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ファンド時系列 イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）／（年２回決算型）

ファンド時系列 イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）／（年２回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）／（年２回決算型）

G08630シリーズ G08630-002決算期 2月18日・8月18日管理会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQCU））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-02-19〜2020-08-18（181日・通期） 2.33億円純資産合計 2020-02-19〜2020-08-18（181日・通期） 2.31億円元本等合計 2020-02-19〜2020-08-18（181日・通期） 2.31億円元本 2020-02-19〜2020-08-18（181日・通期） 2.26億円資産合計 2020-08-19〜2021-02-18（183日・通期） 2.82億円純資産合計 2020-08-19〜2021-02-18（183日・通期） 2.80億円元本等合計 2020-08-19〜2021-02-18（183日・通期） 2.80億円元本 2020-08-19〜2021-02-18（183日・通期） 2.52億円資産合計 2021-02-19〜2021-08-18（180日・通期） 2.74億円純資産合計 2021-02-19〜2021-08-18（180日・通期） 2.72億円元本等合計 2021-02-19〜2021-08-18（180日・通期） 2.72億円元本 2021-02-19〜2021-08-18（180日・通期） 2.36億円資産合計 2021-08-19〜2022-02-18（183日・通期） 2.49億円純資産合計 2021-08-19〜2022-02-18（183日・通期） 2.42億円元本等合計 2021-08-19〜2022-02-18（183日・通期） 2.42億円元本 2021-08-19〜2022-02-18（183日・通期） 1.97億円資産合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・通期） 6.60億円純資産合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・通期） 6.57億円元本等合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・通期） 6.57億円元本 2022-02-19〜2022-08-18（180日・通期） 4.79億円資産合計 2022-08-19〜2023-02-20（185日・通期） 6.98億円純資産合計 2022-08-19〜2023-02-20（185日・通期） 6.94億円元本等合計 2022-08-19〜2023-02-20（185日・通期） 6.94億円元本 2022-08-19〜2023-02-20（185日・通期） 5.01億円資産合計 2023-02-21〜2023-08-18（178日・通期） 16.3億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-18（178日・通期） 16.3億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-18（178日・通期） 16.3億円元本 2023-02-21〜2023-08-18（178日・通期） 10.6億円資産合計 2023-08-19〜2024-02-19（184日・通期） 22.8億円純資産合計 2023-08-19〜2024-02-19（184日・通期） 22.6億円元本等合計 2023-08-19〜2024-02-19（184日・通期） 22.6億円元本 2023-08-19〜2024-02-19（184日・通期） 14.5億円資産合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 43.2億円純資産合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 43.0億円元本等合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 43.0億円元本 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 27.4億円資産合計 2024-08-20〜2025-02-18（182日・通期） 44.0億円純資産合計 2024-08-20〜2025-02-18（182日・通期） 43.7億円元本等合計 2024-08-20〜2025-02-18（182日・通期） 43.7億円元本 2024-08-20〜2025-02-18（182日・通期） 27.6億円資産合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・通期） 34.3億円純資産合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・通期） 34.0億円元本等合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・通期） 34.0億円元本 2025-02-19〜2025-08-18（180日・通期） 21.2億円資産合計 2025-08-19〜2026-02-18（183日・通期） 33.8億円純資産合計 2025-08-19〜2026-02-18（183日・通期） 33.5億円元本等合計 2025-08-19〜2026-02-18（183日・通期） 33.5億円元本 2025-08-19〜2026-02-18（183日・通期） 20.3億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-19〜2020-08-18（181日・通期） 161万円負債合計 2020-08-19〜2021-02-18（183日・通期） 157万円負債合計 2021-02-19〜2021-08-18（180日・通期） 202万円負債合計 2021-08-19〜2022-02-18（183日・通期） 678万円負債合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・通期） 294万円負債合計 2022-08-19〜2023-02-20（185日・通期） 441万円負債合計 2023-02-21〜2023-08-18（178日・通期） 659万円負債合計 2023-08-19〜2024-02-19（184日・通期） 2,117万円負債合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 1,623万円負債合計 2024-08-20〜2025-02-18（182日・通期） 3,212万円負債合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・通期） 2,356万円負債合計 2025-08-19〜2026-02-18（183日・通期） 2,285万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-02-19〜2020-08-18（181日・通期） −3,253万円営業利益又は営業損失 2020-02-19〜2020-08-18（181日・通期） −3,415万円経常利益又は経常損失 2020-02-19〜2020-08-18（181日・通期） −3,415万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-19〜2020-08-18（181日・通期） −3,415万円営業収益 2020-08-19〜2021-02-18（183日・通期） 2,244万円営業利益又は営業損失 