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ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンド時系列 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ダイワファンドラップ 日本株式セレクト

G05583シリーズ G05583-009決算期 6月15日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XOEW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0500億1,000億1,500億2,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 480億円純資産合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 478億円元本等合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 478億円元本 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1,462億円資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 796億円純資産合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 794億円元本等合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 794億円元本 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 1,580億円資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,083億円純資産合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,080億円元本等合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,080億円元本 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 1,211億円資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 896億円純資産合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 892億円元本等合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 892億円元本 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 1,155億円資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 924億円純資産合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 916億円元本等合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 916億円元本 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 1,226億円資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 997億円純資産合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 994億円元本等合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 994億円元本 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 1,310億円資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,427億円純資産合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,411億円元本等合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,411億円元本 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 1,510億円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,438億円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,433億円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,433億円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,587億円資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 1,481億円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 1,477億円元本等合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 1,477億円元本 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 1,659億円資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,924億円純資産合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,914億円元本等合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,914億円元本 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 1,904億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 1.59億円負債合計 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 2.25億円負債合計 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 3.46億円負債合計 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 3.36億円負債合計 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 7.55億円負債合計 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 3.15億円負債合計 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 15.3億円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 5.05億円負債合計 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 4.25億円負債合計 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 10.9億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −120億円営業利益又は営業損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −122億円経常利益又は経常損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −122億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） −122億円営業収益 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 271億円営業利益又は営業損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 269億円経常利益又は経常損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 269億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 269億円営業収益 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 567億円営業利益又は営業損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 564億円経常利益又は経常損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 564億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 564億円営業収益 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） −139億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） −141億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） −141億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） −141億円営業収益 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −166億円営業利益又は営業損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −169億円経常利益又は経常損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −169億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） −169億円営業収益 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 11.7億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 9.77億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 9.77億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 9.77億円営業収益 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 256億円営業利益又は営業損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 252億円経常利益又は経常損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 252億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 252億円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −45.9億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −48.4億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −48.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） −48.4億円営業収益 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −63.1億円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −68.4億円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −68.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） −68.4億円営業収益 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 212億円営業利益又は営業損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 209億円経常利益又は経常損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 209億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 209億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-18〜2020-06-15（363日・通期） 3,270.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-16〜2021-06-15（364日・通期） 5,024.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-16〜2022-06-15（364日・通期） 8,920.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・半期） 7,721.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-16〜2023-06-15（364日・通期） 7,473.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・半期） 7,586.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-16〜2024-06-17（367日・通期） 9,344.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 9,027.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-16（363日・通期） 8,903.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-17〜2025-12-16（182日・半期） 10,051.37 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
3,270.03
21/06
5,024.29
22/06
8,920.42
22/12
7,721.59
23/06
7,473.25
23/12
7,586.48
24/06
9,344.81
24/12
9,027.48
25/06
8,903.39
25/12
10,051.37

純資産合計

円・10期
20/06
478億円
21/06
794億円
22/06
1,080億円
22/12
892億円
23/06
916億円
23/12
994億円
24/06
1,411億円
24/12
1,433億円
25/06
1,477億円
25/12
1,914億円

元本

円・10期
20/06
1,462億円
21/06
1,580億円
22/06
1,211億円
22/12
1,155億円
23/06
1,226億円
23/12
1,310億円
24/06
1,510億円
24/12
1,587億円
25/06
1,659億円
25/12
1,904億円

元本等合計

円・10期
20/06
478億円
21/06
794億円
22/06
1,080億円
22/12
892億円
23/06
916億円
23/12
994億円
24/06
1,411億円
24/12
1,433億円
25/06
1,477億円
25/12
1,914億円

資産合計

円・10期
20/06
480億円
21/06
796億円
22/06
1,083億円
22/12
896億円
23/06
924億円
23/12
997億円
24/06
1,427億円
24/12
1,438億円
25/06
1,481億円
25/12
1,924億円

