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ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

G05583シリーズ G05583-002決算期 6月15日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XOEW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 2,091億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 2,084億円元本等合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 2,084億円元本 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,469億円資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 2,677億円純資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 2,669億円元本等合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 2,669億円元本 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,291億円資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 2,842億円純資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 2,801億円元本等合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 2,801億円元本 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,358億円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 3,214億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 3,205億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 3,205億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 1,434億円資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 3,745億円純資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 3,736億円元本等合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 3,736億円元本 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,492億円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 4,264億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 4,252億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 4,252億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,569億円資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 5,260億円純資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 5,244億円元本等合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 5,244億円元本 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,534億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 5,690億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 5,671億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 5,671億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,581億円資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 5,750億円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 5,731億円元本等合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 5,731億円元本 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 1,658億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 6,912億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 6,891億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 6,891億円元本 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,675億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 7.55億円負債合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 7.58億円負債合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 41.7億円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 9.64億円負債合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 9.32億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 11.9億円負債合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 16.0億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 18.1億円負債合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 18.7億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 20.7億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−500億0500億1,000億1,500億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 91.9億円営業利益又は営業損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 81.9億円経常利益又は経常損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 81.9億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 81.9億円営業収益 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 904億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 893億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 893億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 893億円営業収益 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 5.08億円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −8.75億円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −8.75億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −8.75億円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 245億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 238億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 238億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 238億円営業収益 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 655億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 640億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 640億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 640億円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 329億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 319億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 319億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 319億円営業収益 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,449億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,427億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,427億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,427億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 288億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 275億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 275億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 275億円営業収益 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 103億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 77.2億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 77.2億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 77.2億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,113億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,098億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,098億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,098億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 14,187.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 20,678.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 20,617.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 22,347.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 25,033.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 27,102.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 34,177.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 35,876.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 34,564.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 41,147.13 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
14,187.00
21/06
20,678.15
22/06
20,617.98
22/12
22,347.44
23/06
25,033.04
23/12
27,102.34
24/06
34,177.95
24/12
35,876.99
25/06
34,564.77
25/12
41,147.13

純資産合計

円・10期
20/06
2,084億円
21/06
2,669億円
22/06
2,801億円
22/12
3,205億円
23/06
3,736億円
23/12
4,252億円
24/06
5,244億円
24/12
5,671億円
25/06
5,731億円
25/12
6,891億円

元本

円・10期
20/06
1,469億円
21/06
1,291億円
22/06
1,358億円
22/12
1,434億円
23/06
1,492億円
23/12
1,569億円
24/06
1,534億円
24/12
1,581億円
25/06
1,658億円
25/12
1,675億円

元本等合計

円・10期
20/06
2,084億円
21/06
2,669億円
22/06
2,801億円
22/12
3,205億円
23/06
3,736億円
23/12
4,252億円
24/06
5,244億円
24/12
5,671億円
25/06
5,731億円
25/12
6,891億円

資産合計

円・10期
20/06
2,091億円
21/06
2,677億円
22/06
2,842億円
22/12
3,214億円
23/06
3,745億円
23/12
4,264億円
24/06
5,260億円
24/12
5,690億円
25/06
5,750億円
25/12
6,912億円

負債合計

円・10期
20/06
7.55億円
21/06
7.58億円
22/06
41.7億円
22/12
9.64億円
23/06
9.32億円
23/12
11.9億円
24/06
16.0億円
24/12
18.1億円
25/06
18.7億円
25/12
20.7億円

コール・ローン

円・10期
20/06
24.9億円
21/06
28.7億円
22/06
84.2億円
22/12
50.4億円
23/06
77.6億円
23/12
58.4億円
24/06
83.3億円
24/12
86.6億円
25/06
91.4億円
25/12
89.4億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
615億円
21/06
1,378億円
22/06
1,442億円
22/12
1,771億円
23/06
2,243億円
23/12
2,683億円
24/06
3,710億円
24/12
4,091億円
25/06
4,073億円
25/12
5,217億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
275億円
21/06
957億円
22/06
802億円
22/12
749億円
23/06
1,276億円
23/12
1,150億円
24/06
2,246億円
24/12
2,051億円
25/06
2,000億円
25/12
1,799億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期
20/06
91.9億円
21/06
904億円
22/06
5.08億円
22/12
245億円
23/06
655億円
23/12
329億円
24/06
1,449億円
24/12
288億円
25/06
103億円
25/12
1,113億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
81.9億円
21/06
893億円
22/06
−8.75億円
22/12
238億円
23/06
640億円
23/12
319億円
24/06
1,427億円
24/12
275億円
25/06
77.2億円
25/12
1,098億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
81.9億円
21/06
893億円
22/06
−8.75億円
22/12
238億円
23/06
640億円
23/12
319億円
24/06
1,427億円
24/12
275億円
25/06
77.2億円
25/12
1,098億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
81.9億円
21/06
893億円
22/06
−8.75億円
22/12
238億円
23/06
640億円
23/12
319億円
24/06
1,427億円
24/12
275億円
25/06
77.2億円
25/12
1,098億円

その他費用

円・10期
20/06
298万円
21/06
372万円
22/06
551万円
22/12
324万円
23/06
662万円
23/12
359万円
24/06
724万円
24/12
362万円
25/06
713万円
25/12
326万円

委託者報酬

円・10期
20/06
8.99億円
21/06
10.4億円
22/06
12.5億円
22/12
6.84億円
23/06
14.1億円
23/12
8.80億円
24/06
19.5億円
24/12
11.7億円
25/06
23.7億円
25/12
14.1億円

為替差損益

円・10期
20/06
6,045万円
21/06
5.48億円
22/06
82.6億円
22/12
2.69億円
23/06
19.6億円
23/12
10.9億円
24/06
55.8億円
24/12
−15.6億円
25/06
−49.1億円
25/12
23.8億円

営業費用

円・10期
20/06
9.93億円
21/06
11.5億円
22/06
13.8億円
22/12
7.56億円
23/06
15.6億円
23/12
9.72億円
24/06
21.6億円
24/12
12.9億円
25/06
26.1億円
25/12
15.6億円

支払利息

円・7期
20/06
113万円
21/06
78.3万円
22/06
111万円
22/12
117万円
23/06
215万円
23/12
140万円
24/06
162万円

受取配当金

円・9期
21/06
1.49億円
22/06
3.60億円
22/12
1.52億円
23/06
3.31億円
23/12
2.35億円
24/06
5.76億円
24/12
1.98億円
25/06
4.38億円
25/12
2.06億円

受取利息

円・10期
20/06
5,351円
21/06
8,687円
22/06
780円
22/12
135万円
23/06
312万円
23/12
517万円
24/06
1,119万円
24/12
1,344万円
25/06
4,091万円
25/12
4,084万円

受託者報酬

円・10期
20/06
8,989万円
21/06
1.04億円
22/06
1.25億円
22/12
6,837万円
23/06
1.41億円
23/12
8,795万円
24/06
1.95億円
24/12
1.17億円
25/06
2.37億円
25/12
1.41億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
91.3億円
21/06
897億円
22/06
−81.1億円
22/12
241億円
23/06
632億円
23/12
316億円
24/06
1,387億円
24/12
302億円
25/06
148億円
25/12
1,087億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOEW・2026年03月09日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM5E）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VALL）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBHG）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXAA）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRMY）PDF

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