ファンドサマリー ＤＣ日産株ファンド
ファンドサマリー ＤＣ日産株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＣ日産株ファンド
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額22.2億円2026-04-24 時点
基準価額5,267.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本42.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-24有価証券報告書・提出 2026-07-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-24 〜 2026-04-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-22 | 2026-07-24 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-24 | 2026-04-24 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-24 | 2026-04-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-25 〜 2026-04-24 | 有価証券報告書 S100Y8NH | 22.2億円 | 42.2億円 | 22.3億円 | 1.71億円 | 1.64億円 | — | 5,267.97 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−20.0億−10.0億010.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0005,0006,0007,0008,0009,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2025-04-25 〜 2026-04-24（364日） | 通期 | 22.2億円 | 有価証券報告書 S100Y8NH |
| 2025-10-24 | 2025-04-25 〜 2025-10-24（182日） | 半期 | 23.7億円 | 半期報告書 S100X811 |
| 2025-04-24 | 2024-04-25 〜 2025-04-24（364日） | 通期 | 20.3億円 | 有価証券報告書 S100VN8C |
| 2024-10-24 | 2024-04-25 〜 2024-10-24（182日） | 半期 | 25.1億円 | 半期報告書 S100UWTW |
| 2024-04-24 | 2023-04-25 〜 2024-04-24（365日） | 通期 | 31.4億円 | 有価証券報告書 S100TZ1P |
| 2023-10-24 | 2023-04-25 〜 2023-10-24（182日） | 半期 | 32.6億円 | 半期報告書 S100SBJM |
| 2023-04-24 | 2022-04-26 〜 2023-04-24（363日） | 通期 | 28.6億円 | 有価証券報告書 S100R5M8 |
| 2022-10-25 | 2022-04-26 〜 2022-10-25（182日） | 半期 | 27.6億円 | 半期報告書 S100PUBP |
| 2022-04-25 | 2021-04-27 〜 2022-04-25（363日） | 通期 | 28.8億円 | 有価証券報告書 S100OAPL |
| 2021-04-26 | 2020-04-25 〜 2021-04-26（366日） | 通期 | 29.3億円 | 有価証券報告書 S100LMK1 |
| 2020-04-24 | 2019-04-25 〜 2020-04-24（365日） | 通期 | 14.1億円 | 有価証券報告書 S100I9K6 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/04/25－2026/04/24) | 2025-04-25 〜 2026-04-24 | S100Y8NH |
| 2026-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y8NF |
| 2026-01-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/04/25－2026/04/24) | 2025-04-25 〜 2026-04-24 | S100X811 |
| 2026-01-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X80Z |
| 2025-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/04/25－2025/04/24) | 2024-04-25 〜 2025-04-24 | S100VN8C |
| 2025-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VN8A |
| 2025-01-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/04/25－2025/04/24) | 2024-04-25 〜 2025-04-24 | S100UWTW |
| 2025-01-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UWTV |
| 2024-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/04/25－2024/04/24) | 2023-04-25 〜 2024-04-24 | S100TZ1P |
| 2024-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TZ1M |
| 2024-01-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/04/25－2024/04/24) | 2023-04-25 〜 2024-04-24 | S100SBJM |
| 2024-01-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SBJK |
| 2023-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/04/26－2023/04/24) | 2022-04-26 〜 2023-04-24 | S100R5M8 |
| 2023-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100R5LX |
| 2023-01-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/04/26－2023/04/24) | 2022-04-26 〜 2023-04-24 | S100PUBP |
| 2023-01-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PUBK |
| 2022-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年4月27日－令和4年4月25日) | 2021-04-27 〜 2022-04-25 | S100OAPL |
| 2022-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OAPC |
| 2022-01-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MWRT |
| 2021-07-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年4月25日－令和3年4月26日) | 2020-04-25 〜 2021-04-26 | S100LMK1 |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
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