ファンドサマリー ユーロ・ソブリン・オープン
ファンドサマリー ユーロ・ソブリン・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ユーロ・ソブリン・オープン
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額9.68億円2023-05-08 時点
基準価額5,355.31円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本18.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-05-08有価証券報告書・提出 2023-08-07
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-05-07 〜 2023-05-08
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 3件 | 2021-02-04 | 2023-02-06 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2021-08-05 | 2023-08-07 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-05-07 | 2023-05-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2022-11-08 〜 2023-05-08 | 有価証券報告書 S100RC4T | 9.68億円 | 18.1億円 | 9.73億円 | 2,090万円 | 1,534万円 | 824万円 | 5,355.31 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,2005,4005,6005,8006,0006,200
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-08 | 2022-11-08 〜 2023-05-08（181日） | 通期 | 9.68億円 | 有価証券報告書 S100RC4T |
| 2022-11-07 | 2022-05-07 〜 2022-11-07（184日） | 通期 | 10.00億円 | 有価証券報告書 S100PU90 |
| 2022-05-06 | 2021-11-06 〜 2022-05-06（181日） | 通期 | 10.6億円 | 有価証券報告書 S100OO6P |
| 2021-11-05 | 2021-05-07 〜 2021-11-05（182日） | 通期 | 11.8億円 | 有価証券報告書 S100N8QQ |
| 2021-05-06 | 2020-11-06 〜 2021-05-06（181日） | 通期 | 12.8億円 | 有価証券報告書 S100M0LZ |
| 2020-11-05 | 2020-05-08 〜 2020-11-05（181日） | 通期 | 12.9億円 | 有価証券報告書 S100KKF7 |
| 2020-05-07 | 2019-11-06 〜 2020-05-07（183日） | 通期 | 12.1億円 | 有価証券報告書 S100J71C |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RC4W |
| 2023-08-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2022/11/08－2023/05/08) | 2022-11-08 〜 2023-05-08 | S100RC4T |
| 2023-02-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PU91 |
| 2023-02-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2022/05/07－2022/11/07) | 2022-05-07 〜 2022-11-07 | S100PU90 |
| 2022-08-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OPYX |
| 2022-08-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(令和3年11月6日－令和4年5月6日) | 2021-11-06 〜 2022-05-06 | S100OO6P |
| 2022-02-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(令和3年5月7日－令和3年11月5日) | 2021-05-07 〜 2021-11-05 | S100N8QQ |
| 2022-02-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N8QO |
| 2021-08-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M0M0 |
| 2021-08-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(令和2年11月6日－令和3年5月6日) | 2020-11-06 〜 2021-05-06 | S100M0LZ |
| 2021-02-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KKF8 |
| 2021-02-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(令和2年5月8日－令和2年11月5日) | 2020-05-08 〜 2020-11-05 | S100KKF7 |
| 2020-08-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和1年11月6日－令和2年5月7日) | 2019-11-06 〜 2020-05-07 | S100J71C |
出典
- 2023年5月期 有価証券報告書PDF
- 2022年11月期 有価証券報告書PDF
- 2022年5月期 有価証券報告書PDF
- 2021年11月期 有価証券報告書PDF
- 2021年5月期 有価証券報告書PDF
- 2020年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。