2020-08-19〜2021-02-18（183日・通期） 2,086万円経常利益又は経常損失 2020-08-19〜2021-02-18（183日・通期） 2,086万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-19〜2021-02-18（183日・通期） 2,086万円営業収益 2021-02-19〜2021-08-18（180日・通期） 1,427万円営業利益又は営業損失 2021-02-19〜2021-08-18（180日・通期） 1,224万円経常利益又は経常損失 2021-02-19〜2021-08-18（180日・通期） 1,224万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-19〜2021-08-18（180日・通期） 1,224万円営業収益 2021-08-19〜2022-02-18（183日・通期） 1,767万円営業利益又は営業損失 2021-08-19〜2022-02-18（183日・通期） 1,588万円経常利益又は経常損失 2021-08-19〜2022-02-18（183日・通期） 1,588万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-19〜2022-02-18（183日・通期） 1,588万円営業収益 2022-02-19〜2022-08-18（180日・通期） 3,847万円営業利益又は営業損失 2022-02-19〜2022-08-18（180日・通期） 3,613万円経常利益又は経常損失 2022-02-19〜2022-08-18（180日・通期） 3,613万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-19〜2022-08-18（180日・通期） 3,613万円営業収益 2022-08-19〜2023-02-20（185日・通期） 885万円営業利益又は営業損失 2022-08-19〜2023-02-20（185日・通期） 443万円経常利益又は経常損失 2022-08-19〜2023-02-20（185日・通期） 443万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-19〜2023-02-20（185日・通期） 443万円営業収益 2023-02-21〜2023-08-18（178日・通期） 1.15億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-18（178日・通期） 1.08億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-18（178日・通期） 1.08億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-18（178日・通期） 1.08億円営業収益 2023-08-19〜2024-02-19（184日・通期） 5,344万円営業利益又は営業損失 2023-08-19〜2024-02-19（184日・通期） 4,064万円経常利益又は経常損失 2023-08-19〜2024-02-19（184日・通期） 4,064万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-19〜2024-02-19（184日・通期） 4,064万円営業収益 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 3,305万円営業利益又は営業損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 1,687万円経常利益又は経常損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 1,687万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 1,687万円営業収益 2024-08-20〜2025-02-18（182日・通期） 5,622万円営業利益又は営業損失 2024-08-20〜2025-02-18（182日・通期） 2,865万円経常利益又は経常損失 2024-08-20〜2025-02-18（182日・通期） 2,865万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-20〜2025-02-18（182日・通期） 2,865万円営業収益 2025-02-19〜2025-08-18（180日・通期） 1,121万円営業利益又は営業損失 2025-02-19〜2025-08-18（180日・通期） −1,139万円経常利益又は経常損失 2025-02-19〜2025-08-18（180日・通期） −1,139万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-19〜2025-08-18（180日・通期） −1,139万円営業収益 2025-08-19〜2026-02-18（183日・通期） 1.11億円営業利益又は営業損失 2025-08-19〜2026-02-18（183日・通期） 8,974万円経常利益又は経常損失 2025-08-19〜2026-02-18（183日・通期） 8,974万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-19〜2026-02-18（183日・通期） 8,974万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-19〜2020-08-18（181日・通期） 10,211.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-19〜2021-02-18（183日・通期） 11,149.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-19〜2021-08-18（180日・通期） 11,518.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-19〜2022-02-18（183日・通期） 12,295.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・通期） 13,731.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-19〜2023-02-20（185日・通期） 13,833.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-18（178日・通期） 15,380.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-19〜2024-02-19（184日・通期） 15,621.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・通期） 15,712.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-20〜2025-02-18（182日・通期） 15,816.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・通期） 16,080.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-19〜2026-02-18（183日・通期） 16,503.93 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
10,211.46
21/02
11,149.65
21/08
11,518.95
22/02
12,295.74
22/08
13,731.68
23/02
13,833.12
23/08
15,380.17
24/02
15,621.36
24/08
15,712.64
25/02
15,816.87
25/08
16,080.40
26/02
16,503.93

