純資産総額47.8億円2025-12-22 時点
基準価額12,703.44円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本37.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-22有価証券報告書・提出 2026-03-17
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2025-12-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-03-17 | 2026-03-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-09-16 | 2025-09-17 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-22 | 2025-12-22 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-27 | 2026-06-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-21 〜 2025-12-22 | 有価証券報告書  S100XQ3T | 47.8億円 | 37.7億円 | 51.0億円 | 9.45億円 | 9.25億円 | 3.32億円 | 12,703.44 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計元本純資産合計負債合計
020.0億40.0億60.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-22 | 2025-06-21 〜 2025-12-22（184日） | 通期 | 47.8億円 | 有価証券報告書 S100XQ3T |
| 2025-06-20 | 2024-12-21 〜 2025-06-20（181日） | 通期 | 42.7億円 | 有価証券報告書 S100WO1M |
| 2024-12-20 | 2024-06-21 〜 2024-12-20（182日） | 通期 | 44.7億円 | 有価証券報告書 S100VDJC |
| 2024-06-20 | 2023-12-21 〜 2024-06-20（182日） | 通期 | 47.6億円 | 有価証券報告書 S100UCQB |
| 2023-12-20 | 2023-06-21 〜 2023-12-20（182日） | 通期 | 44.7億円 | 有価証券報告書 S100T11X |
| 2023-06-20 | 2022-12-21 〜 2023-06-20（181日） | 通期 | 45.2億円 | 有価証券報告書 S100RU03 |
| 2022-12-20 | 2022-06-21 〜 2022-12-20（182日） | 通期 | 42.5億円 | 有価証券報告書 S100QD7O |
| 2022-06-20 | 2021-12-21 〜 2022-06-20（181日） | 通期 | 42.6億円 | 有価証券報告書 S100P5OB |
| 2021-12-20 | 2021-06-22 〜 2021-12-20（181日） | 通期 | 42.0億円 | 有価証券報告書 S100NN38 |
| 2021-06-21 | 2020-12-22 〜 2021-06-21（181日） | 通期 | 42.1億円 | 有価証券報告書 S100MFB7 |
| 2020-12-21 | 2020-06-23 〜 2020-12-21（181日） | 通期 | 38.4億円 | 有価証券報告書 S100KXTH |
| 2020-06-22 | 2019-12-21 〜 2020-06-22（184日） | 通期 | 35.1億円 | 有価証券報告書 S100JOO9 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YI5R |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XTFN |
| 2026-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQ3U |
| 2026-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/06/21－2025/12/22) | 2025-06-21 〜 2025-12-22 | S100XQ3T |
| 2026-01-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XCLR |
| 2025-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WQU9 |
| 2025-09-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WO1S |
| 2025-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2024/12/21－2025/06/20) | 2024-12-21 〜 2025-06-20 | S100WO1M |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W2OR |
| 2025-03-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VG2P |
| 2025-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDJG |
| 2025-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/06/21－2024/12/20) | 2024-06-21 〜 2024-12-20 | S100VDJC |
| 2025-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V037 |
| 2024-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UEW1 |
| 2024-09-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UCQC |
| 2024-09-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2023/12/21－2024/06/20) | 2023-12-21 〜 2024-06-20 | S100UCQB |
| 2024-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TPGH |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T11Z |
| 2024-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/06/21－2023/12/20) | 2023-06-21 〜 2023-12-20 | S100T11X |
| 2023-09-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RU0C |
