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ファンドサマリー 東欧投資ファンド

ファンドサマリー 東欧投資ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

東欧投資ファンド

G02337内国投資信託受益証券決算期 7月11日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額22.8億円2026-07-13 時点
基準価額25,501.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本8.94億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-13半期報告書・提出 2026-03-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-13 〜 2026-07-13
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XM2J・提出日 2026-03-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-09-252025-09-26
訂正有価証券届出書（040）6件2021-03-262026-03-27
有価証券報告書（120）6件2020-07-132025-07-11
半期報告書（160）4件2023-07-112026-07-13
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-12 〜 2026-07-13半期報告書 S100XM2J22.8億円8.94億円25.0億円5.38億円5.10億円—25,501.00このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
純資産合計G02337-002G02337-001G02337-003
010.0億20.0億30.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01純資産合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 11.0億円純資産合計 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 18.5億円純資産合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 22.8億円純資産合計（G02337-002） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 14.0億円純資産合計（G02337-002） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 9.70億円純資産合計（G02337-002） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 8.78億円純資産合計（G02337-002） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 11.8億円純資産合計（G02337-002） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 10.5億円純資産合計（G02337-002） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 11.0億円純資産合計（G02337-002） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 11.8億円純資産合計（G02337-001） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 11.5億円純資産合計（G02337-001） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 13.0億円純資産合計（G02337-001） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 5.81億円純資産合計（G02337-001） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 6.33億円純資産合計（G02337-001） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 8.43億円純資産合計（G02337-001） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 9.33億円純資産合計（G02337-001） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 11.1億円純資産合計（G02337-003） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 1.33億円純資産合計（G02337-003） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 1.52億円純資産合計（G02337-003） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 1.34億円純資産合計（G02337-003） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 1.34億円純資産合計（G02337-003） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 1.19億円純資産合計（G02337-003） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 1.06億円純資産合計（G02337-003） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 1.13億円

単位 円

元本
G02337-002元本G02337-001G02337-003
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本（G02337-002） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 18.4億円元本（G02337-002） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 11.6億円元本（G02337-002） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 9.79億円元本（G02337-002） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 8.31億円元本（G02337-002） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 7.15億円元本（G02337-002） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 6.13億円元本（G02337-002） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 4.61億円元本 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 6.55億円元本 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 9.07億円元本 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 8.94億円元本（G02337-001） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 7.01億円元本（G02337-001） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 5.96億円元本（G02337-001） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 6.41億円元本（G02337-001） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 6.18億円元本（G02337-001） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 6.47億円元本（G02337-001） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 6.12億円元本（G02337-001） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 5.96億円元本（G02337-003） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 1.33億円元本（G02337-003） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 1.52億円元本（G02337-003） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 1.33億円元本（G02337-003） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 1.33億円元本（G02337-003） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 1.19億円元本（G02337-003） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 1.06億円元本（G02337-003） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 1.13億円

単位 円

資産合計
資産合計G02337-002G02337-001G02337-003
010.0億20.0億30.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 11.2億円資産合計 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 19.2億円資産合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 25.0億円資産合計（G02337-002） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 14.3億円資産合計（G02337-002） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 9.83億円資産合計（G02337-002） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 8.92億円資産合計（G02337-002） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 12.0億円資産合計（G02337-002） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 10.9億円資産合計（G02337-002） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 11.2億円資産合計（G02337-002） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 12.5億円資産合計（G02337-001） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 12.0億円資産合計（G02337-001） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 14.0億円資産合計（G02337-001） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 5.92億円資産合計（G02337-001） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 6.44億円資産合計（G02337-001） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 8.63億円資産合計（G02337-001） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 9.44億円資産合計（G02337-001） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 11.5億円資産合計（G02337-003） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 1.34億円資産合計（G02337-003） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 1.63億円資産合計（G02337-003） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 1.34億円資産合計（G02337-003） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 1.35億円資産合計（G02337-003） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 1.24億円資産合計（G02337-003） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 1.10億円資産合計（G02337-003） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 1.13億円

単位 円

負債合計
負債合計G02337-001G02337-002G02337-003
01.00億2.00億3.00億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 1,556万円負債合計 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 7,284万円負債合計 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 2.24億円負債合計（G02337-001） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 5,190万円負債合計（G02337-001） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 9,526万円負債合計（G02337-001） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 1,059万円負債合計（G02337-001） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 1,066万円負債合計（G02337-001） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 1,992万円負債合計（G02337-001） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 1,110万円負債合計（G02337-001） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 3,812万円負債合計（G02337-002） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 2,724万円負債合計（G02337-002） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 1,229万円負債合計（G02337-002） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 1,418万円負債合計（G02337-002） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 2,106万円負債合計（G02337-002） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 3,920万円負債合計（G02337-002） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 1,449万円負債合計（G02337-002） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 6,973万円負債合計（G02337-003） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 31.0万円負債合計（G02337-003） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 1,045万円負債合計（G02337-003） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 35.2万円負債合計（G02337-003） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 70.8万円負債合計（G02337-003） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 513万円負債合計（G02337-003） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 336万円負債合計（G02337-003） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 3,202円

