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ファンドサマリー エマージング株式オープン

ファンドサマリー エマージング株式オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

エマージング株式オープン

G04918内国投資信託受益証券決算期 5月29日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額14.1億円2026-05-29 時点
基準価額16,660.44円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.48億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-29半期報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-05-29 〜 2026-05-29
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XKM2・提出日 2026-02-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-08-282026-02-27
有価証券報告書（120）6件2020-05-292025-05-29
半期報告書（160）4件2023-05-292026-05-29
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-05-30 〜 2026-05-29半期報告書 S100XKM214.1億円8.48億円14.2億円2.64億円2.57億円—16,660.44このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11元本 2019-05-30〜2020-05-29（365日・通期） 20.6億円元本 2020-05-30〜2021-05-31（366日・通期） 13.8億円元本 2021-06-01〜2022-05-30（363日・通期） 12.7億円元本 2022-05-31〜2022-11-30（183日・半期） 11.9億円元本 2022-05-31〜2023-05-29（363日・通期） 11.6億円元本 2023-05-30〜2023-11-29（183日・半期） 10.9億円元本 2023-05-30〜2024-05-29（365日・通期） 9.58億円元本 2024-05-30〜2024-11-29（183日・半期） 9.31億円元本 2024-05-30〜2025-05-29（364日・通期） 9.01億円元本 2025-05-30〜2025-11-29（183日・半期） 8.48億円資産合計 2019-05-30〜2020-05-29（365日・通期） 19.2億円資産合計 2020-05-30〜2021-05-31（366日・通期） 20.2億円資産合計 2021-06-01〜2022-05-30（363日・通期） 14.0億円資産合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・半期） 13.3億円資産合計 2022-05-31〜2023-05-29（363日・通期） 13.5億円資産合計 2023-05-30〜2023-11-29（183日・半期） 13.3億円資産合計 2023-05-30〜2024-05-29（365日・通期） 13.9億円資産合計 2024-05-30〜2024-11-29（183日・半期） 12.4億円資産合計 2024-05-30〜2025-05-29（364日・通期） 12.4億円資産合計 2025-05-30〜2025-11-29（183日・半期） 14.2億円純資産合計 2019-05-30〜2020-05-29（365日・通期） 19.0億円純資産合計 2020-05-30〜2021-05-31（366日・通期） 18.3億円純資産合計 2021-06-01〜2022-05-30（363日・通期） 14.0億円純資産合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・半期） 13.2億円純資産合計 2022-05-31〜2023-05-29（363日・通期） 13.5億円純資産合計 2023-05-30〜2023-11-29（183日・半期） 13.2億円純資産合計 2023-05-30〜2024-05-29（365日・通期） 13.2億円純資産合計 2024-05-30〜2024-11-29（183日・半期） 12.3億円純資産合計 2024-05-30〜2025-05-29（364日・通期） 12.3億円純資産合計 2025-05-30〜2025-11-29（183日・半期） 14.1億円負債合計 2019-05-30〜2020-05-29（365日・通期） 1,644万円負債合計 2020-05-30〜2021-05-31（366日・通期） 1.91億円負債合計 2021-06-01〜2022-05-30（363日・通期） 919万円負債合計 2022-05-31〜2022-11-30（183日・半期） 791万円負債合計 2022-05-31〜2023-05-29（363日・通期） 739万円負債合計 2023-05-30〜2023-11-29（183日・半期） 774万円負債合計 2023-05-30〜2024-05-29（365日・通期） 7,018万円負債合計 2024-05-30〜2024-11-29（183日・半期） 815万円負債合計 2024-05-30〜2025-05-29（364日・通期） 677万円負債合計 2025-05-30〜2025-11-29（183日・半期） 863万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-05-30〜2020-05-29（365日・通期） −3,347万円営業収益 2020-05-30〜2021-05-31（366日・通期） 9.56億円営業収益 2021-06-01〜2022-05-30（363日・通期） −2.79億円営業収益 2022-05-31〜2022-11-30（183日・半期） 1,331万円営業収益 2022-05-31〜2023-05-29（363日・通期） 8,329万円営業収益 2023-05-30〜2023-11-29（183日・半期） 6,680万円営業収益 2023-05-30〜2024-05-29（365日・通期） 2.96億円営業収益 2024-05-30〜2024-11-29（183日・半期） −4,527万円営業収益 2024-05-30〜2025-05-29（364日・通期） 445万円営業収益 2025-05-30〜2025-11-29（183日・半期） 2.64億円当期純利益又は当期純損失 2019-05-30〜2020-05-29（365日・通期） −5,813万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-30〜2021-05-31（366日・通期） 9.32億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-01〜2022-05-30（363日・通期） −2.97億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-31〜2022-11-30（183日・半期） 540万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-31〜2023-05-29（363日・通期） 6,806万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-30〜2023-11-29（183日・半期） 5,922万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-30〜2024-05-29（365日・通期） 2.82億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-30〜2024-11-29（183日・半期） −5,240万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-30〜2025-05-29（364日・通期） −936万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-30〜2025-11-29（183日・半期） 2.57億円分配金 2020-05-30〜2021-05-31（366日・通期） 1.17億円分配金 2023-05-30〜2024-05-29（365日・通期） 4,792万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-05-30〜2020-05-29（365日・通期） 9,210.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-30〜2021-05-31（366日・通期） 13,263.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-01〜2022-05-30（363日・通期） 11,007.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-31〜2022-11-30（183日・半期） 11,029.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-31〜2023-05-29（363日・通期） 11,561.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-30〜2023-11-29（183日・半期） 12,070.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-30〜2024-05-29（365日・通期） 13,787.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-30〜2024-11-29（183日・半期） 13,230.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-30〜2025-05-29（364日・通期） 13,703.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-30〜2025-11-29（183日・半期） 16,660.44 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-11-292025-05-30 〜 2025-11-29（183日）半期14.1億円半期報告書 S100XKM2
2025-05-292024-05-30 〜 2025-05-29（364日）通期12.3億円有価証券報告書 S100WIZM
2024-11-292024-05-30 〜 2024-11-29（183日）半期12.3億円半期報告書 S100V1VV
2024-05-292023-05-30 〜 2024-05-29（365日）通期13.2億円有価証券報告書 S100U743
2023-11-292023-05-30 〜 2023-11-29（183日）半期13.2億円半期報告書 S100SN5V
2023-05-292022-05-31 〜 2023-05-29（363日）通期13.5億円有価証券報告書 S100RERB
2022-11-302022-05-31 〜 2022-11-30（183日）半期13.2億円半期報告書 S100Q073
2022-05-302021-06-01 〜 2022-05-30（363日）通期14.0億円有価証券報告書 S100OSZ5
2021-05-312020-05-30 〜 2021-05-31（366日）通期18.3億円有価証券報告書 S100LNMB
2020-05-292019-05-30 〜 2020-05-29（365日）通期19.0億円有価証券報告書 S100IW30

