ファンドサマリー フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン
ファンドサマリー フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額26.9億円2026-11-02 時点
基準価額100,751.84円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.67億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-02半期報告書・提出 2026-07-28
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-02 〜 2026-11-02
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-01-29 | 2026-01-28 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-07-29 | 2026-07-28 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-02 | 2025-10-31 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-10-31 | 2026-11-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-01 〜 2026-11-02 | 半期報告書 S100YRRC | 26.9億円 | 2.67億円 | 27.2億円 | 1,603万円 | −1,144万円 | — | 100,751.84 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
負債合計
2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
50,00060,00070,00080,00090,000100,000110,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2025-11-01 〜 2026-04-30（180日） | 半期 | 26.9億円 | 半期報告書 S100YRRC |
| 2025-10-31 | 2024-11-01 〜 2025-10-31（364日） | 通期 | 27.8億円 | 有価証券報告書 S100XGZU |
| 2025-04-30 | 2024-11-01 〜 2025-04-30（180日） | 半期 | 19.6億円 | 半期報告書 S100WE0G |
| 2024-10-31 | 2023-11-01 〜 2024-10-31（365日） | 通期 | 23.3億円 | 有価証券報告書 S100V4MC |
| 2024-04-30 | 2023-11-01 〜 2024-04-30（181日） | 半期 | 23.4億円 | 半期報告書 S100U2ZK |
| 2023-10-31 | 2022-11-01 〜 2023-10-31（364日） | 通期 | 24.0億円 | 有価証券報告書 S100SNU3 |
| 2023-04-30 | 2022-11-01 〜 2023-04-30（180日） | 半期 | 34.9億円 | 半期報告書 S100RFON |
| 2022-10-31 | 2021-11-02 〜 2022-10-31（363日） | 通期 | 22.7億円 | 有価証券報告書 S100Q08K |
| 2022-05-01 | 2021-11-02 〜 2022-05-01（180日） | 半期 | 25.6億円 | 半期報告書 S100ORSX |
| 2021-11-01 | 2020-11-03 〜 2021-11-01（363日） | 通期 | 29.0億円 | 有価証券報告書 S100N9PD |
| 2020-11-02 | 2019-11-01 〜 2020-11-02（367日） | 通期 | 41.6億円 | 有価証券報告書 S100KKT5 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YRRE |
| 2026-07-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/11/01－2026/11/02) | 2025-11-01 〜 2026-11-02 | S100YRRC |
| 2026-01-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XGZZ |
| 2026-01-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/11/01－2025/10/31) | 2024-11-01 〜 2025-10-31 | S100XGZU |
| 2025-07-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WE0I |
| 2025-07-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/11/01－2025/10/31) | 2024-11-01 〜 2025-10-31 | S100WE0G |
| 2025-01-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4MF |
| 2025-01-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/11/01－2024/10/31) | 2023-11-01 〜 2024-10-31 | S100V4MC |
| 2024-07-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U2ZM |
| 2024-07-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/11/01－2024/10/31) | 2023-11-01 〜 2024-10-31 | S100U2ZK |
| 2024-01-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNU6 |
| 2024-01-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/11/01－2023/10/31) | 2022-11-01 〜 2023-10-31 | S100SNU3 |
| 2023-07-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RFOR |
| 2023-07-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/11/01－2023/10/31) | 2022-11-01 〜 2023-10-31 | S100RFON |
| 2023-01-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q08M |
| 2023-01-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2021/11/02－2022/10/31) | 2021-11-02 〜 2022-10-31 | S100Q08K |
| 2022-07-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ORT0 |
| 2022-07-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年11月2日－令和4年10月31日) | 2021-11-02 〜 2022-10-31 | S100ORSX |
| 2022-01-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9PE |
| 2022-01-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月3日－令和3年11月1日) | 2020-11-03 〜 2021-11-01 | S100N9PD |
出典
- 2026年11月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 半期報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。