ファンドサマリー 新興国国債オープン（１年決算型）
ファンドサマリー 新興国国債オープン（１年決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
新興国国債オープン（１年決算型）
純資産総額6,119万円2026-08-12 時点
基準価額14,648.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4,177万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-12半期報告書・提出 2026-05-11
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-12 〜 2026-08-12
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-08 | 2026-05-11 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-12 | 2025-08-12 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-12 | 2026-08-12 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-13 〜 2026-08-12 | 半期報告書 S100XON7 | 6,119万円 | 4,177万円 | 6,207万円 | 796万円 | 752万円 | — | 14,648.36 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
02.00億4.00億6.00億
単位 円
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2025-08-13 〜 2026-02-12（183日） | 半期 | 6,119万円 | 半期報告書 S100XON7 |
| 2025-08-12 | 2024-08-14 〜 2025-08-12（363日） | 通期 | 5,492万円 | 有価証券報告書 S100WMR3 |
| 2025-02-13 | 2024-08-14 〜 2025-02-13（183日） | 半期 | 5,104万円 | 半期報告書 S100VBZ2 |
| 2024-08-13 | 2023-08-15 〜 2024-08-13（364日） | 通期 | 8,802万円 | 有価証券報告書 S100U9AD |
| 2024-02-14 | 2023-08-15 〜 2024-02-14（183日） | 半期 | 8,957万円 | 半期報告書 S100SVEY |
| 2023-08-14 | 2022-08-13 〜 2023-08-14（366日） | 通期 | 8,313万円 | 有価証券報告書 S100RQ4X |
| 2023-02-12 | 2022-08-13 〜 2023-02-12（183日） | 半期 | 6,081万円 | 半期報告書 S100Q2MJ |
| 2022-08-12 | 2021-08-13 〜 2022-08-12（364日） | 通期 | 6,089万円 | 有価証券報告書 S100P21U |
| 2022-02-12 | 2021-08-13 〜 2022-02-12（183日） | 半期 | 5.49億円 | 半期報告書 S100NQQO |
| 2021-08-12 | 2020-08-13 〜 2021-08-12（364日） | 通期 | 5.39億円 | 有価証券報告書 S100MJGJ |
| 2020-08-12 | 2019-08-14 〜 2020-08-12（364日） | 通期 | 5.26億円 | 有価証券報告書 S100JQ9E |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/08/13－2026/08/12) | 2025-08-13 〜 2026-08-12 | S100XON7 |
| 2026-05-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XON6 |
| 2025-11-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/08/14－2025/08/12) | 2024-08-14 〜 2025-08-12 | S100WMR3 |
| 2025-11-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WMQQ |
| 2025-05-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VBZ5 |
| 2025-05-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/08/14－2025/08/12) | 2024-08-14 〜 2025-08-12 | S100VBZ2 |
| 2024-11-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9AE |
| 2024-11-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/08/15－2024/08/13) | 2023-08-15 〜 2024-08-13 | S100U9AD |
| 2024-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SVF1 |
| 2024-05-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/08/15－2024/08/13) | 2023-08-15 〜 2024-08-13 | S100SVEY |
| 2023-11-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/08/13－2023/08/14) | 2022-08-13 〜 2023-08-14 | S100RQ4X |
| 2023-11-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RQ4V |
| 2023-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q2MK |
| 2023-05-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/08/13－2023/08/14) | 2022-08-13 〜 2023-08-14 | S100Q2MJ |
| 2022-11-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P21V |
| 2022-11-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年8月13日－令和4年8月12日) | 2021-08-13 〜 2022-08-12 | S100P21U |
| 2022-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NQQQ |
| 2022-05-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年8月13日－令和4年8月12日) | 2021-08-13 〜 2022-08-12 | S100NQQO |
| 2021-11-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年8月13日－令和3年8月12日) | 2020-08-13 〜 2021-08-12 | S100MJGJ |
| 2021-11-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MJG7 |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。