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ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

G05583シリーズ G05583-008決算期 6月15日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XOEW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0500億1,000億1,500億2,000億2,500億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 755億円資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,064億円資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,049億円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 1,130億円資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,230億円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,418億円資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,735億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,866億円資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 1,884億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2,322億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 734億円純資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,061億円純資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,046億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 1,128億円純資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,227億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,415億円純資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,729億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,861億円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 1,879億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2,317億円元本等合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 734億円元本等合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,061億円元本等合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,046億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 1,128億円元本等合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,227億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,415億円元本等合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,729億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,861億円元本等合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 1,879億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2,317億円元本 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 462億円元本 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 459億円元本 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 427億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 451億円元本 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 477億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 514億円元本 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 555億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 553億円元本 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 589億円元本 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 669億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 20.4億円負債合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 2.36億円負債合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 3.03億円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 2.76億円負債合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 2.47億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 3.39億円負債合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 5.84億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 5.27億円負債合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 5.18億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 5.76億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億−100億0100億200億300億400億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −108億円営業収益 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 332億円営業収益 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 77.5億円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 20.5億円営業収益 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 59.8億円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 93.4億円営業収益 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 290億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 142億円営業収益 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 48.0億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 175億円営業利益又は営業損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −115億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 329億円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 73.3億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 18.4億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 55.5億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 91.0億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 285億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 139億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 41.1億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 171億円経常利益又は経常損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −115億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 329億円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 73.3億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 18.4億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 55.5億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 91.0億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 285億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 139億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 41.1億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 171億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −115億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 329億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 73.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 18.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 55.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 91.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 285億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 139億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 41.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 171億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 15,888.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 23,101.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 24,517.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 24,992.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 25,732.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 27,531.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 31,142.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 33,622.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 31,873.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 34,630.83 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
15,888.67
21/06
23,101.66
22/06
24,517.84
22/12
24,992.01
23/06
25,732.52
23/12
27,531.43
24/06
31,142.73
24/12
33,622.79
25/06
31,873.64
25/12
34,630.83

純資産合計

円・10期
20/06
734億円
21/06
1,061億円
22/06
1,046億円
22/12
1,128億円
23/06
1,227億円
23/12
1,415億円
24/06
1,729億円
24/12
1,861億円
25/06
1,879億円
25/12
2,317億円

元本

円・10期
20/06
462億円
21/06
459億円
22/06
427億円
22/12
451億円
23/06
477億円
23/12
514億円
24/06
555億円
24/12
553億円
25/06
589億円
25/12
669億円

元本等合計

円・10期
20/06
734億円
21/06
1,061億円
22/06
1,046億円
22/12
1,128億円
23/06
1,227億円
23/12
1,415億円
24/06
1,729億円
24/12
1,861億円
25/06
1,879億円
25/12
2,317億円

資産合計

円・10期
20/06
755億円
21/06
1,064億円
22/06
1,049億円
22/12
1,130億円
23/06
1,230億円
23/12
1,418億円
24/06
1,735億円
24/12
1,866億円
25/06
1,884億円
25/12
2,322億円

負債合計

円・10期
20/06
20.4億円
21/06
2.36億円
22/06
3.03億円
22/12
2.76億円
23/06
2.47億円
23/12
3.39億円
24/06
5.84億円
24/12
5.27億円
25/06
5.18億円
25/12
5.76億円

コール・ローン

円・10期
20/06
11.5億円
21/06
10.3億円
22/06
19.5億円
22/12
22.7億円
23/06
24.4億円
23/12
26.4億円
24/06
28.9億円
24/12
27.6億円
25/06
37.4億円
25/12
50.3億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
272億円
21/06
602億円
22/06
620億円
22/12
676億円
23/06
750億円
23/12
901億円
24/06
1,174億円
24/12
1,307億円
25/06
1,289億円
25/12
1,648億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
130億円
21/06
317億円
22/06
296億円
22/12
278億円
23/06
316億円
23/12
294億円
24/06
547億円
24/12
498億円
25/06
497億円
25/12
473億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期
20/06
−108億円
21/06
332億円
22/06
77.5億円
22/12
20.5億円
23/06
59.8億円
23/12
93.4億円
24/06
290億円
24/12
142億円
25/06
48.0億円
25/12
175億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
−115億円
21/06
329億円
22/06
73.3億円
22/12
18.4億円
23/06
55.5億円
23/12
91.0億円
24/06
285億円
24/12
139億円
25/06
41.1億円
25/12
171億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
−115億円
21/06
329億円
22/06
73.3億円
22/12
18.4億円
23/06
55.5億円
23/12
91.0億円
24/06
285億円
24/12
139億円
25/06
41.1億円
25/12
171億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
−115億円
21/06
329億円
22/06
73.3億円
22/12
18.4億円
23/06
55.5億円
23/12
91.0億円
24/06
285億円
24/12
139億円
25/06
41.1億円
25/12
171億円

その他費用

円・10期
20/06
222万円
21/06
232万円
22/06
236万円
22/12
114万円
23/06
227万円
23/12
112万円
24/06
228万円
24/12
112万円
25/06
226万円
25/12
110万円

委託者報酬

円・10期
20/06
6.14億円
21/06
2.93億円
22/06
3.96億円
22/12
1.97億円
23/06
3.97億円
23/12
2.29億円
24/06
5.06億円
24/12
3.25億円
25/06
6.43億円
25/12
3.73億円

為替差損益

円・10期
20/06
1.45億円
21/06
7,679万円
22/06
5.27億円
22/12
2,916万円
23/06
1.03億円
23/12
4,215万円
24/06
3.25億円
24/12
−7,085万円
25/06
−4,092万円
25/12
47.6万円

営業費用

円・10期
20/06
6.46億円
21/06
3.14億円
22/06
4.23億円
22/12
2.11億円
23/06
4.25億円
23/12
2.45億円
24/06
5.41億円
24/12
3.47億円
25/06
6.86億円
25/12
3.98億円

支払利息

円・7期
20/06
31.4万円
21/06
22.4万円
22/06
37.8万円
22/12
40.2万円
23/06
73.3万円
23/12
44.8万円
24/06
51.4万円

受取配当金

円・9期
20/06
6,346万円
21/06
1.42億円
22/06
1.77億円
22/12
7,188万円
23/06
1.47億円
23/12
7,836万円
24/06
1.92億円
24/12
1.31億円
25/06
1.61億円

受取利息

円・10期
20/06
1,999円
21/06
2,219円
22/06
252円
22/12
25.5万円
23/06
51.2万円
23/12
35.9万円
24/06
194万円
24/12
411万円
25/06
1,163万円
25/12
1,010万円

受託者報酬

円・10期
20/06
2,990万円
21/06
1,834万円
22/06
2,474万円
22/12
1,233万円
23/06
2,480万円
23/12
1,434万円
24/06
3,163万円
24/12
2,032万円
25/06
4,021万円
25/12
2,333万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
−111億円
21/06
330億円
22/06
70.5億円
22/12
19.5億円
23/06
57.3億円
23/12
92.2億円
24/06
285億円
24/12
142億円
25/06
46.7億円
25/12
175億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOEW・2026年03月09日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM5E）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VALL）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBHG）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXAA）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRMY）PDF

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