純資産総額36.2億円2026-03-16 時点
基準価額12,986.54円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本27.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-11-25 | 2026-06-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-06-14 | 2021-06-14 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-16 | 2026-03-16 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-27 | 2026-06-26 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書  S100XZ5X | 36.2億円 | 27.9億円 | 36.3億円 | 7.85億円 | 7.54億円 | 3,420万円 | 12,986.54 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 通期 | 36.2億円 | 有価証券報告書 S100XZ5X |
| 2025-09-16 | 2025-03-15 〜 2025-09-16（185日） | 通期 | 31.0億円 | 有価証券報告書 S100WV8O |
| 2025-03-14 | 2024-09-18 〜 2025-03-14（177日） | 通期 | 27.9億円 | 有価証券報告書 S100VMH7 |
| 2024-09-17 | 2024-03-15 〜 2024-09-17（186日） | 通期 | 27.6億円 | 有価証券報告書 S100UJ3D |
| 2024-03-14 | 2023-09-15 〜 2024-03-14（181日） | 通期 | 28.4億円 | 有価証券報告書 S100T9YM |
| 2023-09-14 | 2023-03-15 〜 2023-09-14（183日） | 通期 | 28.6億円 | 有価証券報告書 S100SF22 |
| 2023-03-14 | 2022-09-15 〜 2023-03-14（180日） | 通期 | 27.4億円 | 有価証券報告書 S100QWLB |
| 2022-09-14 | 2022-03-15 〜 2022-09-14（183日） | 通期 | 30.5億円 | 有価証券報告書 S100PPHL |
| 2022-03-14 | 2021-09-15 〜 2022-03-14（180日） | 通期 | 29.6億円 | 有価証券報告書 S100O6OR |
| 2021-09-14 | 2021-03-16 〜 2021-09-14（182日） | 通期 | 34.4億円 | 有価証券報告書 S100N09E |
| 2021-03-15 | 2020-09-15 〜 2021-03-15（181日） | 通期 | 42.8億円 | 有価証券報告書 S100LHDQ |
| 2020-09-14 | 2020-03-17 〜 2020-09-14（181日） | 通期 | 36.9億円 | 有価証券報告書 S100K8HJ |
| 2020-03-16 | 2019-09-18 〜 2020-03-16（180日） | 通期 | 34.1億円 | 有価証券報告書 S100ISRF |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YCA7 |
| 2026-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/09/17－2026/03/16) | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | S100XZ5X |
| 2026-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZ5W |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XRBF |
| 2025-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XAKQ |
| 2025-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/03/15－2025/09/16) | 2025-03-15 〜 2025-09-16 | S100WV8O |
| 2025-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WV8N |
| 2025-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WP4D |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VYK7 |
| 2025-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/09/18－2025/03/14) | 2024-09-18 〜 2025-03-14 | S100VMH7 |
| 2025-06-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMH6 |
| 2025-03-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VEQ4 |
| 2024-12-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UYEV |
| 2024-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/03/15－2024/09/17) | 2024-03-15 〜 2024-09-17 | S100UJ3D |
| 2024-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJ3B |
| 2024-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UDY2 |
| 2024-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TMOT |
| 2024-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/09/15－2024/03/14) | 2023-09-15 〜 2024-03-14 | S100T9YM |
| 2024-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9YL |
| 2023-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SF24 |
