ファンドサマリー EXE-i 新興国株式ファンド
ファンドサマリー EXE-i 新興国株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
EXE-i 新興国株式ファンド
純資産総額3.20京円2026-05-12 時点
基準価額29,657.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.08京円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-12有価証券報告書・提出 2026-08-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-05-12 〜 2026-05-12
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-12 | 2026-05-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2022-08-01 | 2023-04-03 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-05-12 | 2026-05-12 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-12 | 2026-05-12 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-13 〜 2026-05-12 | 有価証券報告書 S100YTDV | 3.20京円 | 1.08京円 | 3.21京円 | 9,579兆円 | 9,550兆円 | — | 29,657.97 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
50.0億100億150億200億250億300億
単位 円
負債合計
2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 2025-05-13 〜 2025-11-12（183日） | 半期 | 278億円 | 半期報告書 S100XI0C |
| 2025-05-12 | 2024-05-14 〜 2025-05-12（363日） | 通期 | 216億円 | 有価証券報告書 S100WFHA |
| 2024-11-13 | 2024-05-14 〜 2024-11-13（183日） | 半期 | 217億円 | 半期報告書 S100V68H |
| 2024-05-13 | 2023-05-13 〜 2024-05-13（366日） | 通期 | 198億円 | 有価証券報告書 S100U3YF |
| 2023-11-12 | 2023-05-13 〜 2023-11-12（183日） | 半期 | 169億円 | 半期報告書 S100SOHZ |
| 2023-05-12 | 2022-05-13 〜 2023-05-12（364日） | 通期 | 148億円 | 有価証券報告書 S100RHWA |
| 2022-11-12 | 2022-05-13 〜 2022-11-12（183日） | 半期 | 140億円 | 半期報告書 S100Q0P5 |
| 2022-05-12 | 2021-05-13 〜 2022-05-12（364日） | 通期 | 129億円 | 有価証券報告書 S100OTNQ |
| 2021-05-12 | 2020-05-13 〜 2021-05-12（364日） | 通期 | 130億円 | 有価証券報告書 S100M4RJ |
| 2020-05-12 | 2019-05-14 〜 2020-05-12（364日） | 通期 | 85.3億円 | 有価証券報告書 S100JDGA |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/05/13－2026/05/12) | 2025-05-13 〜 2026-05-12 | S100YTDV |
| 2026-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-12 | S100YTDU |
| 2026-02-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XI0F |
| 2026-02-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/05/13－2026/05/12) | 2025-05-13 〜 2026-05-12 | S100XI0C |
| 2025-08-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/05/14－2025/05/12) | 2024-05-14 〜 2025-05-12 | S100WFHA |
| 2025-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WFGF |
| 2025-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/05/14－2025/05/12) | 2024-05-14 〜 2025-05-12 | S100V68H |
| 2025-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V681 |
| 2024-08-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U3Z8 |
| 2024-08-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/05/13－2024/05/13) | 2023-05-13 〜 2024-05-13 | S100U3YF |
| 2024-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SOI3 |
| 2024-02-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/05/13－2024/05/12) | 2023-05-13 〜 2024-05-12 | S100SOHZ |
| 2023-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/05/13－2023/05/12) | 2022-05-13 〜 2023-05-12 | S100RHWA |
| 2023-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RHW7 |
| 2023-04-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QE97 |
| 2023-02-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/05/13－2023/05/12) | 2022-05-13 〜 2023-05-12 | S100Q0P5 |
| 2023-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q0P4 |
| 2022-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OTNS |
| 2022-08-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年5月13日－令和4年5月12日) | 2021-05-13 〜 2022-05-12 | S100OTNQ |
| 2022-08-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQPA |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。