負債合計

円・10期
20/06
1.59億円
21/06
2.25億円
22/06
3.46億円
22/12
3.36億円
23/06
7.55億円
23/12
3.15億円
24/06
15.3億円
24/12
5.05億円
25/06
4.25億円
25/12
10.9億円

コール・ローン

円・10期
20/06
5.36億円
21/06
8.23億円
22/06
23.7億円
22/12
14.6億円
23/06
17.5億円
23/12
16.6億円
24/06
28.9億円
24/12
33.7億円
25/06
28.7億円
25/12
34.6億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
−984億円
21/06
−786億円
22/06
−131億円
22/12
−263億円
23/06
−310億円
23/12
−316億円
24/06
−99.0億円
24/12
−154億円
25/06
−182億円
25/12
9.78億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
3.55億円
21/06
96.9億円
22/06
516億円
22/12
445億円
23/06
420億円
23/12
387億円
24/06
470億円
24/12
430億円
25/06
409億円
25/12
386億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/06
−120億円
21/06
271億円
22/06
567億円
22/12
−139億円
23/06
−166億円
23/12
11.7億円
24/06
256億円
24/12
−45.9億円
25/06
−63.1億円
25/12
212億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
−122億円
21/06
269億円
22/06
564億円
22/12
−141億円
23/06
−169億円
23/12
9.77億円
24/06
252億円
24/12
−48.4億円
25/06
−68.4億円
25/12
209億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
−122億円
21/06
269億円
22/06
564億円
22/12
−141億円
23/06
−169億円
23/12
9.77億円
24/06
252億円
24/12
−48.4億円
25/06
−68.4億円
25/12
209億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
−122億円
21/06
269億円
22/06
564億円
22/12
−141億円
23/06
−169億円
23/12
9.77億円
24/06
252億円
24/12
−48.4億円
25/06
−68.4億円
25/12
209億円

その他費用

円・10期
20/06
257万円
21/06
278万円
22/06
298万円
22/12
151万円
23/06
306万円
23/12
154万円
24/06
314万円
24/12
156万円
25/06
314万円
25/12
156万円

委託者報酬

円・10期
20/06
1.72億円
21/06
2.13億円
22/06
3.24億円
22/12
1.68億円
23/06
3.22億円
23/12
1.84億円
24/06
3.99億円
24/12
2.40億円
25/06
4.95億円
25/12
3.01億円

為替差損益

円・10期
20/06
−8.53億円
21/06
11.1億円
22/06
135億円
22/12
2.02億円
23/06
37.6億円
23/12
11.2億円
24/06
110億円
24/12
−29.4億円
25/06
−112億円
25/12
103億円

営業費用

円・10期
20/06
1.95億円
21/06
2.29億円
22/06
3.48億円
22/12
1.80億円
23/06
3.46億円
23/12
1.98億円
24/06
4.27億円
24/12
2.57億円
25/06
5.29億円
25/12
3.21億円

支払利息

円・7期
20/06
27.4万円
21/06
21.2万円
22/06
38.7万円
22/12
40.1万円
23/06
69.5万円
23/12
39.0万円
24/06
44.5万円

受取利息

円・10期
20/06
21.0万円
21/06
6,834円
22/06
262円
22/12
36.4万円
23/06
67.8万円
23/12
13.0万円
24/06
77.3万円
24/12
336万円
25/06
956万円
25/12
901万円

受託者報酬

円・10期
20/06
2,005万円
21/06
1,329万円
22/06
2,028万円
22/12
1,047万円
23/06
2,012万円
23/12
1,151万円
24/06
2,492万円
24/12
1,503万円
25/06
3,096万円
25/12
1,880万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
−111億円
21/06
260億円
22/06
433億円
22/12
−141億円
23/06
−203億円
23/12
5,180万円
24/06
146億円
24/12
−16.5億円
25/06
48.8億円
25/12
109億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOEW・2026年03月09日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM5E）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VALL）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBHG）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXAA）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRMY）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。