ファンドサマリー 優良日本株ファンド
ファンドサマリー 優良日本株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
優良日本株ファンド
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額363億円2025-12-05 時点
基準価額23,561.60円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本154億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-05有価証券報告書・提出 2026-03-04
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-05 〜 2025-12-05
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-03-05 | 2026-03-04 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-09-06 | 2025-09-04 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-05 | 2025-12-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-06 〜 2025-12-05 | 有価証券報告書 S100XI7C | 363億円 | 154億円 | 405億円 | 81.0億円 | 79.0億円 | 40.0億円 | 23,561.60 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億400億500億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
14,00016,00018,00020,00022,00024,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-06-06 〜 2025-12-05（182日） | 通期 | 363億円 | 有価証券報告書 S100XI7C |
| 2025-06-05 | 2024-12-06 〜 2025-06-05（181日） | 通期 | 340億円 | 有価証券報告書 S100WFKY |
| 2024-12-05 | 2024-06-06 〜 2024-12-05（182日） | 通期 | 334億円 | 有価証券報告書 S100V5IR |
| 2024-06-05 | 2023-12-06 〜 2024-06-05（182日） | 通期 | 307億円 | 有価証券報告書 S100U592 |
| 2023-12-05 | 2023-06-06 〜 2023-12-05（182日） | 通期 | 228億円 | 有価証券報告書 S100SPHD |
| 2023-06-05 | 2022-12-06 〜 2023-06-05（181日） | 通期 | 226億円 | 有価証券報告書 S100RJ3X |
| 2022-12-05 | 2022-06-07 〜 2022-12-05（181日） | 通期 | 227億円 | 有価証券報告書 S100Q01G |
| 2022-06-06 | 2021-12-07 〜 2022-06-06（181日） | 通期 | 231億円 | 有価証券報告書 S100OS4G |
| 2021-12-06 | 2021-06-08 〜 2021-12-06（181日） | 通期 | 234億円 | 有価証券報告書 S100NIV5 |
| 2021-06-07 | 2020-12-08 〜 2021-06-07（181日） | 通期 | 257億円 | 有価証券報告書 S100MBEK |
| 2020-12-07 | 2020-06-06 〜 2020-12-07（184日） | 通期 | 292億円 | 有価証券報告書 S100KU3Z |
| 2020-06-05 | 2019-12-06 〜 2020-06-05（182日） | 通期 | 344億円 | 有価証券報告書 S100JKVB |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/06/06－2025/12/05) | 2025-06-06 〜 2025-12-05 | S100XI7C |
| 2026-03-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XI79 |
| 2025-09-04 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WK2F |
| 2025-09-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2024/12/06－2025/06/05) | 2024-12-06 〜 2025-06-05 | S100WFKY |
| 2025-03-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V5IS |
| 2025-03-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/06/06－2024/12/05) | 2024-06-06 〜 2024-12-05 | S100V5IR |
| 2024-09-04 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U593 |
| 2024-09-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/12/06－2024/06/05) | 2023-12-06 〜 2024-06-05 | S100U592 |
| 2024-03-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPHF |
| 2024-03-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/06/06－2023/12/05) | 2023-06-06 〜 2023-12-05 | S100SPHD |
| 2023-09-04 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RJ40 |
| 2023-09-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2022/12/06－2023/06/05) | 2022-12-06 〜 2023-06-05 | S100RJ3X |
| 2023-03-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q01H |
| 2023-03-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/06/07－2022/12/05) | 2022-06-07 〜 2022-12-05 | S100Q01G |
| 2022-09-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P1YT |
| 2022-09-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年12月7日－令和4年6月6日) | 2021-12-07 〜 2022-06-06 | S100OS4G |
| 2022-03-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和3年6月8日－令和3年12月6日) | 2021-06-08 〜 2021-12-06 | S100NIV5 |
| 2022-03-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIV4 |
| 2021-09-06 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MBEL |
| 2021-09-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和2年12月8日－令和3年6月7日) | 2020-12-08 〜 2021-06-07 | S100MBEK |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。