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ファンドサマリー エドテック・オープン

ファンドサマリー エドテック・オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

エドテック・オープン

G13425内国投資信託受益証券決算期 1月30日・7月30日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社（E06748）
純資産総額63.1万円2022-01-31 時点
基準価額6,308.81円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本100万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-01-31有価証券報告書・提出 2022-04-22
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-01-30 〜 2022-01-31
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100NUSX・提出日 2022-04-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）4件2020-10-232022-04-22
訂正有価証券届出書（040）1件2022-07-072022-07-07
有価証券報告書（120）5件2020-01-302022-01-31
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-07-31 〜 2022-01-31有価証券報告書 S100NUSX63.1万円100万円63.7万円−24.5万円−25.0万円—6,308.81このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
60.0万80.0万100万120万140万
20/0120/0721/0221/0722/01資産合計 2019-07-31〜2020-01-30（183日・通期） 105万円資産合計 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 130万円資産合計 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 128万円資産合計 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 88.9万円資産合計 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 63.7万円純資産合計 2019-07-31〜2020-01-30（183日・通期） 105万円純資産合計 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 130万円純資産合計 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 127万円純資産合計 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 88.1万円純資産合計 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 63.1万円元本 2019-07-31〜2020-01-30（183日・通期） 100万円元本 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 100万円元本 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 100万円元本 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 100万円元本 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 100万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
5,0006,0007,0008,0009,000
20/0120/0721/0221/0722/01負債合計 2019-07-31〜2020-01-30（183日・通期） 6,788円負債合計 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 7,572円負債合計 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 8,950円負債合計 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 8,037円負債合計 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 5,733円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−40.0万−20.0万020.0万40.0万
20/0120/0721/0221/0722/01当期純利益又は当期純損失 2019-07-31〜2020-01-30（183日・通期） 3.06万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 25.0万円当期純利益又は当期純損失 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） −2.43万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） −39.0万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） −25.0万円営業収益 2019-07-31〜2020-01-30（183日・通期） 3.74万円営業収益 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 25.7万円営業収益 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） −1.54万円営業収益 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） −38.2万円営業収益 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） −24.5万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,000
20/0120/0721/0221/0722/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-31〜2020-01-30（183日・通期） 10,456.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-31〜2020-07-30（181日・通期） 12,954.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-31〜2021-02-01（185日・通期） 12,711.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-02〜2021-07-30（178日・通期） 8,812.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-31〜2022-01-31（184日・通期） 6,308.81 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-01-312021-07-31 〜 2022-01-31（184日）通期63.1万円有価証券報告書 S100NUSX
2021-07-302021-02-02 〜 2021-07-30（178日）通期88.1万円有価証券報告書 S100MM94
2021-02-012020-07-31 〜 2021-02-01（185日）通期127万円有価証券報告書 S100L6H9
2020-07-302020-01-31 〜 2020-07-30（181日）通期130万円有価証券報告書 S100JX3J
2020-01-302019-07-31 〜 2020-01-30（183日）通期105万円有価証券報告書 S100IG77

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-07-07訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ONJB
2022-04-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NUT0
2022-04-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年7月31日－令和4年1月31日)2021-07-31 〜 2022-01-31S100NUSX
2021-10-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MM95
2021-10-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年2月2日－令和3年7月30日)2021-02-02 〜 2021-07-30S100MM94
2021-04-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年7月31日－令和3年2月1日)2020-07-31 〜 2021-02-01S100L6H9
2021-04-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L6H7
2020-10-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JX3U
2020-10-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月31日－令和2年7月30日)2020-01-31 〜 2020-07-30S100JX3J
2020-04-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和1年7月31日－令和2年1月30日)2019-07-31 〜 2020-01-30S100IG77

出典

  • 2022年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NUSX・2022年04月22日 提出）PDF
  • 2021年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MM94・2021年10月22日 提出）PDF
  • 2021年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100L6H9・2021年04月23日 提出）PDF
  • 2020年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JX3J・2020年10月23日 提出）PDF
  • 2020年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IG77・2020年04月23日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JX3U・2020年10月23日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。