ファンドサマリー イーストスプリング・タイ株式オープン
ファンドサマリー イーストスプリング・タイ株式オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
イーストスプリング・タイ株式オープン
プルーデンシャル (英: Prudential plc) は、イギリス・ロンドンに本社を置く、生命保険・金融サービス企業。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所 、香港証券取引所、シンガポール証券取引所に上場している（LSE: PRU、NYSE: PUK、SEHK: 2378、SGX: K6S）。日本では資産運用部門がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社として運営されている。
純資産総額2.49億円2023-12-11 時点
基準価額9,884.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.52億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-12-11有価証券報告書・提出 2024-03-07
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-06-10 〜 2023-12-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2020-09-09 | 2024-03-07 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-04-10 | 2024-04-10 |
| 有価証券報告書（120） | 8件 | 2020-06-10 | 2023-12-11 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-06-13 〜 2023-12-11 | 有価証券報告書 S100SNU4 | 2.49億円 | 2.52億円 | 2.52億円 | −1,623万円 | −1,828万円 | — | 9,884.78 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
2.20億2.40億2.60億2.80億3.00億3.20億
単位 円
負債合計
200万300万400万500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-11 | 2023-06-13 〜 2023-12-11（181日） | 通期 | 2.49億円 | 有価証券報告書 S100SNU4 |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 通期 | 2.66億円 | 有価証券報告書 S100RSPY |
| 2022-12-12 | 2022-06-11 〜 2022-12-12（184日） | 通期 | 2.59億円 | 有価証券報告書 S100QAVM |
| 2022-06-10 | 2021-12-11 〜 2022-06-10（181日） | 通期 | 2.94億円 | 有価証券報告書 S100P2CX |
| 2021-12-10 | 2021-06-11 〜 2021-12-10（182日） | 通期 | 2.54億円 | 有価証券報告書 S100NM99 |
| 2021-06-10 | 2020-12-11 〜 2021-06-10（181日） | 通期 | 2.74億円 | 有価証券報告書 S100MD3X |
| 2020-12-10 | 2020-06-11 〜 2020-12-10（182日） | 通期 | 2.68億円 | 有価証券報告書 S100KW7O |
| 2020-06-10 | 2019-12-11 〜 2020-06-10（182日） | 通期 | 2.74億円 | 有価証券報告書 S100JNIU |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T33B |
| 2024-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNU5 |
| 2024-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/06/13－2023/12/11) | 2023-06-13 〜 2023-12-11 | S100SNU4 |
| 2023-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RSPZ |
| 2023-09-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/12/13－2023/06/12) | 2022-12-13 〜 2023-06-12 | S100RSPY |
| 2023-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QAVN |
| 2023-03-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/06/11－2022/12/12) | 2022-06-11 〜 2022-12-12 | S100QAVM |
| 2022-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P2D0 |
| 2022-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年12月11日－令和4年6月10日) | 2021-12-11 〜 2022-06-10 | S100P2CX |
| 2022-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NM9F |
| 2022-03-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年6月11日－令和3年12月10日) | 2021-06-11 〜 2021-12-10 | S100NM99 |
| 2021-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MD4G |
| 2021-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年12月11日－令和3年6月10日) | 2020-12-11 〜 2021-06-10 | S100MD3X |
| 2021-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KW7Q |
| 2021-03-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年6月11日－令和2年12月10日) | 2020-06-11 〜 2020-12-10 | S100KW7O |
| 2020-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100JNIX |
| 2020-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和1年12月11日－令和2年6月10日) | 2019-12-11 〜 2020-06-10 | S100JNIU |
出典
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
- 2022年12月期 有価証券報告書PDF
- 2022年6月期 有価証券報告書PDF
- 2021年12月期 有価証券報告書PDF
- 2021年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。