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ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

G05583シリーズ G05583-007決算期 6月15日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XOEW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 959億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 956億円元本等合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 956億円元本 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 536億円資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,417億円純資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,413億円元本等合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,413億円元本 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 606億円資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,448億円純資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,445億円元本等合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,445億円元本 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 662億円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 1,543億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 1,539億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 1,539億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 692億円資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,614億円純資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,610億円元本等合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,610億円元本 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 742億円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,756億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,751億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,751億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 810億円資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 2,127億円純資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 2,120億円元本等合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 2,120億円元本 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,007億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 2,255億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 2,248億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 2,248億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,102億円資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 2,607億円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 2,601億円元本等合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 2,601億円元本 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 1,138億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2,919億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2,909億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2,909億円元本 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,117億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 3.42億円負債合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 3.39億円負債合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 3.25億円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 4.22億円負債合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 4.47億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 4.61億円負債合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 6.41億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 6.27億円負債合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 6.37億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 10.3億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億400億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −28.8億円営業利益又は営業損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −35.5億円経常利益又は経常損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −35.5億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −35.5億円営業収益 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 330億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 325億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 325億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 325億円営業収益 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −86.8億円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −92.2億円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −92.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −92.2億円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 28.9億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 26.1億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 26.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 26.1億円営業収益 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −2.94億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −8.64億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −8.64億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −8.64億円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） −7.39億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） −10.6億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） −10.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） −10.6億円営業収益 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） −53.8億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） −60.7億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） −60.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） −60.7億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −68.5億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −72.7億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −72.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −72.7億円営業収益 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 212億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 203億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 203億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 203億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 364億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 359億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 359億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 359億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 17,815.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 23,316.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 21,840.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 22,245.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 21,711.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 21,614.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 21,062.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 20,405.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 22,853.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 26,033.96 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
17,815.34
21/06
23,316.91
22/06
21,840.45
22/12
22,245.60
23/06
21,711.75
23/12
21,614.05
24/06
21,062.76
24/12
20,405.69
25/06
22,853.91
25/12
26,033.96

純資産合計

円・10期
20/06
956億円
21/06
1,413億円
22/06
1,445億円
22/12
1,539億円
23/06
1,610億円
23/12
1,751億円
24/06
2,120億円
24/12
2,248億円
25/06
2,601億円
25/12
2,909億円

元本

円・10期
20/06
536億円
21/06
606億円
22/06
662億円
22/12
692億円
23/06
742億円
23/12
810億円
24/06
1,007億円
24/12
1,102億円
25/06
1,138億円
25/12
1,117億円

元本等合計

円・10期
20/06
956億円
21/06
1,413億円
22/06
1,445億円
22/12
1,539億円
23/06
1,610億円
23/12
1,751億円
24/06
2,120億円
24/12
2,248億円
25/06
2,601億円
25/12
2,909億円

資産合計

円・10期
20/06
959億円
21/06
1,417億円
22/06
1,448億円
22/12
1,543億円
23/06
1,614億円
23/12
1,756億円
24/06
2,127億円
24/12
2,255億円
25/06
2,607億円
25/12
2,919億円

負債合計

円・10期
20/06
3.42億円
21/06
3.39億円
22/06
3.25億円
22/12
4.22億円
23/06
4.47億円
23/12
4.61億円
24/06
6.41億円
24/12
6.27億円
25/06
6.37億円
25/12
10.3億円

コール・ローン

円・10期
20/06
10.6億円
21/06
14.2億円
22/06
18.6億円
22/12
17.6億円
23/06
22.9億円
23/12
24.5億円
24/06
32.0億円
24/12
37.9億円
25/06
39.2億円
25/12
37.9億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
419億円
21/06
807億円
22/06
783億円
22/12
847億円
23/06
868億円
23/12
941億円
24/06
1,114億円
24/12
1,147億円
25/06
1,463億円
25/12
1,791億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
171億円
21/06
374億円
22/06
329億円
22/12
306億円
23/06
293億円
23/12
272億円
24/06
260億円
24/12
248億円
25/06
307億円
25/12
271億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/06
−28.8億円
21/06
330億円
22/06
−86.8億円
22/12
28.9億円
23/06
−2.94億円
23/12
−7.39億円
24/06
−53.8億円
24/12
−68.5億円
25/06
212億円
25/12
364億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
−35.5億円
21/06
325億円
22/06
−92.2億円
22/12
26.1億円
23/06
−8.64億円
23/12
−10.6億円
24/06
−60.7億円
24/12
−72.7億円
25/06
203億円
25/12
359億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
−35.5億円
21/06
325億円
22/06
−92.2億円
22/12
26.1億円
23/06
−8.64億円
23/12
−10.6億円
24/06
−60.7億円
24/12
−72.7億円
25/06
203億円
25/12
359億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
−35.5億円
21/06
325億円
22/06
−92.2億円
22/12
26.1億円
23/06
−8.64億円
23/12
−10.6億円
24/06
−60.7億円
24/12
−72.7億円
25/06
203億円
25/12
359億円

その他費用

円・10期
20/06
219万円
21/06
221万円
22/06
220万円
22/12
107万円
23/06
219万円
23/12
106万円
24/06
221万円
24/12
110万円
25/06
219万円
25/12
110万円

委託者報酬

円・10期
20/06
6.20億円
21/06
3.90億円
22/06
4.99億円
22/12
2.66億円
23/06
5.33億円
23/12
3.03億円
24/06
6.45億円
24/12
3.98億円
25/06
8.21億円
25/12
4.92億円

営業費用

円・10期
20/06
6.63億円
21/06
4.17億円
22/06
5.32億円
22/12
2.84億円
23/06
5.69億円
23/12
3.23億円
24/06
6.88億円
24/12
4.24億円
25/06
8.74億円
25/12
5.24億円

支払利息

円・7期
20/06
30.1万円
21/06
30.2万円
22/06
46.9万円
22/12
40.9万円
23/06
71.9万円
23/12
43.5万円
24/06
52.0万円

受取利息

円・9期
20/06
1,892円
21/06
2,622円
22/06
300円
22/12
146円
23/06
831円
24/06
81.7万円
24/12
330万円
25/06
1,112万円
25/12
782万円

受託者報酬

円・10期
20/06
4,099万円
21/06
2,440万円
22/06
3,116万円
22/12
1,663万円
23/06
3,333万円
23/12
1,893万円
24/06
4,031万円
24/12
2,486万円
25/06
5,129万円
25/12
3,073万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
−28.8億円
21/06
330億円
22/06
−86.8億円
22/12
28.9億円
23/06
−2.94億円
23/12
−7.39億円
24/06
−53.8億円
24/12
−68.5億円
25/06
212億円
25/12
364億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOEW・2026年03月09日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM5E）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VALL）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBHG）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXAA）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRMY）PDF

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