単位 円

営業収益
G02337-001G02337-002営業収益G02337-003
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益（G02337-001） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） −2.01億円営業収益（G02337-001） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 4.26億円営業収益（G02337-001） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −7.59億円営業収益（G02337-001） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 8,246万円営業収益（G02337-001） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 2.78億円営業収益（G02337-001） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 1.49億円営業収益（G02337-001） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 3.92億円営業収益（G02337-002） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） −1.01億円営業収益（G02337-002） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 1.26億円営業収益（G02337-002） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 8,811万円営業収益（G02337-002） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 4.92億円営業収益（G02337-002） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 5.65億円営業収益（G02337-002） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 2.04億円営業収益（G02337-002） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 7.21億円営業収益 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） −9,462万円営業収益 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 2.42億円営業収益 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 5.38億円営業収益（G02337-003） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） −2,796円営業収益（G02337-003） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） −7,945円営業収益（G02337-003） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −7,853円営業収益（G02337-003） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −1,650円営業収益（G02337-003） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） −3,025円営業収益（G02337-003） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） −3,976円営業収益（G02337-003） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 1.15万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G02337-001G02337-002当期純利益又は当期純損失G02337-003
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01当期純利益又は当期純損失（G02337-001） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） −2.36億円当期純利益又は当期純損失（G02337-001） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 3.97億円当期純利益又は当期純損失（G02337-001） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −7.87億円当期純利益又は当期純損失（G02337-001） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 7,365万円当期純利益又は当期純損失（G02337-001） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 2.60億円当期純利益又は当期純損失（G02337-001） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 1.37億円当期純利益又は当期純損失（G02337-001） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 3.66億円当期純利益又は当期純損失（G02337-002） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） −1.46億円当期純利益又は当期純損失（G02337-002） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 9,782万円当期純利益又は当期純損失（G02337-002） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 6,539万円当期純利益又は当期純損失（G02337-002） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 4.79億円当期純利益又は当期純損失（G02337-002） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 5.38億円当期純利益又は当期純損失（G02337-002） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 1.89億円当期純利益又は当期純損失（G02337-002） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 6.91億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） −1.08億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 2.08億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 5.10億円当期純利益又は当期純損失（G02337-003） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） −2.95万円当期純利益又は当期純損失（G02337-003） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） −2.50万円当期純利益又は当期純損失（G02337-003） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） −2.08万円当期純利益又は当期純損失（G02337-003） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） −1.19万円当期純利益又は当期純損失（G02337-003） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） −2.30万円当期純利益又は当期純損失（G02337-003） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） −1.44万円当期純利益又は当期純損失（G02337-003） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） −2,889円

