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ファンド時系列 エマージング・プラス

ファンド時系列 エマージング・プラス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

エマージング・プラス

G08462シリーズ G08462-003決算期 2月10日・8月10日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQAL））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
0500万1,000万1,500万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 1,035万円資産合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 1,034万円純資産合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 1,034万円元本等合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 1,034万円元本 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 1,000万円資産合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 999万円純資産合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 999万円元本等合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 999万円元本 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 1,000万円資産合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 999万円純資産合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 999万円元本等合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 999万円元本 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 1,000万円資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 999万円純資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 999万円元本等合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 999万円元本 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,001万円資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,000万円純資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,000万円元本等合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,000万円元本 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 1,001万円資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 999万円純資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 999万円元本等合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 999万円元本 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 1,000万円資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 998万円純資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 998万円元本等合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 998万円元本 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 1,000万円資産合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 998万円純資産合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 998万円元本等合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 998万円元本 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 1,000万円資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 998万円純資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 998万円元本等合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 998万円元本 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 1,000万円資産合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 999万円純資産合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 998万円元本等合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 998万円元本 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1,000万円資産合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1,000万円純資産合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 999万円元本等合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 999万円元本 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1,000万円資産合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1,001万円純資産合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 999万円元本等合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 999万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,0001.00万1.50万2.00万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 4,021円負債合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 22円負債合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 21円負債合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 22円負債合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 1,020円負債合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 4,022円負債合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 21円負債合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 22円負債合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2,067円負債合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 8,108円負債合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 1.65万円負債合計 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 1.96万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00万01.00万2.00万3.00万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −2,043円営業利益又は営業損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −2,065円経常利益又は経常損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −2,065円当期純利益又は当期純損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） −2,065円営業収益 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） −1,021円営業利益又は営業損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） −1,043円経常利益又は経常損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） −1,043円当期純利益又は当期純損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） −1,043円営業利益又は営業損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −21円経常利益又は経常損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −21円当期純利益又は当期純損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −21円営業収益 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −986円営業利益又は営業損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −1,011円経常利益又は経常損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −1,011円当期純利益又は当期純損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −1,011円営業収益 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −989円営業利益又は営業損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −1,010円経常利益又は経常損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −1,010円当期純利益又は当期純損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −1,010円営業収益 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −1,976円営業利益又は営業損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −1,998円経常利益又は経常損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −1,998円当期純利益又は当期純損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −1,998円営業収益 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −1,991円営業利益又は営業損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,013円経常利益又は経常損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,013円当期純利益又は当期純損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,013円営業収益 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −988円営業利益又は営業損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −1,010円経常利益又は経常損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −1,010円当期純利益又は当期純損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） −1,010円営業収益 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 2,962円営業利益又は営業損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 895円経常利益又は経常損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 895円当期純利益又は当期純損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 895円営業収益 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 7,934円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） −174円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） −174円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） −174円営業収益 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 2.09万円営業利益又は営業損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 4,379円経常利益又は経常損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 4,379円当期純利益又は当期純損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 4,379円営業収益 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 2.48万円営業利益又は営業損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5,257円経常利益又は経常損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5,257円当期純利益又は当期純損失 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 5,257円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 9,988.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 9,987.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 9,987.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 9,986.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 9,985.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 9,983.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 9,981.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 9,980.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 9,981.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 9,981.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 9,985.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-13〜2026-02-10（181日・通期） 9,991.20 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
9,988.86
21/02
9,987.85
21/08
9,987.83
22/02
9,986.82
22/08
9,985.82
23/02
9,983.83
23/08
9,981.84
24/02
9,980.84
24/08
9,981.74
25/02
9,981.56
25/08
9,985.94
26/02
9,991.20

純資産合計

円・12期
20/08
1,034万円
21/02
999万円
21/08
999万円
22/02
999万円
22/08
1,000万円
23/02
999万円
23/08
998万円
24/02
998万円
24/08
998万円
25/02
998万円
25/08
999万円
26/02
999万円

元本

円・12期
20/08
1,035万円
21/02
1,000万円
21/08
1,000万円
22/02
1,000万円
22/08
1,001万円
23/02
1,001万円
23/08
1,000万円
24/02
1,000万円
24/08
1,000万円
25/02
1,000万円
25/08
1,000万円
26/02
1,000万円

