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ファンドサマリー ＤＣニッセイマーケットフォローバランス

ファンドサマリー ＤＣニッセイマーケットフォローバランス

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＤＣニッセイマーケットフォローバランス

G13208内国投資信託受益証券決算期 12月9日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社（E12453）
管理会社の概要

ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。

出典

Wikipedia「ニッセイアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額36.4億円2025-12-09 時点
基準価額9,594.27円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本38.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-09有価証券報告書・提出 2026-03-09
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-09 〜 2025-12-09
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XO6W・提出日 2026-03-09）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-09-092026-03-09
有価証券報告書（120）6件2020-12-092025-12-09
半期報告書（160）4件2022-12-092025-12-09
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2024-12-10 〜 2025-12-09有価証券報告書 S100XO6W36.4億円38.0億円36.6億円8,943万円6,770万円—9,594.27このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
20.0億25.0億30.0億35.0億40.0億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） 21.8億円元本 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 26.6億円元本 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） 28.9億円元本 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） 33.2億円元本 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 35.8億円元本 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 37.9億円元本 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 38.0億円元本 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 38.4億円元本 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） 38.4億円元本 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 38.0億円資産合計 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） 20.5億円資産合計 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 25.3億円資産合計 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） 26.8億円資産合計 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） 30.6億円資産合計 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 33.5億円資産合計 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 35.6億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 36.5億円資産合計 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 36.3億円資産合計 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） 35.7億円資産合計 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 36.6億円純資産合計 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） 20.5億円純資産合計 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 25.1億円純資産合計 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） 26.7億円純資産合計 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） 30.5億円純資産合計 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 33.4億円純資産合計 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 35.4億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 36.5億円純資産合計 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 36.2億円純資産合計 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） 35.5億円純資産合計 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 36.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） 620万円負債合計 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 1,814万円負債合計 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） 994万円負債合計 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） 1,696万円負債合計 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 1,216万円負債合計 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 1,375万円負債合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 468万円負債合計 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 1,751万円負債合計 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） 1,597万円負債合計 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 1,701万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） −5,468万円営業収益 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 2,362万円営業収益 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） −5,001万円営業収益 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） −5,666万円営業収益 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 6,810万円営業収益 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 8,923万円営業収益 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1.05億円営業収益 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 4,126万円営業収益 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） −4,683万円営業収益 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 8,943万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） −6,338万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 953万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） −5,787万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） −7,347万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 5,852万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 6,891万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 9,364万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 1,938万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） −5,761万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 6,770万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,1009,2009,3009,4009,5009,6009,700
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-10〜2020-12-09（365日・通期） 9,375.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-10〜2021-12-09（364日・通期） 9,442.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-10〜2022-06-09（181日・半期） 9,229.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-10〜2022-12-09（364日・通期） 9,173.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-10〜2023-06-09（181日・半期） 9,331.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-10〜2023-12-11（366日・通期） 9,361.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 9,609.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-12-09（363日・通期） 9,415.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-10〜2025-06-09（181日・半期） 9,265.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-10〜2025-12-09（364日・通期） 9,594.27 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-12-092024-12-10 〜 2025-12-09（364日）通期36.4億円有価証券報告書 S100XO6W
2025-06-092024-12-10 〜 2025-06-09（181日）半期35.5億円半期報告書 S100WLIB
2024-12-092023-12-12 〜 2024-12-09（363日）通期36.2億円有価証券報告書 S100VAM4
2024-06-112023-12-12 〜 2024-06-11（182日）半期36.5億円半期報告書 S100U977
2023-12-112022-12-10 〜 2023-12-11（366日）通期35.4億円有価証券報告書 S100SYMB
2023-06-092022-12-10 〜 2023-06-09（181日）半期33.4億円半期報告書 S100RS3I
2022-12-092021-12-10 〜 2022-12-09（364日）通期30.5億円有価証券報告書 S100QAWJ
2022-06-092021-12-10 〜 2022-06-09（181日）半期26.7億円半期報告書 S100P3JZ
2021-12-092020-12-10 〜 2021-12-09（364日）通期25.1億円有価証券報告書 S100NL2W
2020-12-092019-12-10 〜 2020-12-09（365日）通期20.5億円有価証券報告書 S100KVSO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/12/10－2025/12/09)2024-12-10 〜 2025-12-09S100XO6W
2026-03-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XO2Z
2025-09-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WLIZ
2025-09-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/12/10－2025/12/09)2024-12-10 〜 2025-12-09S100WLIB
2025-03-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VAME
2025-03-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/12/12－2024/12/09)2023-12-12 〜 2024-12-09S100VAM4
2024-09-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U978
2024-09-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/12/12－2024/12/09)2023-12-12 〜 2024-12-09S100U977
2024-03-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SYME
2024-03-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/12/10－2023/12/11)2022-12-10 〜 2023-12-11S100SYMB
2023-09-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RS3K
2023-09-08半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/12/10－2023/12/11)2022-12-10 〜 2023-12-11S100RS3I
2023-03-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QAWL
2023-03-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2021/12/10－2022/12/09)2021-12-10 〜 2022-12-09S100QAWJ
2022-09-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P3K3
2022-09-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年12月10日－令和4年12月9日)2021-12-10 〜 2022-12-09S100P3JZ
2022-03-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NL2Y
2022-03-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年12月10日－令和3年12月9日)2020-12-10 〜 2021-12-09S100NL2W
2021-09-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MDG0
2021-03-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和1年12月10日－令和2年12月9日)2019-12-10 〜 2020-12-09S100KVSO

出典

  • 2025年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLIB・2025年09月09日 提出）PDF
  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XO6W・2026年03月09日 提出）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U977・2024年09月09日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VAM4・2025年03月07日 提出）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RS3I・2023年09月08日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYMB・2024年03月08日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。