単位 円

分配金
G02337-002分配金G02337-001
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万
20/0721/0723/0724/0725/07分配金（G02337-002） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 1,715万円分配金（G02337-002） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 5,537万円分配金 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 4,989万円分配金（G02337-001） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 2,453万円分配金（G02337-001） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 3,813万円分配金（G02337-001） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 1,101万円分配金（G02337-001） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 2,682万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G02337-0021口当たり純資産額（基準価額・分配落）G02337-001G02337-003
5,00010,00015,00020,00025,00030,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-002） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 7,623.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-002） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 8,336.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-002） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 8,964.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-002） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 14,233.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-002） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 14,755.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-002） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 18,026.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-002） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 25,512.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-12〜2025-01-11（183日・半期） 16,813.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-12〜2025-07-11（364日・通期） 20,357.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-12〜2026-01-11（183日・半期） 25,501.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-001） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 16,353.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-001） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 21,833.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-001） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 9,066.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-001） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 10,252.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-001） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 13,025.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-001） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 15,243.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-001） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 18,642.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-003） 2019-07-12〜2020-07-13（367日・通期） 10,042.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-003） 2020-07-14〜2021-07-12（363日・通期） 10,041.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-003） 2021-07-13〜2022-07-11（363日・通期） 10,039.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-003） 2022-07-12〜2023-01-11（183日・半期） 10,038.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-003） 2022-07-12〜2023-07-11（364日・通期） 10,037.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-003） 2023-07-12〜2024-01-11（183日・半期） 10,036.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G02337-003） 2023-07-12〜2024-07-11（365日・通期） 10,037.72 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・4シリーズ・24期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
（単一）2026-01-112025-07-12 〜 2026-01-11（183日）半期22.8億円半期報告書 S100XM2J
（単一）2025-07-112024-07-12 〜 2025-07-11（364日）通期18.5億円有価証券報告書 S100WLSI
（単一）2025-01-112024-07-12 〜 2025-01-11（183日）半期11.0億円半期報告書 S100VBIU
G02337-0012024-07-112023-07-12 〜 2024-07-11（365日）通期11.1億円有価証券報告書 S100U5PO
G02337-0022024-07-112023-07-12 〜 2024-07-11（365日）通期11.8億円有価証券報告書 S100U5PO
G02337-0032024-07-112023-07-12 〜 2024-07-11（365日）通期1.13億円有価証券報告書 S100U5PO
G02337-0012024-01-112023-07-12 〜 2024-01-11（183日）半期9.33億円半期報告書 S100SXLC
G02337-0022024-01-112023-07-12 〜 2024-01-11（183日）半期11.0億円半期報告書 S100SXLC
G02337-0032024-01-112023-07-12 〜 2024-01-11（183日）半期1.06億円半期報告書 S100SXLC
G02337-0012023-07-112022-07-12 〜 2023-07-11（364日）通期8.43億円有価証券報告書 S100RJ0J
G02337-0022023-07-112022-07-12 〜 2023-07-11（364日）通期10.5億円有価証券報告書 S100RJ0J
G02337-0032023-07-112022-07-12 〜 2023-07-11（364日）通期1.19億円有価証券報告書 S100RJ0J
G02337-0012023-01-112022-07-12 〜 2023-01-11（183日）半期6.33億円半期報告書 S100Q0HR
G02337-0022023-01-112022-07-12 〜 2023-01-11（183日）半期11.8億円半期報告書 S100Q0HR
G02337-0032023-01-112022-07-12 〜 2023-01-11（183日）半期1.34億円半期報告書 S100Q0HR
G02337-0012022-07-112021-07-13 〜 2022-07-11（363日）通期5.81億円有価証券報告書 S100OTTW
G02337-0022022-07-112021-07-13 〜 2022-07-11（363日）通期8.78億円有価証券報告書 S100OTTW
G02337-0032022-07-112021-07-13 〜 2022-07-11（363日）通期1.34億円有価証券報告書 S100OTTW
G02337-0012021-07-122020-07-14 〜 2021-07-12（363日）通期13.0億円有価証券報告書 S100MD7U
G02337-0022021-07-122020-07-14 〜 2021-07-12（363日）通期9.70億円有価証券報告書 S100MD7U
G02337-0032021-07-122020-07-14 〜 2021-07-12（363日）通期1.52億円有価証券報告書 S100MD7U
G02337-0012020-07-132019-07-12 〜 2020-07-13（367日）通期11.5億円有価証券報告書 S100JD1T
G02337-0022020-07-132019-07-12 〜 2020-07-13（367日）通期14.0億円有価証券報告書 S100JD1T
G02337-0032020-07-132019-07-12 〜 2020-07-13（367日）通期1.33億円有価証券報告書 S100JD1T

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XM2K
2026-03-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/07/12－2026/07/13)2025-07-12 〜 2026-07-13S100XM2J
2025-09-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WLSJ
2025-09-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/07/12－2025/07/11)2024-07-12 〜 2025-07-11S100WLSI
2025-03-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VBIV
2025-03-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/07/12－2025/07/11)2024-07-12 〜 2025-07-11S100VBIU
2024-09-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U5PT
2024-09-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/07/12－2024/07/11)2023-07-12 〜 2024-07-11S100U5PO
2024-03-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SXLD
2024-03-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/07/12－2024/07/11)2023-07-12 〜 2024-07-11S100SXLC
2023-09-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RJ0N
2023-09-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/07/12－2023/07/11)2022-07-12 〜 2023-07-11S100RJ0J
2023-03-31訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q0HU
2023-03-31半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/07/12－2023/07/11)2022-07-12 〜 2023-07-11S100Q0HR
2022-09-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OTTZ
2022-09-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年7月13日－令和4年7月11日)2021-07-13 〜 2022-07-11S100OTTW
2022-03-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NJTB
2021-09-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MD7X
2021-09-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和2年7月14日－令和3年7月12日)2020-07-14 〜 2021-07-12S100MD7U
2021-03-26訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KWSS

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XM2J・2026年03月27日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBIU・2025年03月28日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLSI・2025年09月26日 提出）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXLC・2024年03月29日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U5PO・2024年09月27日 提出）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q0HR・2023年03月31日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。