ファンドサマリー ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
ファンドサマリー ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額901億円2026-01-26 時点
基準価額83,165.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本108億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-26有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2026-01-26
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-04-23 | 2026-04-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-10-25 | 2025-10-24 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-01-27 | 2026-01-26 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-26 | 2026-01-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-28 〜 2026-01-26 | 有価証券報告書 S100XSAJ | 901億円 | 108億円 | 906億円 | 148億円 | 143億円 | — | 83,165.97 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億1,000億
単位 円
負債合計
02.00億4.00億6.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00040,00060,00080,000100,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2025-01-28 〜 2026-01-26（363日） | 通期 | 901億円 | 有価証券報告書 S100XSAJ |
| 2025-07-27 | 2025-01-28 〜 2025-07-27（180日） | 半期 | 735億円 | 半期報告書 S100WSPN |
| 2025-01-27 | 2024-01-27 〜 2025-01-27（366日） | 通期 | 674億円 | 有価証券報告書 S100VKQD |
| 2024-07-26 | 2024-01-27 〜 2024-07-26（181日） | 半期 | 566億円 | 半期報告書 S100UHDD |
| 2024-01-26 | 2023-01-27 〜 2024-01-26（364日） | 通期 | 392億円 | 有価証券報告書 S100T4PF |
| 2023-07-26 | 2023-01-27 〜 2023-07-26（180日） | 半期 | 308億円 | 半期報告書 S100RXH7 |
| 2023-01-26 | 2022-01-27 〜 2023-01-26（364日） | 通期 | 229億円 | 有価証券報告書 S100QF33 |
| 2022-07-26 | 2022-01-27 〜 2022-07-26（180日） | 半期 | 203億円 | 半期報告書 S100P5AV |
| 2022-01-26 | 2021-01-27 〜 2022-01-26（364日） | 通期 | 167億円 | 有価証券報告書 S100NUUI |
| 2021-01-26 | 2020-01-28 〜 2021-01-26（364日） | 通期 | 112億円 | 有価証券報告書 S100L4SP |
| 2020-01-27 | 2019-01-29 〜 2020-01-27（363日） | 通期 | 92.0億円 | 有価証券報告書 S100IF1Q |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/01/28－2026/01/26) | 2025-01-28 〜 2026-01-26 | S100XSAJ |
| 2026-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XSAG |
| 2025-10-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WU4P |
| 2025-10-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/01/28－2026/01/26) | 2025-01-28 〜 2026-01-26 | S100WSPN |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/01/27－2025/01/27) | 2024-01-27 〜 2025-01-27 | S100VKQD |
| 2025-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEDH |
| 2024-10-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/01/27－2025/01/27) | 2024-01-27 〜 2025-01-27 | S100UHDD |
| 2024-10-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UHAJ |
| 2024-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/01/27－2024/01/26) | 2023-01-27 〜 2024-01-26 | S100T4PF |
| 2024-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T4PE |
| 2023-10-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RXHB |
| 2023-10-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/01/27－2024/01/26) | 2023-01-27 〜 2024-01-26 | S100RXH7 |
| 2023-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QK8E |
| 2023-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/01/27－2023/01/26) | 2022-01-27 〜 2023-01-26 | S100QF33 |
| 2022-10-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P9WQ |
| 2022-10-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和4年1月27日－令和5年1月26日) | 2022-01-27 〜 2023-01-26 | S100P5AV |
| 2022-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NUUJ |
| 2022-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年1月27日－令和4年1月26日) | 2021-01-27 〜 2022-01-26 | S100NUUI |
| 2021-10-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MKIZ |
| 2021-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年1月28日－令和3年1月26日) | 2020-01-28 〜 2021-01-26 | S100L4SP |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
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