ファンドサマリー ＤＣニッセイバランスアクティブ
ファンドサマリー ＤＣニッセイバランスアクティブ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＣニッセイバランスアクティブ
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額13.5億円2026-03-23 時点
基準価額26,151.47円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.15億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-19
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-19 | 2026-06-19 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2024-09-19 | 2025-03-19 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-23 | 2026-03-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-23 〜 2026-03-23 | 有価証券報告書 S100YAK2 | 13.5億円 | 5.15億円 | 13.6億円 | 9,027万円 | 8,123万円 | — | 26,151.47 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億
単位 円
負債合計
600万700万800万900万1,000万1,100万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025-09-23 〜 2026-03-23（181日） | 通期 | 13.5億円 | 有価証券報告書 S100YAK2 |
| 2025-09-22 | 2025-03-22 〜 2025-09-22（184日） | 通期 | 13.6億円 | 有価証券報告書 S100X94R |
| 2025-03-21 | 2024-09-21 〜 2025-03-21（181日） | 通期 | 13.5億円 | 有価証券報告書 S100VWN9 |
| 2024-09-20 | 2024-03-22 〜 2024-09-20（182日） | 通期 | 13.4億円 | 有価証券報告書 S100UX3T |
| 2024-03-21 | 2023-09-21 〜 2024-03-21（182日） | 通期 | 13.8億円 | 有価証券報告書 S100TKVO |
| 2023-09-20 | 2023-03-21 〜 2023-09-20（183日） | 通期 | 12.8億円 | 有価証券報告書 S100SFWV |
| 2023-03-20 | 2022-09-21 〜 2023-03-20（180日） | 通期 | 11.3億円 | 有価証券報告書 S100QX4E |
| 2022-09-20 | 2022-03-23 〜 2022-09-20（181日） | 通期 | 11.7億円 | 有価証券報告書 S100PRO2 |
| 2022-03-22 | 2021-09-22 〜 2022-03-22（181日） | 通期 | 11.7億円 | 有価証券報告書 S100O85X |
| 2021-09-21 | 2021-03-23 〜 2021-09-21（182日） | 通期 | 11.6億円 | 有価証券報告書 S100N1X6 |
| 2021-03-22 | 2020-09-24 〜 2021-03-22（179日） | 通期 | 11.1億円 | 有価証券報告書 S100LHD3 |
| 2020-09-23 | 2020-03-24 〜 2020-09-23（183日） | 通期 | 9.79億円 | 有価証券報告書 S100KCFQ |
| 2020-03-23 | 2019-09-21 〜 2020-03-23（184日） | 通期 | 9.08億円 | 有価証券報告書 S100IRFI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2025/09/23－2026/03/23) | 2025-09-23 〜 2026-03-23 | S100YAK2 |
| 2026-06-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YA6P |
| 2025-12-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2025/03/22－2025/09/22) | 2025-03-22 〜 2025-09-22 | S100X94R |
| 2025-12-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X94I |
| 2025-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VWNA |
| 2025-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2024/09/21－2025/03/21) | 2024-09-21 〜 2025-03-21 | S100VWN9 |
| 2025-03-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VD1D |
| 2024-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UX3Z |
| 2024-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2024/03/22－2024/09/20) | 2024-03-22 〜 2024-09-20 | S100UX3T |
| 2024-09-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UBXQ |
| 2024-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TKW4 |
| 2024-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2023/09/21－2024/03/21) | 2023-09-21 〜 2024-03-21 | S100TKVO |
| 2023-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SFX5 |
| 2023-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2023/03/21－2023/09/20) | 2023-03-21 〜 2023-09-20 | S100SFWV |
| 2023-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QX4H |
| 2023-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2022/09/21－2023/03/20) | 2022-09-21 〜 2023-03-20 | S100QX4E |
| 2022-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PRO3 |
| 2022-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(令和4年3月23日－令和4年9月20日) | 2022-03-23 〜 2022-09-20 | S100PRO2 |
| 2022-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O85Y |
| 2022-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(令和3年9月22日－令和4年3月22日) | 2021-09-22 〜 2022-03-22 | S100O85X |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。