ファンドサマリー フィデリティ・アジア株・ファンド
ファンドサマリー フィデリティ・アジア株・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・アジア株・ファンド
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額159億円2025-12-01 時点
基準価額107,990.72円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本14.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-01有価証券報告書・提出 2026-02-25
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-11-30 〜 2025-12-01
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-24 | 2026-02-25 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-08-27 | 2025-08-29 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-30 | 2025-12-01 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-30 | 2025-12-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | 有価証券報告書 S100XM7K | 159億円 | 14.8億円 | 161億円 | 40.5億円 | 37.9億円 | — | 107,990.72 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
1.00億1.50億2.00億2.50億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
60,00070,00080,00090,000100,000110,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2024-12-03 〜 2025-12-01（363日） | 通期 | 159億円 | 有価証券報告書 S100XM7K |
| 2025-06-02 | 2024-12-03 〜 2025-06-02（181日） | 半期 | 127億円 | 半期報告書 S100WKZ4 |
| 2024-12-02 | 2023-12-01 〜 2024-12-02（367日） | 通期 | 129億円 | 有価証券報告書 S100V9WF |
| 2024-05-31 | 2023-12-01 〜 2024-05-31（182日） | 半期 | 137億円 | 半期報告書 S100U9HF |
| 2023-11-30 | 2022-12-01 〜 2023-11-30（364日） | 通期 | 134億円 | 有価証券報告書 S100SXE8 |
| 2023-05-31 | 2022-12-01 〜 2023-05-31（181日） | 半期 | 136億円 | 半期報告書 S100RQTP |
| 2022-11-30 | 2021-12-01 〜 2022-11-30（364日） | 通期 | 129億円 | 有価証券報告書 S100Q8YJ |
| 2022-05-31 | 2021-12-01 〜 2022-05-31（181日） | 半期 | 123億円 | 半期報告書 S100P2PQ |
| 2021-11-30 | 2020-12-01 〜 2021-11-30（364日） | 通期 | 128億円 | 有価証券報告書 S100NIWB |
| 2020-11-30 | 2019-12-03 〜 2020-11-30（363日） | 通期 | 114億円 | 有価証券報告書 S100KTJD |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XM7N |
| 2026-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100XM7K |
| 2025-08-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKZ7 |
| 2025-08-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100WKZ4 |
| 2025-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V9WP |
| 2025-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/12/01－2024/12/02) | 2023-12-01 〜 2024-12-02 | S100V9WF |
| 2024-08-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9HJ |
| 2024-08-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/12/01－2024/12/02) | 2023-12-01 〜 2024-12-02 | S100U9HF |
| 2024-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SXEB |
| 2024-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/12/01－2023/11/30) | 2022-12-01 〜 2023-11-30 | S100SXE8 |
| 2023-08-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RQTR |
| 2023-08-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/12/01－2023/11/30) | 2022-12-01 〜 2023-11-30 | S100RQTP |
| 2023-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q8YS |
| 2023-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2021/12/01－2022/11/30) | 2021-12-01 〜 2022-11-30 | S100Q8YJ |
| 2022-08-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P2PR |
| 2022-08-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年12月1日－令和4年11月30日) | 2021-12-01 〜 2022-11-30 | S100P2PQ |
| 2022-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIWC |
| 2022-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) | 2020-12-01 〜 2021-11-30 | S100NIWB |
| 2021-08-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MBPP |
| 2021-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KTJJ |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。