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ファンドサマリー ＤＣマイセレクションＳ７５

ファンドサマリー ＤＣマイセレクションＳ７５

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＤＣマイセレクションＳ７５

G05141内国投資信託受益証券決算期 9月30日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額842億円2026-09-30 時点
基準価額32,648.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本258億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-30半期報告書・提出 2026-06-30
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-30 〜 2026-09-30
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y7JX・提出日 2026-06-30）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-302026-06-30
有価証券報告書（120）6件2020-09-302025-09-30
半期報告書（160）5件2022-09-302026-09-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-01 〜 2026-09-30半期報告書 S100Y7JX842億円258億円843億円55.3億円54.6億円—32,648.02このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億1,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 168億円資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 241億円資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 261億円資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 271億円資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 307億円資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 382億円資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 469億円資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 501億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 628億円資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 757億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 843億円純資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 168億円純資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 241億円純資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 260億円純資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 270億円純資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 307億円純資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 381億円純資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 469億円純資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 501億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 627億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 756億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 842億円元本 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 106億円元本 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 124億円元本 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 132億円元本 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 143億円元本 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 152億円元本 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 168億円元本 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 179億円元本 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 191億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 236億円元本 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 248億円元本 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 258億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03負債合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,584万円負債合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 3,075万円負債合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 4,774万円負債合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 4,246万円負債合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 2,852万円負債合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 6,792万円負債合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 7,184万円負債合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 5,456万円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 7,368万円負債合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1.19億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 8,744万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03営業収益 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 8.77億円営業収益 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 40.8億円営業収益 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 4.48億円営業収益 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −7.01億円営業収益 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 19.3億円営業収益 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 59.2億円営業収益 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 61.2億円営業収益 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 61.3億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 4.09億円営業収益 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 98.8億円営業収益 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 55.3億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 8.50億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 40.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 4.29億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −7.43億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 19.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 58.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 60.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 60.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 3.62億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 97.8億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 54.6億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 15,809.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 19,456.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 19,776.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 18,920.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 20,224.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 22,744.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 26,246.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 26,259.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 26,568.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 30,439.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 32,648.02 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-312025-10-01 〜 2026-03-31（181日）半期842億円半期報告書 S100Y7JX
2025-09-302024-10-01 〜 2025-09-30（364日）通期756億円有価証券報告書 S100WXIB
2025-03-312024-10-01 〜 2025-03-31（181日）半期627億円半期報告書 S100VUKC
2024-09-302023-10-03 〜 2024-09-30（363日）通期501億円有価証券報告書 S100UXAK
2024-04-022023-10-03 〜 2024-04-02（182日）半期469億円半期報告書 S100THOL
2023-10-022022-10-01 〜 2023-10-02（366日）通期381億円有価証券報告書 S100S83B
2023-03-312022-10-01 〜 2023-03-31（181日）半期307億円半期報告書 S100QVQ9
2022-09-302021-10-01 〜 2022-09-30（364日）通期270億円有価証券報告書 S100PP2S
2022-03-312021-10-01 〜 2022-03-31（181日）半期260億円半期報告書 S100O6D5
2021-09-302020-10-01 〜 2021-09-30（364日）通期241億円有価証券報告書 S100N0A5
2020-09-302019-10-01 〜 2020-09-30（365日）通期168億円有価証券報告書 S100KBOW

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y7JZ
2026-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/10/01－2026/09/30)2025-10-01 〜 2026-09-30S100Y7JX
2025-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WXID
2025-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100WXIB
2025-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VUKD
2025-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100VUKC
2024-12-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UXAL
2024-12-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100UXAK
2024-06-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100THON
2024-06-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100THOL
2023-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S83C
2023-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100S83B
2023-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVQA
2023-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100QVQ9
2022-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PP2U
2022-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100PP2S
2022-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O6D6
2022-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100O6D5
2021-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0A6
2021-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)2020-10-01 〜 2021-09-30S100N0A5

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7JX・2026年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUKC・2025年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXIB・2025年12月26日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THOL・2024年06月28日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXAK・2024年12月27日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVQ9・2023年06月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。