元本等合計

円・12期
20/08
1,034万円
21/02
999万円
21/08
999万円
22/02
999万円
22/08
1,000万円
23/02
999万円
23/08
998万円
24/02
998万円
24/08
998万円
25/02
998万円
25/08
999万円
26/02
999万円

資産合計

円・12期
20/08
1,034万円
21/02
999万円
21/08
999万円
22/02
999万円
22/08
1,000万円
23/02
999万円
23/08
998万円
24/02
998万円
24/08
998万円
25/02
999万円
25/08
1,000万円
26/02
1,001万円

負債合計

円・12期
20/08
4,021円
21/02
22円
21/08
21円
22/02
22円
22/08
1,020円
23/02
4,022円
23/08
21円
24/02
22円
24/08
2,067円
25/02
8,108円
25/08
1.65万円
26/02
1.96万円

コール・ローン

円・12期
20/08
10.8万円
21/02
9.99万円
21/08
9.99万円
22/02
9.99万円
22/08
9.01万円
23/02
9.90万円
23/08
9.98万円
24/02
9.89万円
24/08
9.78万円
25/02
10.6万円
25/08
10.8万円
26/02
11.2万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
−1.15万円
21/02
−1.22万円
21/08
−1.22万円
22/02
−1.32万円
22/08
−1.42万円
23/02
−1.62万円
23/08
−1.82万円
24/02
−1.92万円
24/08
−1.83万円
25/02
−1.84万円
25/08
−1.41万円
26/02
−8,803円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
1,023万円
21/02
989万円
21/08
989万円
22/02
989万円
22/08
991万円
23/02
990万円
23/08
988万円
24/02
988万円
24/08
989万円
25/02
988万円
25/08
990万円
26/02
990万円

分配準備積立金

円・12期
20/08
80円
21/02
77円
21/08
77円
22/02
58円
22/08
58円
23/02
58円
23/08
57円
24/02
57円
24/08
665円
25/02
665円
25/08
2,694円
26/02
5,716円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/02
−1,023円
20/08
−2,043円
21/02
−1,021円
22/02
−986円
22/08
−989円
23/02
−1,976円
23/08
−1,991円
24/02
−988円
24/08
2,962円
25/02
7,934円
25/08
2.09万円
26/02
2.48万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−2,065円
21/02
−1,043円
21/08
−21円
22/02
−1,011円
22/08
−1,010円
23/02
−1,998円
23/08
−2,013円
24/02
−1,010円
24/08
895円
25/02
−174円
25/08
4,379円
26/02
5,257円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−2,065円
21/02
−1,043円
21/08
−21円
22/02
−1,011円
22/08
−1,010円
23/02
−1,998円
23/08
−2,013円
24/02
−1,010円
24/08
895円
25/02
−174円
25/08
4,379円
26/02
5,257円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−2,065円
21/02
−1,043円
21/08
−21円
22/02
−1,011円
22/08
−1,010円
23/02
−1,998円
23/08
−2,013円
24/02
−1,010円
24/08
895円
25/02
−174円
25/08
4,379円
26/02
5,257円

その他費用

円・12期
20/08
22円
21/02
22円
21/08
21円
22/02
22円
22/08
21円
23/02
22円
23/08
21円
24/02
22円
24/08
21円
25/02
21円
25/08
21円
26/02
21円

委託者報酬

円・4期
24/08
1,749円
25/02
6,794円
25/08
1.37万円
26/02
1.68万円

営業費用

円・12期
20/08
22円
21/02
22円
21/08
21円
22/02
25円
22/08
21円
23/02
22円
23/08
22円
24/02
22円
24/08
2,067円
25/02
8,108円
25/08
1.65万円
26/02
1.96万円

支払利息

円・3期
20/02
2円
22/02
3円
23/08
1円

受取利息

円・4期
24/08
2円
25/02
42円
25/08
186円
26/02
238円

受託者報酬

円・4期
24/08
297円
25/02
1,293円
25/08
2,745円
26/02
2,730円

有価証券売買等損益

円・12期
20/02
−1,023円
20/08
−2,043円
21/02
−1,021円
22/02
−986円
22/08
−989円
23/02
−1,976円
23/08
−1,991円
24/02
−988円
24/08
2,960円
25/02
7,892円
25/08
2.07万円
26/02
2.46万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQAL・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOQC）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDWX）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD2B）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T15E）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTN1）PDF

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