ファンドサマリー EXE-i グローバルサウス株式ファンド
ファンドサマリー EXE-i グローバルサウス株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
EXE-i グローバルサウス株式ファンド
純資産総額66.7億円2026-10-15 時点
基準価額14,564.08円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本45.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-15半期報告書・提出 2026-07-15
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-10-15 〜 2026-10-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2023-09-19 | 2026-07-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2024-10-15 | 2025-10-15 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-10-15 | 2026-10-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-16 〜 2026-10-15 | 半期報告書 S100YOKY | 66.7億円 | 45.8億円 | 66.9億円 | 10.4億円 | 10.3億円 | — | 14,564.08 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
負債合計
500万1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2025-10-16 〜 2026-04-15（181日） | 半期 | 66.7億円 | 半期報告書 S100YOKY |
| 2025-10-15 | 2024-10-16 〜 2025-10-15（364日） | 通期 | 51.8億円 | 有価証券報告書 S100XDRP |
| 2025-04-15 | 2024-10-16 〜 2025-04-15（181日） | 半期 | 41.2億円 | 半期報告書 S100WB45 |
| 2024-10-15 | 2023-10-20 〜 2024-10-15（361日） | 通期 | 44.0億円 | 有価証券報告書 S100UY8O |
| 2024-04-19 | 2023-10-20 〜 2024-04-19（182日） | 半期 | 44.2億円 | 半期報告書 S100U0KP |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/10/16－2026/10/15) | 2025-10-16 〜 2026-10-15 | S100YOKY |
| 2026-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YOKQ |
| 2026-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/10/16－2025/10/15) | 2024-10-16 〜 2025-10-15 | S100XDRP |
| 2026-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XDRO |
| 2025-07-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WB47 |
| 2025-07-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/10/16－2025/10/15) | 2024-10-16 〜 2025-10-15 | S100WB45 |
| 2025-01-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UY8P |
| 2025-01-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/10/20－2024/10/15) | 2023-10-20 〜 2024-10-15 | S100UY8O |
| 2024-07-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U0KQ |
| 2024-07-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/10/20－2024/10/15) | 2023-10-20 〜 2024-10-15 | S100U0KP |
| 2023-09-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUIN |
出典
- 2026年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 半期報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 半期報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。