ファンドサマリー ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド
ファンドサマリー ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額404億円2025-12-24 時点
基準価額9,875.10円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本410億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-24有価証券報告書・提出 2026-03-23
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-24 〜 2025-12-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-24 | 2026-03-23 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-24 | 2025-12-24 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-26 | 2025-12-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-25 〜 2025-12-24 | 有価証券報告書 S100XPVU | 404億円 | 410億円 | 408億円 | 3.00億円 | 241万円 | — | 9,875.10 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
380億400億420億440億460億
単位 円
負債合計
1.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−20.0億−10.0億010.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,6009,80010,00010,20010,40010,600
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2024-12-25 〜 2025-12-24（364日） | 通期 | 404億円 | 有価証券報告書 S100XPVU |
| 2025-06-24 | 2024-12-25 〜 2025-06-24（181日） | 半期 | 411億円 | 半期報告書 S100WKH8 |
| 2024-12-24 | 2023-12-26 〜 2024-12-24（364日） | 通期 | 420億円 | 有価証券報告書 S100VD56 |
| 2024-06-25 | 2023-12-26 〜 2024-06-25（182日） | 半期 | 432億円 | 半期報告書 S100UC50 |
| 2023-12-25 | 2022-12-27 〜 2023-12-25（363日） | 通期 | 446億円 | 有価証券報告書 S100T0WQ |
| 2023-06-26 | 2022-12-27 〜 2023-06-26（181日） | 半期 | 451億円 | 半期報告書 S100RUCG |
| 2022-12-26 | 2021-12-25 〜 2022-12-26（366日） | 通期 | 443億円 | 有価証券報告書 S100QCYY |
| 2022-06-24 | 2021-12-25 〜 2022-06-24（181日） | 半期 | 433億円 | 半期報告書 S100P699 |
| 2021-12-24 | 2020-12-25 〜 2021-12-24（364日） | 通期 | 436億円 | 有価証券報告書 S100NO75 |
| 2020-12-24 | 2019-12-25 〜 2020-12-24（365日） | 通期 | 403億円 | 有価証券報告書 S100KYLR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XPW3 |
| 2026-03-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/12/25－2025/12/24) | 2024-12-25 〜 2025-12-24 | S100XPVU |
| 2025-09-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WKH9 |
| 2025-09-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/12/25－2025/12/24) | 2024-12-25 〜 2025-12-24 | S100WKH8 |
| 2025-03-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VD57 |
| 2025-03-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2023/12/26－2024/12/24) | 2023-12-26 〜 2024-12-24 | S100VD56 |
| 2024-09-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UC58 |
| 2024-09-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2023/12/26－2024/12/24) | 2023-12-26 〜 2024-12-24 | S100UC50 |
| 2024-03-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T0WR |
| 2024-03-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/12/27－2023/12/25) | 2022-12-27 〜 2023-12-25 | S100T0WQ |
| 2023-09-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUCH |
| 2023-09-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/12/27－2023/12/25) | 2022-12-27 〜 2023-12-25 | S100RUCG |
| 2023-03-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QCZ0 |
| 2023-03-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2021/12/25－2022/12/26) | 2021-12-25 〜 2022-12-26 | S100QCYY |
| 2022-09-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P69B |
| 2022-09-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年12月25日－令和4年12月26日) | 2021-12-25 〜 2022-12-26 | S100P699 |
| 2022-03-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NO79 |
| 2022-03-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年12月25日－令和3年12月24日) | 2020-12-25 〜 2021-12-24 | S100NO75 |
| 2021-09-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MFMI |
| 2021-03-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KYLU |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。