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ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

G05583シリーズ G05583-003決算期 6月15日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XOEW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
500億1,000億1,500億2,000億2,500億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,329億円資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,673億円資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,565億円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 1,626億円資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,774億円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,827億円資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 2,026億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,987億円資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 1,887億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2,165億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,324億円純資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,669億円純資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,549億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 1,621億円純資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,770億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,822億円純資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 2,003億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,980億円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 1,880億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2,158億円元本等合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,324億円元本等合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,669億円元本等合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,549億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 1,621億円元本等合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,770億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,822億円元本等合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 2,003億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,980億円元本等合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 1,880億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 2,158億円元本 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,025億円元本 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 876億円元本 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 837億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 825億円元本 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 807億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 782億円元本 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 685億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 650億円元本 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 633億円元本 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 602億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 4.88億円負債合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 4.58億円負債合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 15.8億円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 4.65億円負債合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 4.68億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 5.16億円負債合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 22.8億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 6.60億円負債合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 6.44億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 7.07億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 46.8億円営業収益 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 587億円営業収益 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −34.5億円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 100億円営業収益 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 290億円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 114億円営業収益 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 560億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 87.5億円営業収益 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 42.1億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 386億円営業利益又は営業損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 40.6億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 580億円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −42.6億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 96.4億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 282億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 110億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 551億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 82.8億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 32.9億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 381億円経常利益又は経常損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 40.6億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 580億円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −42.6億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 96.4億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 282億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 110億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 551億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 82.8億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 32.9億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 381億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 40.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 580億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） −42.6億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 96.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 282億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 110億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 551億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 82.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 32.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 381億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 12,916.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 19,049.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 18,505.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 19,657.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 21,937.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 23,306.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 29,223.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 30,475.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 29,701.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 35,850.72 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
12,916.70
21/06
19,049.44
22/06
18,505.80
22/12
19,657.55
23/06
21,937.09
23/12
23,306.10
24/06
29,223.77
24/12
30,475.63
25/06
29,701.18
25/12
35,850.72

純資産合計

円・10期
20/06
1,324億円
21/06
1,669億円
22/06
1,549億円
22/12
1,621億円
23/06
1,770億円
23/12
1,822億円
24/06
2,003億円
24/12
1,980億円
25/06
1,880億円
25/12
2,158億円

元本

円・10期
20/06
1,025億円
21/06
876億円
22/06
837億円
22/12
825億円
23/06
807億円
23/12
782億円
24/06
685億円
24/12
650億円
25/06
633億円
25/12
602億円

元本等合計

円・10期
20/06
1,324億円
21/06
1,669億円
22/06
1,549億円
22/12
1,621億円
23/06
1,770億円
23/12
1,822億円
24/06
2,003億円
24/12
1,980億円
25/06
1,880億円
25/12
2,158億円

資産合計

円・10期
20/06
1,329億円
21/06
1,673億円
22/06
1,565億円
22/12
1,626億円
23/06
1,774億円
23/12
1,827億円
24/06
2,026億円
24/12
1,987億円
25/06
1,887億円
25/12
2,165億円

負債合計

円・10期
20/06
4.88億円
21/06
4.58億円
22/06
15.8億円
22/12
4.65億円
23/06
4.68億円
23/12
5.16億円
24/06
22.8億円
24/12
6.60億円
25/06
6.44億円
25/12
7.07億円

コール・ローン

円・10期
20/06
16.5億円
21/06
16.2億円
22/06
38.3億円
22/12
18.1億円
23/06
24.6億円
23/12
25.6億円
24/06
21.1億円
24/12
13.6億円
25/06
21.4億円
25/12
14.9億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
299億円
21/06
793億円
22/06
712億円
22/12
796億円
23/06
963億円
23/12
1,040億円
24/06
1,317億円
24/12
1,330億円
25/06
1,247億円
25/12
1,556億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
171億円
21/06
638億円
22/06
552億円
22/12
519億円
23/06
716億円
23/12
667億円
24/06
1,054億円
24/12
972億円
25/06
948億円
25/12
879億円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期
20/06
46.8億円
21/06
587億円
22/06
−34.5億円
22/12
100億円
23/06
290億円
23/12
114億円
24/06
560億円
24/12
87.5億円
25/06
42.1億円
25/12
386億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
40.6億円
21/06
580億円
22/06
−42.6億円
22/12
96.4億円
23/06
282億円
23/12
110億円
24/06
551億円
24/12
82.8億円
25/06
32.9億円
25/12
381億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
40.6億円
21/06
580億円
22/06
−42.6億円
22/12
96.4億円
23/06
282億円
23/12
110億円
24/06
551億円
24/12
82.8億円
25/06
32.9億円
25/12
381億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
40.6億円
21/06
580億円
22/06
−42.6億円
22/12
96.4億円
23/06
282億円
23/12
110億円
24/06
551億円
24/12
82.8億円
25/06
32.9億円
25/12
381億円

その他費用

円・10期
20/06
290万円
21/06
297万円
22/06
379万円
22/12
201万円
23/06
406万円
23/12
206万円
24/06
406万円
24/12
184万円
25/06
364万円
25/12
169万円

委託者報酬

円・10期
20/06
5.60億円
21/06
6.59億円
22/06
7.32億円
22/12
3.59億円
23/06
7.17億円
23/12
3.98億円
24/06
8.33億円
24/12
4.27億円
25/06
8.33億円
25/12
4.52億円

為替差損益

円・10期
20/06
3,000万円
21/06
2.79億円
22/06
37.9億円
22/12
−2.01億円
23/06
6.55億円
23/12
5.70億円
24/06
27.8億円
24/12
−6.79億円
25/06
−20.7億円
25/12
11.5億円

営業費用

円・10期
20/06
6.20億円
21/06
7.28億円
22/06
8.10億円
22/12
3.98億円
23/06
7.93億円
23/12
4.40億円
24/06
9.20億円
24/12
4.72億円
25/06
9.20億円
25/12
4.99億円

支払利息

円・7期
20/06
72.1万円
21/06
45.1万円
22/06
51.8万円
22/12
51.4万円
23/06
80.9万円
23/12
45.2万円
24/06
51.2万円

受取配当金

円・9期
21/06
7,537万円
22/06
1.72億円
22/12
6,721万円
23/06
1.40億円
23/12
9,410万円
24/06
2.14億円
24/12
6,105万円
25/06
1.29億円
25/12
5,404万円

受取利息

円・10期
20/06
3,278円
21/06
5,382円
22/06
396円
22/12
39.8万円
23/06
144万円
23/12
263万円
24/06
552万円
24/12
470万円
25/06
1,473万円
25/12
834万円

受託者報酬

円・10期
20/06
5,603万円
21/06
6,591万円
22/06
7,321万円
22/12
3,592万円
23/06
7,165万円
23/12
3,981万円
24/06
8,327万円
24/12
4,274万円
25/06
8,330万円
25/12
4,520万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
46.5億円
21/06
583億円
22/06
−74.1億円
22/12
102億円
23/06
282億円
23/12
108億円
24/06
530億円
24/12
93.7億円
25/06
61.4億円
25/12
374億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOEW・2026年03月09日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM5E）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VALL）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBHG）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXAA）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRMY）PDF

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