ファンドサマリー ＤＣニッセイ日本債券インデックス
ファンドサマリー ＤＣニッセイ日本債券インデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＣニッセイ日本債券インデックス
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額63.7億円2026-03-10 時点
基準価額8,460.70円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本75.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-10有価証券報告書・提出 2026-06-10
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-10 〜 2026-03-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-10 | 2026-06-10 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-10 | 2026-03-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-10 | 2026-03-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | 有価証券報告書 S100Y7HV | 63.7億円 | 75.3億円 | 63.8億円 | −2.16億円 | −2.24億円 | — | 8,460.70 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0008,5009,0009,50010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2025-03-11 〜 2026-03-10（364日） | 通期 | 63.7億円 | 有価証券報告書 S100Y7HV |
| 2025-09-10 | 2025-03-11 〜 2025-09-10（183日） | 半期 | 60.9億円 | 半期報告書 S100X6N5 |
| 2025-03-10 | 2024-03-12 〜 2025-03-10（363日） | 通期 | 53.9億円 | 有価証券報告書 S100VVKT |
| 2024-09-11 | 2024-03-12 〜 2024-09-11（183日） | 半期 | 52.1億円 | 半期報告書 S100UU44 |
| 2024-03-11 | 2023-03-11 〜 2024-03-11（366日） | 通期 | 48.5億円 | 有価証券報告書 S100TI6I |
| 2023-09-10 | 2023-03-11 〜 2023-09-10（183日） | 半期 | 45.0億円 | 半期報告書 S100SD7M |
| 2023-03-10 | 2022-03-11 〜 2023-03-10（364日） | 通期 | 41.1億円 | 有価証券報告書 S100QUY9 |
| 2022-09-10 | 2022-03-11 〜 2022-09-10（183日） | 半期 | 36.9億円 | 半期報告書 S100PPCO |
| 2022-03-10 | 2021-03-11 〜 2022-03-10（364日） | 通期 | 33.5億円 | 有価証券報告書 S100O5VY |
| 2021-03-10 | 2020-03-11 〜 2021-03-10（364日） | 通期 | 24.8億円 | 有価証券報告書 S100LFEW |
| 2020-03-10 | 2019-03-12 〜 2020-03-10（364日） | 通期 | 19.9億円 | 有価証券報告書 S100IOOB |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/11－2026/03/10) | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | S100Y7HV |
| 2026-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y7HJ |
| 2025-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X6NF |
| 2025-12-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/11－2026/03/10) | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | S100X6N5 |
| 2025-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/03/12－2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100VVKT |
| 2025-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VVKS |
| 2024-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UU45 |
| 2024-12-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/03/12－2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100UU44 |
| 2024-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TI6L |
| 2024-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/03/11－2024/03/11) | 2023-03-11 〜 2024-03-11 | S100TI6I |
| 2023-12-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SD7P |
| 2023-12-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/03/11－2024/03/11) | 2023-03-11 〜 2024-03-11 | S100SD7M |
| 2023-06-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QUYB |
| 2023-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/03/11－2023/03/10) | 2022-03-11 〜 2023-03-10 | S100QUY9 |
| 2022-12-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PPCP |
| 2022-12-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年3月11日－令和5年3月10日) | 2022-03-11 〜 2023-03-10 | S100PPCO |
| 2022-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O5W1 |
| 2022-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年3月11日－令和4年3月10日) | 2021-03-11 〜 2022-03-10 | S100O5VY |
| 2021-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MZ8A |
| 2021-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LFEZ |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
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