純資産合計

円・12期
20/08
2.31億円
21/02
2.80億円
21/08
2.72億円
22/02
2.42億円
22/08
6.57億円
23/02
6.94億円
23/08
16.3億円
24/02
22.6億円
24/08
43.0億円
25/02
43.7億円
25/08
34.0億円
26/02
33.5億円

元本

円・12期
20/08
2.26億円
21/02
2.52億円
21/08
2.36億円
22/02
1.97億円
22/08
4.79億円
23/02
5.01億円
23/08
10.6億円
24/02
14.5億円
24/08
27.4億円
25/02
27.6億円
25/08
21.2億円
26/02
20.3億円

元本等合計

円・12期
20/08
2.31億円
21/02
2.80億円
21/08
2.72億円
22/02
2.42億円
22/08
6.57億円
23/02
6.94億円
23/08
16.3億円
24/02
22.6億円
24/08
43.0億円
25/02
43.7億円
25/08
34.0億円
26/02
33.5億円

資産合計

円・12期
20/08
2.33億円
21/02
2.82億円
21/08
2.74億円
22/02
2.49億円
22/08
6.60億円
23/02
6.98億円
23/08
16.3億円
24/02
22.8億円
24/08
43.2億円
25/02
44.0億円
25/08
34.3億円
26/02
33.8億円

負債合計

円・12期
20/08
161万円
21/02
157万円
21/08
202万円
22/02
678万円
22/08
294万円
23/02
441万円
23/08
659万円
24/02
2,117万円
24/08
1,623万円
25/02
3,212万円
25/08
2,356万円
26/02
2,285万円

コール・ローン

円・12期
20/08
1,106万円
21/02
1,495万円
21/08
2,579万円
22/02
2,271万円
22/08
5,821万円
23/02
6,711万円
23/08
1.18億円
24/02
1.79億円
24/08
3.40億円
25/02
2.66億円
25/08
2.01億円
26/02
3.30億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
478万円
21/02
2,892万円
21/08
3,588万円
22/02
4,526万円
22/08
1.79億円
23/02
1.92億円
23/08
5.69億円
24/02
8.14億円
24/08
15.6億円
25/02
16.1億円
25/08
12.9億円
26/02
13.2億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
3,255万円
21/02
4,058万円
21/08
3,691万円
22/02
3,179万円
22/08
5,844万円
23/02
7,296万円
23/08
1.52億円
24/02
2.17億円
24/08
2.85億円
25/02
4.34億円
25/08
4.61億円
26/02
5.76億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/08
−3,253万円
21/02
2,244万円
21/08
1,427万円
22/02
1,767万円
22/08
3,847万円
23/02
885万円
23/08
1.15億円
24/02
5,344万円
24/08
3,305万円
25/02
5,622万円
25/08
1,121万円
26/02
1.11億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−3,415万円
21/02
2,086万円
21/08
1,224万円
22/02
1,588万円
22/08
3,613万円
23/02
443万円
23/08
1.08億円
24/02
4,064万円
24/08
1,687万円
25/02
2,865万円
25/08
−1,139万円
26/02
8,974万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−3,415万円
21/02
2,086万円
21/08
1,224万円
22/02
1,588万円
22/08
3,613万円
23/02
443万円
23/08
1.08億円
24/02
4,064万円
24/08
1,687万円
25/02
2,865万円
25/08
−1,139万円
26/02
8,974万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−3,415万円
21/02
2,086万円
21/08
1,224万円
22/02
1,588万円
22/08
3,613万円
23/02
443万円
23/08
1.08億円
24/02
4,064万円
24/08
1,687万円
25/02
2,865万円
25/08
−1,139万円
26/02
8,974万円

その他費用

円・12期
20/08
15.8万円
21/02
11.6万円
21/08
10.8万円
22/02
10.9万円
22/08
9.70万円
23/02
26.3万円
23/08
27.8万円
24/02
65.6万円
24/08
90.5万円
25/02
97.0万円
25/08
95.2万円
26/02
94.2万円

委託者報酬

円・12期
20/08
143万円
21/02
142万円
21/08
187万円
22/02
164万円
22/08
218万円
23/02
404万円
23/08
616万円
24/02
1,182万円
24/08
1,494万円
25/02
2,604万円
25/08
2,119万円
26/02
2,024万円

営業費用

円・12期
20/08
162万円
21/02
158万円
21/08
203万円
22/02
180万円
22/08
234万円
23/02
442万円
23/08
661万円
24/02
1,280万円
24/08
1,619万円
25/02
2,757万円
25/08
2,260万円
26/02
2,162万円

支払利息

円・10期
20/02
6,190円
20/08
7,933円
21/02
9,995円
21/08
1.34万円
22/02
1.44万円
22/08
1.85万円
23/02
3.17万円
23/08
4.09万円
24/02
7.71万円
24/08
1.54万円

受取配当金

円・12期
20/08
1,244万円
21/02
1,187万円
21/08
1,534万円
22/02
1,272万円
22/08
1,687万円
23/02
2,965万円
23/08
4,682万円
24/02
8,707万円
24/08
1.14億円
25/02
1.98億円
25/08
1.80億円
26/02
1.65億円

受取利息

円・4期
24/08
2.32万円
25/02
21.6万円
25/08
38.7万円
26/02
40.4万円

受託者報酬

円・12期
20/08
3.07万円
21/02
3.06万円
21/08
4.04万円
22/02
3.53万円
22/08
4.70万円
23/02
8.71万円
23/08
13.3万円
24/02
25.5万円
24/08
32.2万円
25/02
56.1万円
25/08
45.7万円
26/02
43.6万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−4,496万円
21/02
1,057万円
21/08
−107万円
22/02
495万円
22/08
2,161万円
23/02
−2,080万円
23/08
6,804万円
24/02
−3,363万円
24/08
−8,073万円
25/02
−1.42億円
25/08
−1.69億円
26/02
−5,366万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQCU・2026年05月18日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WORA）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDZG）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD3C）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T235）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3UJ）PDF

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