-03-28 | 2021-09-28 〜 2022-03-28（181日） | 通期 | 396億円 | 有価証券報告書 S100OAE8 |
| 2021-09-27 | 2021-03-30 〜 2021-09-27（181日） | 通期 | 477億円 | 有価証券報告書 S100N2WQ |
| 2021-03-29 | 2020-09-29 〜 2021-03-29（181日） | 通期 | 534億円 | 有価証券報告書 S100LL2P |
| 2020-09-28 | 2020-03-28 〜 2020-09-28（184日） | 通期 | 542億円 | 有価証券報告書 S100KDZ1 |
| 2020-03-27 | 2019-09-28 〜 2020-03-27（181日） | 通期 | 494億円 | 有価証券報告書 S100ISWX |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YSL6 |
| 2026-06-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YEJY |
| 2026-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/09/30－2026/03/27) | 2025-09-30 〜 2026-03-27 | S100YEJM |
| 2026-05-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y1LC |
| 2026-02-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XHXI |
| 2025-12-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XBIW |
| 2025-12-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2025/03/28－2025/09/29) | 2025-03-28 〜 2025-09-29 | S100XBIU |
| 2025-11-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WX8E |
| 2025-08-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WFCS |
| 2025-06-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W00T |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2024/09/28－2025/03/27) | 2024-09-28 〜 2025-03-27 | S100W00D |
| 2025-05-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VOSQ |
| 2025-02-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V567 |
| 2024-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UZ1V |
| 2024-12-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2024/03/28－2024/09/27) | 2024-03-28 〜 2024-09-27 | S100UZ1N |
| 2024-11-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100ULDM |
| 2024-08-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U4MP |
| 2024-06-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TNOU |
| 2024-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2023/09/28－2024/03/27) | 2023-09-28 〜 2024-03-27 | S100TNON |
| 2024-05-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TCOV |
