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ファンドサマリー ＤＣマイセレクションＳ２５

ファンドサマリー ＤＣマイセレクションＳ２５

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＤＣマイセレクションＳ２５

G05139内国投資信託受益証券決算期 9月30日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額562億円2026-09-30 時点
基準価額16,706.15円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本336億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-30半期報告書・提出 2026-06-30
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-30 〜 2026-09-30
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y7JR・提出日 2026-06-30）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-302026-06-30
有価証券報告書（120）6件2020-09-302025-09-30
半期報告書（160）5件2022-09-302026-09-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-01 〜 2026-09-30半期報告書 S100Y7JR562億円336億円563億円6.76億円6.32億円—16,706.15このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
100億200億300億400億500億600億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 228億円資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 284億円資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 294億円資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 305億円資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 328億円資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 363億円資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 396億円資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 414億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 508億円資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 548億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 563億円純資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 228億円純資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 284億円純資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 294億円純資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 304億円純資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 327億円純資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 363億円純資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 396億円純資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 414億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 507億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 547億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 562億円元本 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 164億円元本 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 190億円元本 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 198億円元本 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 211億円元本 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 221億円元本 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 238億円元本 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 245億円元本 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 257億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 320億円元本 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 331億円元本 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 336億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
2,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03負債合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 2,761万円負債合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 3,636万円負債合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 4,833万円負債合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 2,908万円負債合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 2,775万円負債合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 5,058万円負債合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 5,697万円負債合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 6,283万円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 7,436万円負債合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1.17億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 6,216万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03営業収益 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 3.03億円営業収益 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 17.5億円営業収益 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −1.72億円営業収益 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −8.97億円営業収益 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 7.81億円営業収益 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 18.6億円営業収益 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 21.3億円営業収益 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 19.9億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −7.79億円営業収益 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 15.3億円営業収益 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 6.76億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 2.67億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 17.1億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −1.95億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −9.45億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 7.56億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 18.1億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 21.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 19.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −8.17億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 14.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 6.32億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
13,00014,00015,00016,00017,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 13,916.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 14,916.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 14,813.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 14,445.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 14,792.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 15,266.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 16,132.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 16,062.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 15,821.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 16,512.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 16,706.15 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-312025-10-01 〜 2026-03-31（181日）半期562億円半期報告書 S100Y7JR
2025-09-302024-10-01 〜 2025-09-30（364日）通期547億円有価証券報告書 S100WXI3
2025-03-312024-10-01 〜 2025-03-31（181日）半期507億円半期報告書 S100VUK4
2024-09-302023-10-03 〜 2024-09-30（363日）通期414億円有価証券報告書 S100UXAF
2024-04-022023-10-03 〜 2024-04-02（182日）半期396億円半期報告書 S100THOF
2023-10-022022-10-01 〜 2023-10-02（366日）通期363億円有価証券報告書 S100S82N
2023-03-312022-10-01 〜 2023-03-31（181日）半期327億円半期報告書 S100QVPU
2022-09-302021-10-01 〜 2022-09-30（364日）通期304億円有価証券報告書 S100PP24
2022-03-312021-10-01 〜 2022-03-31（181日）半期294億円半期報告書 S100O6CK
2021-09-302020-10-01 〜 2021-09-30（364日）通期284億円有価証券報告書 S100N09Z
2020-09-302019-10-01 〜 2020-09-30（365日）通期228億円有価証券報告書 S100KBOO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y7JS
2026-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/10/01－2026/09/30)2025-10-01 〜 2026-09-30S100Y7JR
2025-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WXI4
2025-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100WXI3
2025-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VUK6
2025-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100VUK4
2024-12-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UXAG
2024-12-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100UXAF
2024-06-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100THOH
2024-06-28半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100THOF
2023-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S82S
2023-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100S82N
2023-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVPX
2023-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100QVPU
2022-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PP25
2022-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100PP24
2022-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O6CM
2022-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100O6CK
2021-12-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0A0
2021-12-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)2020-10-01 〜 2021-09-30S100N09Z

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7JR・2026年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUK4・2025年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXI3・2025年12月26日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THOF・2024年06月28日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXAF・2024年12月27日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVPU・2023年06月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。