純資産総額113億円2026-04-20 時点
基準価額16,570.59円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本68.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-20有価証券報告書・提出 2026-07-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2026-04-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-07-16 | 2026-07-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-01-15 | 2026-01-16 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-20 | 2026-04-20 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-26 | 2026-07-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-21 〜 2026-04-20 | 有価証券報告書  S100YPMN | 113億円 | 68.3億円 | 114億円 | 25.8億円 | 25.2億円 | 9.70億円 | 16,570.59 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
40.0億60.0億80.0億100億120億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
3,000万4,000万5,000万6,000万7,000万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-20 | 2025-10-21 〜 2026-04-20（181日） | 通期 | 113億円 | 有価証券報告書 S100YPMN |
| 2025-10-20 | 2025-04-22 〜 2025-10-20（181日） | 通期 | 91.9億円 | 有価証券報告書 S100XEZN |
| 2025-04-21 | 2024-10-22 〜 2025-04-21（181日） | 通期 | 76.8億円 | 有価証券報告書 S100WCLS |
| 2024-10-21 | 2024-04-20 〜 2024-10-21（184日） | 通期 | 82.6億円 | 有価証券報告書 S100V2GX |
| 2024-04-19 | 2023-10-20 〜 2024-04-19（182日） | 通期 | 82.8億円 | 有価証券報告書 S100U0UZ |
| 2023-10-19 | 2023-04-20 〜 2023-10-19（182日） | 通期 | 73.7億円 | 有価証券報告書 S100SLHL |
| 2023-04-19 | 2022-10-20 〜 2023-04-19（181日） | 通期 | 65.9億円 | 有価証券報告書 S100RD6V |
| 2022-10-19 | 2022-04-20 〜 2022-10-19（182日） | 通期 | 62.5億円 | 有価証券報告書 S100PXOR |
| 2022-04-19 | 2021-10-20 〜 2022-04-19（181日） | 通期 | 60.7億円 | 有価証券報告書 S100OOXA |
| 2021-10-19 | 2021-04-20 〜 2021-10-19（182日） | 通期 | 62.4億円 | 有価証券報告書 S100N744 |
| 2021-04-19 | 2020-10-20 〜 2021-04-19（181日） | 通期 | 61.9億円 | 有価証券報告書 S100LYKQ |
| 2020-10-19 | 2020-04-21 〜 2020-10-19（181日） | 通期 | 55.5億円 | 有価証券報告書 S100KHXA |
| 2020-04-20 | 2019-10-22 〜 2020-04-20（181日） | 通期 | 53.4億円 | 有価証券報告書 S100J7NQ |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YRTJ |
| 2026-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YPN1 |
| 2026-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/10/21－2026/04/20) | 2025-10-21 〜 2026-04-20 | S100YPMN |
| 2026-04-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y00U |
| 2026-01-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGM8 |
| 2026-01-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XEZR |
| 2026-01-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/04/22－2025/10/20) | 2025-04-22 〜 2025-10-20 | S100XEZN |
| 2025-10-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WW6K |
| 2025-07-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WE88 |
| 2025-07-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WCLU |
| 2025-07-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/10/22－2025/04/21) | 2024-10-22 〜 2025-04-21 | S100WCLS |
| 2025-04-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VNG1 |
| 2025-01-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V4AO |
| 2025-01-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V2GY |
| 2025-01-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/04/20－2024/10/21) | 2024-04-20 〜 2024-10-21 | S100V2GX |
| 2024-10-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UKEH |
| 2024-07-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U30N |
| 2024-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U0V2 |
| 2024-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/10/20－2024/04/19) | 2023-10-20 〜 2024-04-19 | S100U0UZ |
| 2024-04-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TB3U |