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-02-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/05/30－2026/05/29)2025-05-30 〜 2026-05-29S100XKM2
2026-02-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XKM1
2025-08-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/05/30－2025/05/29)2024-05-30 〜 2025-05-29S100WIZM
2025-08-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WIZI
2025-02-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/05/30－2025/05/29)2024-05-30 〜 2025-05-29S100V1VV
2025-02-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V1VU
2024-08-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/05/30－2024/05/29)2023-05-30 〜 2024-05-29S100U743
2024-08-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U741
2024-02-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SN5X
2024-02-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/05/30－2024/05/29)2023-05-30 〜 2024-05-29S100SN5V
2023-08-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/05/31－2023/05/29)2022-05-31 〜 2023-05-29S100RERB
2023-08-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RER7
2023-02-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q075
2023-02-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/05/31－2023/05/29)2022-05-31 〜 2023-05-29S100Q073
2022-08-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年6月1日－令和4年5月30日)2021-06-01 〜 2022-05-30S100OSZ5
2022-08-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OSZ2
2022-02-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N5PG
2021-08-31有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年5月30日－令和3年5月31日)2020-05-30 〜 2021-05-31S100LNMB
2021-08-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LNM3
2021-02-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KLXZ

出典

  • 2026年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XKM2・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1VV・2025年02月28日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WIZM・2025年08月29日 提出）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SN5V・2024年02月29日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U743・2024年08月29日 提出）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q073・2023年02月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。