純資産総額343億円2025-12-15 時点
基準価額13,124.17円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本262億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-12
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2025-12-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-14 | 2026-03-12 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-15 | 2025-12-15 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-28 | 2026-06-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | 有価証券報告書  S100XG2D | 343億円 | 262億円 | 356億円 | 24.7億円 | 22.4億円 | 18.1億円 | 13,124.17 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億400億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-15 | 2025-06-17 〜 2025-12-15（181日） | 通期 | 343億円 | 有価証券報告書 S100XG2D |
| 2025-06-16 | 2024-12-17 〜 2025-06-16（181日） | 通期 | 286億円 | 有価証券報告書 S100WDCS |
| 2024-12-16 | 2024-06-18 〜 2024-12-16（181日） | 通期 | 263億円 | 有価証券報告書 S100V350 |
| 2024-06-17 | 2023-12-16 〜 2024-06-17（184日） | 通期 | 224億円 | 有価証券報告書 S100U1MV |
| 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 通期 | 130億円 | 有価証券報告書 S100SNU8 |
| 2023-06-15 | 2022-12-16 〜 2023-06-15（181日） | 通期 | 89.7億円 | 有価証券報告書 S100RTWX |
| 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 通期 | 59.2億円 | 有価証券報告書 S100QAVO |
| 2022-06-15 | 2021-12-16 〜 2022-06-15（181日） | 通期 | 54.5億円 | 有価証券報告書 S100P34K |
| 2021-12-15 | 2021-06-16 〜 2021-12-15（182日） | 通期 | 54.9億円 | 有価証券報告書 S100NMS0 |
| 2021-06-15 | 2020-12-16 〜 2021-06-15（181日） | 通期 | 57.8億円 | 有価証券報告書 S100MEX6 |
| 2020-12-15 | 2020-06-16 〜 2020-12-15（182日） | 通期 | 57.6億円 | 有価証券報告書 S100KX0Z |
| 2020-06-15 | 2019-12-17 〜 2020-06-15（181日） | 通期 | 51.7億円 | 有価証券報告書 S100JNJN |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YC90 |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XRB2 |
| 2026-03-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/06/17－2025/12/15) | 2025-06-17 〜 2025-12-15 | S100XG2D |
| 2026-03-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XG2B |
| 2025-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XALF |
| 2025-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WP48 |
| 2025-09-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/12/17－2025/06/16) | 2024-12-17 〜 2025-06-16 | S100WDCS |
| 2025-09-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDCR |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VYKM |
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VF0S |
| 2025-03-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/06/18－2024/12/16) | 2024-06-18 〜 2024-12-16 | S100V350 |
| 2025-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V34V |
| 2024-12-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UYFQ |
| 2024-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UDYP |
| 2024-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/12/16－2024/06/17) | 2023-12-16 〜 2024-06-17 | S100U1MV |
| 2024-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1MU |
| 2024-06-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TN5A |
| 2024-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNU9 |
| 2024-03-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/06/16－2023/12/15) | 2023-06-16 〜 2023-12-15 | S100SNU8 |
| 2023-09-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RTWY |
