ファンドサマリー ＤＣニッセイ国内債券インデックス
ファンドサマリー ＤＣニッセイ国内債券インデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＣニッセイ国内債券インデックス
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額99.4億円2026-02-20 時点
基準価額10,879.42円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本91.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-20 〜 2026-02-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-20 | 2026-02-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100Y1KH | 99.4億円 | 91.3億円 | 99.5億円 | −4.33億円 | −4.46億円 | — | 10,879.42 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
80.0億90.0億100億110億
単位 円
負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−6.00億−4.00億−2.00億02.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,50011,00011,50012,00012,50013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-02-21 〜 2026-02-20（364日） | 通期 | 99.4億円 | 有価証券報告書 S100Y1KH |
| 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20（180日） | 半期 | 102億円 | 半期報告書 S100WYJT |
| 2025-02-20 | 2024-02-21 〜 2025-02-20（365日） | 通期 | 99.3億円 | 有価証券報告書 S100VO7C |
| 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20（181日） | 半期 | 99.0億円 | 半期報告書 S100UNA2 |
| 2024-02-20 | 2023-02-21 〜 2024-02-20（364日） | 通期 | 101億円 | 有価証券報告書 S100TCPR |
| 2023-08-20 | 2023-02-21 〜 2023-08-20（180日） | 半期 | 101億円 | 半期報告書 S100S62Z |
| 2023-02-20 | 2022-02-22 〜 2023-02-20（363日） | 通期 | 100億円 | 有価証券報告書 S100QOTW |
| 2022-08-21 | 2022-02-22 〜 2022-08-21（180日） | 半期 | 103億円 | 半期報告書 S100PIDN |
| 2022-02-21 | 2021-02-23 〜 2022-02-21（363日） | 通期 | 104億円 | 有価証券報告書 S100O20P |
| 2021-02-22 | 2020-02-21 〜 2021-02-22（367日） | 通期 | 106億円 | 有価証券報告書 S100LA1Y |
| 2020-02-20 | 2019-02-21 〜 2020-02-20（364日） | 通期 | 108億円 | 有価証券報告書 S100IJC3 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y1KN |
| 2026-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100Y1KH |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WYJZ |
| 2025-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100WYJT |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VO7D |
| 2025-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/02/21－2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100VO7C |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UNA4 |
| 2024-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/02/21－2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100UNA2 |
| 2024-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCPU |
| 2024-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/02/21－2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100TCPR |
| 2023-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S633 |
| 2023-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/02/21－2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100S62Z |
| 2023-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QOU1 |
| 2023-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/02/22－2023/02/20) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100QOTW |
| 2022-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PIDO |
| 2022-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和4年2月22日－令和5年2月20日) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100PIDN |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O20Q |
| 2022-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年2月23日－令和4年2月21日) | 2021-02-23 〜 2022-02-21 | S100O20P |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MVCO |
| 2021-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年2月21日－令和3年2月22日) | 2020-02-21 〜 2021-02-22 | S100LA1Y |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
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